生物有一個生物圈，大魚吃小魚，小魚吃蝦。在股票市場這條生物圈裡面，大部分人就是股票市場的蝦子，是被吃的，所以必須成長起來，往更高一層走，到可以吃蝦子的時候，就是掙錢的時候。

學習不一定賺得到錢，但是不愛學習是一定賺不到的。

1、什麼是交易系統

股票市場上有一個最大的特點，它能把人性當中隱藏的劣根性一下子全激發出來了。這時候我們需要交易系統來約束自己，讓自己在這個規則裡面。一個完整的交易規則體系，它的最終目的是實現交易員的穩定贏利，一套正收益的交易系統，加上良好的執行能力，才是穩定盈利的基礎。

交易系統很關鍵一點在於要找到適合自己的。每個人都有自己的個性，我們要先清楚自己是適合做短線還是做中長線趨勢。做中長線趨勢的人，他一定是非常謹慎，下單大多是下得不大的，並且還拿得住單。有些人是一進去，賬面上看到有一點盈利之後，非常著急，拿不住單，這就不適合做中長線，中長線可以有百種一千種套路把你洗出來。

另外我個人一直是不喜歡預測行情，因為未來永遠是無法預知的，大的基本面它可以決定價格上升或下降的整體趨勢，但是怎麼走上去（或下跌）還是取決於資金。

每天看盤所關注的實際上就是資金做給你看的圖形，它明明是要漲，但是先往底下猛殺幾下，再上去可不可以？這個動作是誰來完成的？是資金，而我們很多人就容易中招，所以你沒有一個很好的體系來診斷它，規範它，你肯定無所適從，看不清的方向。

2、交易系統是用來幹什麼？

診斷。對目前這個行情，你要看清楚它處於一個什麼狀態，對當前行情進行評判。

出處方。就如同一個醫生把病因看出來了，同時要拿出很好的處方，你要拿出操作的方案。

執行這個處方。處方拿到了之後，如果吃藥的人他不按照這個吃法，最後這個病也治不好，所以要去執行它。每一步都必須要做到有據可依。

3、三要素與三原則

我常用的交易系統具備的三個基本要素與三個基本原則：

三要素

1、行情研判規則。這是最基礎的，你必須首先用交易系統對行情有一個正確的判斷。

2、進出場規則。在進出場規則當中，我個人更看重出場規則。因為實際上，最後出場是關乎你這筆交易成敗的最終的核心，你就是做錯了，你出場出的好是虧的很少；你做對了，你出場好，是不是可以足夠的把這個利潤更多一點。所以在整個交易系統當中，我們要有一套完整的規範，就是出場。

3、資金管理規則。股票是槓桿交易，如果你是做中長線單子，資金管理必不可少，要不然很可能拿不住單子，如果你最後是看漲，但是大環境來了單子卻沒有拿住，那是很遺憾的事。我主要做短線，我不集中在一個倉位上，會有3到4個品種分別補倉。分散品種，做多也做空，保證概率的實現，如果你壓到一個品種上，有可能那一個品種就是錯，那就是百分之百的敗率，但是分散到多個品種就滿足這個規則的，一個錯了，另外兩個可能對了，那麼我的概率可以實現。

三原則

1、大道至簡。雖然我們可以看很多書，可以研究很多理論，但最後總結出來的東西一定是很簡單的東西。

2、多維度驗證。看多還是看空，一定要是多個維度的都來指向，並且這個多維度還不是某一個層面上的因素，我們看到N個指標，大家有沒有把這個指標的編寫方式打開看過？因為我個人是寫過程序的，所以這些指標程序我全部打開看了一下，90%的指標全部來源於一個東西，就是從價格反過來想，也就是說，你喝的豆漿，吃的豆腐豆皮，到最後其實都是豆子做出來，你用豆腐豆皮等N多相關因素來證明黃豆，沒有什麼意義。

