中證網訊（記者 郭新志）瀘州老窖集團有限責任公司（下稱“老窖集團”）3月5日披露“2020年度第一期超短期融資券募集說明書”，公司本期擬發行270天、5億元無擔保超短期融資券，所募資金用於償還老窖集團2019年度第三期超短期融資券（即“19瀘州窖 SCP003”，債券餘額30億元）本金。
老窖集團是四川省瀘州市國資委100%控股的國有獨資公司，截至2019年3月末，老窖集團納入合併範圍一級的子公司共19家。目前，老窖集團的主營業務主要分為五大板塊：酒類板塊、證券板塊、商貿板塊、電子設備製造板塊和其它板塊。經審計的財報顯示，老窖集團2018年末總資產1029.04億元，總負債628.42億元，所有者權益400.62億元；2018年度實現營業收入216.90億元，利潤總額66.85億元，淨利潤51.36億元；經營活動產生的現金流入317.94億元，經營活動淨現金流量8.66億元。目前，老窖集團控股瀘州老窖（000568）、華西證券（002926）、鴻利智匯（300219）三家上市公司。
資產結構方面，2016年、2017年、2018年及2019年3月31日，老窖集團的總資產分別為796.05億元、902.06億元、1029.04億元和1217.18億元。公司資產結構保持相對穩定，流動資產在總資產中所佔比例較高，期內佔比分別為80.20%、79.79%、71.75%和74.12%。
負債結構方面，2016-2018年及2019年3月31日，公司負債總額分別為541.14億元、594.35億元、628.42億元和791.34億元。公司負債結構以流動負債為主，期內公司流動負債餘額分別為310.54億元、441.71億元、419.29億元和492.71億元，佔當期總負債的比例分別為57.39%、74.32%、66.72%和 62.26%。公司期末短期借款餘額分別為18.80億元、21.94億元、23.95億元和29.55億元，佔當期流動負債的比例分別為6.05%、4.97%、5.71%和6.00%，佔當期負債總額的比例分別為3.47%、3.69%、3.81%和3.73%。公司期末一年內到期非流動負債餘額分別為41.23億元、33.45億元、79.88億元和44.34億萬元，分別佔當期流動負債比例為13.28%、7.57%、19.05%和9.00%，分別當期佔負債總額的比例為7.62%、5.63%、12.71%和5.60%。
業務經營方面，2016-2018年度及2019年1-3月，老窖集團營業總收入分別為126.73億元、149.23億元、216.90億元和84.09億元。其中，酒類營收佔比最高。期內，酒業營收佔比分別為66.24%、67.78%、59.29%、49.10%。同期，公司實現淨利潤分別為36.87億元、41.28億元、51.36億元和22.73億元。公司期內公司經營活動產生的現金流量淨額為-71.63億元、41.35億元、8.66億元和43.84億元。
主要財務指標方面，2016-2018年及2019年3月31日，老窖集團資產負債率分別為67.98%、65.89%、61.07%和65.01%，流動比率分別為2.06倍、1.63倍、1.76倍、1.83倍，速動比率分別為1.97倍、1.56倍、1.67倍、1.75倍，EBITDA利息保障倍數分別為9.05倍、10.35倍、8.26倍、10.45倍。
評級機構中誠信國際給予老窖集團的主體信用等級為AAA，評級展望為穩定。中誠信國際指出，老窖集團近年來經營規模持續擴大，債務規模持續上升，截至2019年3月份已增至397.77億元，經營活動淨現金流波動較大，鴻利智匯業績下滑，對公司管理整合能力提出挑戰。
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