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“時代發展的車輪滾滾向前,永不停息!”
從1885年世界上第一輛馬車式三輪汽車誕生,汽車的動力系統便開啟了進化之路,從蒸汽機到煤氣機,再到內燃機,最後到如今的新能源汽車,如氫能源、混合動力、太陽能、乙醇、電動轎車等等,汽車行業可謂是百花齊放,真正迎來了從2.0向3.0的變革時期。
而電動轎車逐漸被市場任何,中國也對購買電動轎車進行了一定的補助,但收效甚微,因為在電池等方面依然存在很多弊端。
而特斯拉的出現,開始將這些弊端逐漸完善,特斯拉國產化也開始走上正軌,2019年1月特斯拉上海工廠投建,10月首輛國產Model3下線,2020年將正式開啟量產,將是供給端發生劇變的元年。
雖然國產特斯拉在2019年被狠狠的炒作了一波,但國產特斯拉絕不是短期的概念炒作,相信在未來業績的支撐下,國產特斯拉將再度迎來利好,相關個股也會集體爆發,如今全球股市的下跌,讓特斯拉相關產業鏈也迎來回調,這並非壞事,而是給了投資者最佳的介入時機。
為什麼說特斯拉將再度迎來爆發呢?
1、市場無競爭,消費群體大
在電動汽車領域,特斯拉可謂是一騎絕塵,無可匹敵,沒有任何企業可以撼動其地位,市場上根本沒有有力的競爭者。在中國如此龐大的消費群體之下,帶動銷量增長几乎是十拿九穩。
2、供應鏈本土化,成本降低,供應穩定
特斯拉在上海建廠,距離各個產業鏈工廠距離近,可以有效降低生產成本,在價格上形成優勢,從下面這張圖可以看出,上海工廠所需要的大部分配件均能在區域內生產,供應鏈更加穩定。
3、政策扶持
新能源汽車免徵購置稅,公司建廠獲得35元免息貸款的扶持,特斯拉拉動上海經濟發展,後續必然會獲得更多的政策扶持。
綜合以上原因,國產特斯拉的爆發已經指日可待。
而在特斯拉業績即將爆發的2020年,在它龐大的產業鏈中發掘優質個股,才是投資者最聰明的選擇。
下圖,是特斯拉產業鏈中受益最大的A股上市公司以及它們的業務。
可以看到,以上這些公司中,佔比最大的是旭升股份和拓普集團。
旭升股份603305:
最早進入特斯拉產業鏈的標的,特斯拉一級供應商,公司最大的客戶就是特斯拉,因此也是受特斯拉影響最大的個股之一,在2019年特斯拉炒作期間,股價由30元飆升到最高價61.30元,整整翻了一倍,如今市場回調,股價有所回落,今日收盤價為37.70,公司從事精密鋁合金汽車零部件的壓鑄,特斯拉業務增長將為旭升股份帶來更大的業績增量。
拓普集團601689:
特斯拉供應商,提供輕量型底盤結構架,公司營收逐年增長,單車配套價值大,將會出現顯著的業績增量,預計2020年在特斯拉產業中營收佔比將達到17%,2021年增長到27%。
以上兩家公司,將是受特斯拉影響,業績增量最為顯著的公司,其次還有幾家公司也跟特斯拉建立了合作關係,並且在行業中也有著不可替代的作用。
寧德時代300750:
動力電池龍頭企業,2019年特斯拉宣佈與寧德時代達成合作,未來成長確定性很高,唯一不好的一點就是目前股價已經不低了,但相對於其60的PE來說,也許將是介入的好時機。
三花智控002050:
全球製冷控制元器件龍頭企業,汽車電子膨脹閥市佔率國內第一、全球第二,幾乎處於壟斷地位,業績有望繼續保持增長。
除此之外,還有諸如均勝電子600699、長信科技300088等個股也在國產 特斯拉的產業鏈中,但由於其體量比較大,因此上,受特斯拉影響的業績增量也相對較小。
最後,我們再看一張對比圖:
特斯拉在與其他燃油車競品對比中,有著很大的競爭力,這也是我們對特斯拉寄予厚望的原因。
從整體來說,如今的特斯拉正如2019年初的5G,高科技,隨著市場不斷的發展,相關個股的價值也將不斷的被挖掘出來,特斯拉板塊也會成為未來A股關注的焦點,但值得注意的是,中國整個國內的汽車銷量一直在下滑,雖然2019年特斯拉上半年在中國的營收增長了42%,但仍舊存在一定風險,其次,要關注產業鏈上相關供應商的業績報表,關注技術上出現的重大調整和競爭格局的變化。
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