所以一定要把它，用多維度驗證。比如我要評價您，我不會只聽你家人說話，我會去聽你的朋友，你的同事，再聽你的生意夥伴的評價。

3、承認行情有過渡和模糊期，只做符合定律的階段，在預警區開始高度關注，等待時機滿足和確認。一旦單子開進之後，把倉位、止損都布好了，行情也按照你的方向走了，中途你就不要過多的去研究它，把止損或者止盈不停地慢慢這樣跟上去就行了，如果你在中途過多的研究它分析它，很有可能拿不住單，我個人認為80%的行情是看不懂的。

脫離了我成本，現在它的位置停止在，但是它沒有打回來，我就要繼續拿住它，在預警區我們就開始系統監測的開始，進入預警期了，就開始關注它，等待時機滿足，然後多維度驗證之後，開始確認它。

尊重市場！問道自己！

你若不能改變環境，就要學會去適應環境！

同樣，股票交易中，尊重市場、順應市場是所有交易者務必遵循的基本原則，因為沒有人可以打敗市場！股票交易，終歸是自己和市場之間的對話。在尊重市場，不斷提高對市場的理解和認知的同時，更多需要問道自己，在不斷嘗試——驗證——修正——推翻——再嘗試的過程中，讓自己的步調始終與市場保持一致。

尊重市場，順應市場，就務必做到審時度勢。顧名思義，就是觀察分析時勢，估計情況的變化，做到順應潮流！

股票交易中，自己給出的特定解釋有兩層意思：第一、是判斷市場大局所處的牛熊週期，並確定當下特定的時間週期內，市場行情的運行方向，以及在此方向上的節奏把握。第二、是時和勢，即時點和形勢，即時機、進場點和形態結構、趨勢方向。這就是自己技術分析的時點觀與形勢觀，也是自己交易系統的精髓部分。第一是大勢思維，第二是機會捕捉。

問道自己，就要緊追自己在分析判斷行情，以及進場交易應對上存在的問題不放。

其實就是自己的市場認知，交易認知的問題。

關於市場認知，由於認識事物的侷限性，不可能看到事物的全貌和本源，只能通過長期思考，實戰領悟，不斷提高自己對市場的深刻理解與認識，進而做出更加貼近市場本身的判斷。關於交易的認知，由於交易者自身的世界觀、思維、知識水平、交易水平等的不同，對交易的認知參差不齊，甚至有的荒謬至極！不同的交易層次往往出現不同的交易認知！某些交易認知在你現在看來也許就像笑話，但當你不斷提高自己的交易層次之後，才恍然大悟，原來的自己是多麼的可笑！每個人都會有這樣的經歷，勢必保持一顆謙虛學習的心態。就像今天發生的一件事情，在剛進場後，發現不符預期，不論盈虧，提示立即離場，有朋友就會認為這是在玩呢吧，如若非要等到市場證明你大錯特錯的時候，再去採取行動，那我只能說請便，多說無益，只能說懂的人自然懂！因為他不會去想為什麼採取這樣的舉動，更不會向自身求，只會怪罪市場與別人，用自以為是的思維去解釋一切！

交易的提高，不只是技術水平與認知智慧的提高，還有包括交易者優秀品質（如謙虛、耐心、自信、魄力等等）等綜合素養的提高。只有不斷突破自己的侷限，才會看到更加優秀的自己。

交易的成功，務必始終尊重市場！務必不斷問道自己！

善於把握股市裡的“確定性”投資機會

股市投資的本質，是風險與機會的博弈。避開“確定性”風險，尋找“確定性”機會，是精明的投資者屢戰屢勝的法寶之一。

股市的一大特點和魅力所在就在於它的“不確定”性。只要交易沒有結束，任何人都無法肯定大盤和個股最終究竟是漲還是跌。正因為股市存在這種“不確定”性，多數投資者在實際操作中都會有兩手準備，不輕易滿倉或空倉。但多年的投資實踐表明，在“不確定”的股市裡，往往存在“確定性”的投資機會。

存在“確定性”機會的股票，大多質地優良、估值偏低、漲幅不大、未被炒。有的生不逢時“被破發”。但多數股票隨著日後行情轉暖，都有機會使股價重回發行價之上。從破發價漲到發行價這段升幅，便是這類股票的“確定性”機會。有的承諾“最低減持價”。一些上市公司大股東對所持股票頗有信心，不僅自願將其所持有的已解除限售的股份進行鎖定，而且明確作出在二級市場減持的最低價格承諾。從市場價至承諾的最低減持價之間的溢價部分，便是這類股票的“確定性”機會。有的實力機構不斷增持。一些潛力巨大的公司當股價跌至一定低位後，投資機會逐步顯現。此時，實力雄厚的機構，往往會抓住這種難得的建倉良機，在二級市場大量增持這類股票。增持後，有的股票短時間內又出現大幅下跌。從下跌後的市場價到增持價之間的差價，便是這類股票的“確定性”機會。

股市裡的“確定性”機會，除了上述三種以外，還有很多。需要注意的是，這種“確定性”機會都是相對性的機會而非絕對性機會，在實際投資中還需理性應對，兩手準備。一般來說，“限價減持”的公司、不該破發而破發的公司以及大股東持續增持的公司，其二級市場的價格最終多有機會超越減持價、發行價和增持價，只要二級市場的價格在減持價、發行價和增持價以下，或多或少都存在這種“確定性”機會。

尋找、發現並抓住“確定性”機會的關鍵在於做個有心人。投資炒股，不要奢望天上會掉餡餅，沒有人會把好端端的“確定性”機會白白地奉送給你。發現“確定性”機會的唯一途徑，是在大量雜亂無章的信息面前，自己去尋找、辨別和發現。在平時讀報、上網、看電視時多留心，勤思考，一旦發現“確定性”投資機會，就不要讓它輕易溜走。

“確定性”機會的投資操作與尋找發現是截然不同的兩回事，機會大小與獲利與否也沒有必然的聯繫。讓“確定性”機會變為實實在在的收益，需要投資者在實際投資中加強鍛鍊，不斷提高操作技法和能力。需注意的問題主要有以下幾個方面。

（1）好消息子好買點。與日常交易中“會買更要會賣”不同的是，抓住“確定性”機會的操作“買比賣更重要”。一般來說，存在“確定性”機會的股票的賣點是相對確定的，取勝的關鍵在於買點要好、成本要低。當有關“確定性”機會的消息公佈時，往往股價已被炒高，再加上市場關注度較高，第一時間高開的可能性很大，此時建倉成本就會很高，獲利空間非常有限。弄不好，遇到莊家洗盤，還會吃套甚至深套。

（2）被拋棄子該放棄。經過一段時間的沉寂，許多存在“確定性”機會的股票又會恢復“平靜”，漸漸被市場淡忘。隨著人氣下降、股價下跌，存在“確定性”機會的股票開始被眾人拋棄，此時恰恰為投資者提供了難得的建倉良機，買入後獲利的勝算和空間大大增加。

（3）遭哄搶子掉餡餅。投資存在“確定性”機會股票的目的是獲取“確定性”收益，一般情況下，投資者可採取“不見兔子不撒鷹”策略。只要“確定性”題材沒有兌現，股價未達減持價、發行價和增持價，就一路持有，與莊家比耐心。當股價觸及減持價、發行價和增持價時，無論獲利與否、收益多少，都要趕在題材兌現、莊家減持之前無條件離場。離場後，無論是漲還是跌，都不要輕易進行回補，因為此時“確定性”題材已經兌現，機會已經喪失，這也是操作“確定性”機會股票與日常交易的一大區別。

RSI (Relative Strength Index) 強弱指標是由威爾斯.威爾德最早應用於期貨買賣，後來又用於股票市場的短線投資，測量和分析股票升跌。相對強弱指數RSI是根據一定時期內上漲點數和漲跌點數之和的比率製作出的一種技術曲線。能夠反映出市場在一定時期內的景氣程度。

重點提示

白線是6日相對強弱指標，黃線是12日相對強弱指標，紫線是24日相對強弱指標，白線走勢最快，黃線走勢次之，紫線走勢最慢。

文中的K線圖都是日線圖，一般文中沒有特別指出是日線圖或小時圖或周線圖的時候都是日線圖。

知識小記

1. RSI的變動範圍在0—100之間，中國股市中，強弱指標值一般分佈在20—80。

2. RSI的變動範圍在80—100時，代表極強賣出，變動範圍在50—80時代表強，可買入，變動範圍在20—50代表弱，持觀望態度，變動範圍在0—20時代表極弱，可買入。

3.強弱指標保持高於50表示為強勢市場，反之低於50表示為弱勢市場。

4.不同於股票，國內期貨、國際倫敦金、外匯等雙向交易市場裡面，強弱指標值一般分佈在30-70。

用RSI判斷股票走勢狀態，確認超賣區域

股價下跌比較嚴重，以至於白線、黃線數據都在20以下，股價處於超賣狀態，紫線數據走勢較慢，30以下是超賣，朋友們可以選擇進場，可參考圖中股票白雲電器(603861)。

注意：白線、黃線、紫線走勢向上時，數據後面的箭頭是向上的，說明股價是上漲的，三線走勢向下，數據後面的箭頭是向下的，股價是跌的。

用RSI判斷股票走勢狀態，確認超買區域

股價之前上漲了很多，以至於白線、黃線、紫線數據都在80以上，股價處於超買狀態，多方力量基本已經到頭，股價將會下跌，朋友們應當及時出場，可參考圖中股票煌上煌(002695)。

用RSI判斷股票走勢，確認買點

當RSI的三條線都在50以下，並且形態上形成W頭，這說明股價的空方力量已經衰竭，股價已經到了底部，股價將會出現上漲，朋友們可以選擇逢低分批建倉進場，可參考圖中股票硅寶科技(300019)。注意：如果RSI形成了三重底或頭肩底等也代表股價到了底部，可尋機會進場。

用RSI判斷股票走勢，確認賣點

當RSI的三條線都在50以上，並且形態上形成M頭，這說明股價的上升動能已經衰竭，股價有可能出現大幅下跌，朋友們應當及時出場，可參考圖中股票硅寶科技(300019)。注意：如果RSI形成了三重頂或頭肩頂等也代表股價到了頂部，應當及時出場。RSI頂部反轉形態對行情判斷的準確性要高於底部形態。

RSI指標底背離實戰技巧

RSI的數據都比較小，在20附近或以下，股票價格一直在跌，而RSI形成的波段卻是低點不斷創新高，依次抬升，股價和RSI形成了底背離，說明空方力量已經很疲軟了，股價下跌空間不大，朋友們可以選擇分批建倉，抄底入場，可參考圖中股票金路集團(000510)。

注意：1.RSI的底背離一般是出現在20以下或附近的低位區，數據越小，底背離的準確度越高。

2.股價在低位,RSI也在低位出現底背離時，一般要反覆出現幾次底背離才能確認，並且投資者只能做戰略建倉或做短期投資，底背離判斷走勢的準確度不如頂背離。

接下來講解下RSI的2個簡單用法：

1、RSI1(白色線)跌破20又向上突破20，買入股票信號

當RSI1(白色線)跌破20時，說明市場進入了超賣狀態，股價繼續下跌的空間已經不大，這時投資者可以試探性地少量建倉(試水，錯誤的話記得止損)。當RSI1(白色線)見底回升突破20時，則可以加倉買入股票。

2、RSI1(白色)和RSI2(黃色)低位金叉，買入股票信號

RSI1(白色線)和RSI2(黃色線)同在50下方，且一起上漲，當RSI1(白色線)向上突破RSI2(黃色線)形成金叉時，是一個十分強烈的買入信號，投資者可以積極買入股票。如果成交量也呈現出溫和放大的形態，看漲信號更加強烈。

3、RSI1(白色線)從高位跌破80，賣出股票信號

當RSI1(白色線)突破80時，說明市場進入了超買狀態，股價繼續上漲的空間十分有限，這時投資者可以適當賣出些股票，輕倉觀望。如果RSI1(白色線)見頂回落跌破80，就可以清倉出局。

4、RSI1與RSI2高位死叉，賣出股票信號

RSI1和RSI2在高位一起向下運行，RSI1跌破RSI2形成死叉，說明空方力量已經佔據上風，投資者應對儘快賣出手中的股票。

交易成功的秘訣：始終如一地堅持用自己的交易系統

股票投資的成功，重要的不是看你的工具有多麼強大和優秀，而是你能否用好你的交易工具。在通往財富夢想的道路上，最有效的策略就是專注和堅持一個良好的交易系統。專注和堅持可以產生不可思議的力量。當你真正做到這一點時，你就可以創造你自己都不能相信的奇蹟。

任何領域的偉大，都來源於一個人堅持到所有障礙都被克服之後的能力，由於普通人完全缺乏這種決心和能力，因此他們幾乎註定只能是普通和平凡。

堅持使用一個成功的交易系統，是小人物成就大事業的不二選擇。任何交易者都必須有將小事做成大事業的決心和信心。不要輕易懷疑自己已經經過驗證的良好的交易系統。

成功的股市交易者有著一種與普通交易者完全不同的思維方式和交易態度，那就是所有的成功交易者都堅信：

超級操盤手比的往往不是技術，而是素質。

成功的交易者有著一種與眾不同的素質，他們擁有正確的思維方式，嚴謹的交易態度，強烈的自信心、果敢，和麵對失敗永不言敗的精神，即使在市場最困難的時候，他們也能完全按照系統交易。因為他們知道：成功就是要有遠大的目光、克服人性短視的弱點、有堅持一個固定的盈利模式的耐心和信心。

貪婪和恐懼的深層次原因，在於交易理念混亂和資金管理不合理。

在我們人的一生當中，有兩種情緒一直主導著我們的生活，甚至可以說是決定著我們的命運——貪婪和恐懼。投資是生活的一個縮影，是一個被縮小了的生活。置身於投資世界的人們，同樣面臨著恐懼和貪婪的誘惑和驅使。投資世界赤裸裸的金錢交易，更加放大了這種情緒。以至於我們的思維、心情在恐懼和貪婪中完全迷失自我。其實在操作時，我們不要去奢望能在趨勢中捕捉到多空兩面的全部行情。而是完全按照主力的思維只操作單邊行情。市場是永不停息的，即使我們錯過了一次好的機會，只要我們有耐心，能夠控制住內心的貪婪，總會等到下一次良好的交易時機。但實際上，我們中的大多數人永遠控制不住自己內心的貪婪，在丟掉合理的入場時機後盲目的追漲殺跌。還有很多次，我們會奈不住自己內心的恐懼，在系統沒有出現止損的情況下，人為的平掉了本可以大賺的倉位。

幾乎所有失敗的交易者都會因為交易理念的混亂，不懂得交易盈利的哲學原理，致使他們不能接受系統中出現的虧損，從而也就享受不到大幅盈利所帶來的震撼。在交易中，虧損只是我們為了獲得最終勝利所必須付出的成本和代價，它就像人類的呼吸一樣自然。然而很多投資者在經歷了幾次連續的虧損後，往往會因為對未來不可預見的恐懼感，從而放棄了一套優秀的交易系統。

一個成功的交易者，必須要培養起正確對待虧損的認識和心態。只有你恰如其分地認識到了虧損在整個交易系統中的意義，才能在一種無壓力的心態中進行當下的操作。除非你能夠從交易理念上坦然接受虧損，否則你永遠不會成為一名持續盈利的交易者。為了追求全局的盈利，就必須接受暫時的虧損。

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