「凱恩斯財經視點」獲取行業策略
今天是3月24日，上午指數雙雙高開，滬指收復2700點，開盤後市場衝高回落，三大股指盤中均曾漲超2％。早盤北上資金已經恢復淨流入，不再淨流出。從表現上看北上資金也是在不斷追漲殺跌，昨天大幅淨流出，今天開始淨流入。目前滬指已經回到2600-2700區間，滬市PB只有1.3倍，對應估值已經進入到歷史性底部區域。今天市場表現來看，A股已經有超跌反彈要求，投資人可以關注本輪下跌中，跌幅較大，但未來業績增長確定的板塊，重點有兩個方向可以參考，一個是新能源汽車板塊，一個是醫療服務板塊。一般超跌反彈中，跌幅較大的板塊，反彈力度較大。但是由於底部會有一個反覆確認的過程，所以超跌反彈所以只能逢低關注優秀企業低估的機會，而不是追高買入沒有業績的純概念股。
外部也有利好消息。昨天晚間，美聯儲宣佈將不限量按需買入美債和MBS，力度很足，這個意思是要是市場止不住大幅度下跌，每天就往市場裡放1250億，這種強力政策實屬罕見。
受到這個刺激，昨天晚上美股開盤前，美國的指數期貨迅速飆漲了一波，而A50期指也一度跟隨飆漲超3%，不過隨後有所回落，經過了一晚上的震盪，最終美國道瓊斯指數和標普500指數還是收跌了，而A50期指最終是收漲了。這樣看，市場現在屬於消息市了。
今天市場裡面題材股漲幅落後，馬上就要到年報和一季報密集披露時期，這些個股相對業績更穩健，更安全。來看看今天市場板塊情況。
上午消費板塊強勢，疫情過後消費行業會迎來大漲
上午釀酒行業上攻，青島啤酒漲停，今世緣、燕京啤酒、珠江啤酒、順鑫農業漲幅靠前；食品飲料板塊走強，金字火腿、桂發祥漲停，涪陵榨菜、愛普股份、西麥食譜、妙可藍多、鹽津鋪子等漲超5％；
行業的復甦需要時間，最開始炒的復甦概念都是按照復工的時間表來的，最緩慢的就是餐飲住宿和電影了，消費板塊會在疫情逐漸平復的時候拉昇，等到疫情結束後，那麼真正被積壓的消費需求往往會報復性釋放、行業迎大幅反彈。
但是消費行業裡面ROE很高，但是市場上的一些強勢的行業或者個股，很多都是高ROE的，像食品、醫藥、醫療器械、家電等行業中比較明顯。
數據中心高位股炸板，但投資邏輯不變
今天數據中心概念股繼續走強，萬馬科技、科信技術、迪威迅、科創信息、恆泰艾普等漲停，廣東榕泰、沙鋼股份、恆華科技等大幅拉昇。但萬馬科技、迪威迅尾出現炸板。即便今天有高位股炸板，但是新基建，5G、數據中心、工業互聯網的投資邏輯不變。
昨天發佈會上表示，下一步，將加快包括5G、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施建設，加快培育一批吸納就業能力強的數字經濟產業，培育更多的經濟和就業新增長點。
這是國家多次提及5G、數據中心了，有國家工業互聯網大數據中心建設，鼓勵各地建設工業互聯網大數據分中心的背景，作為“新基建”七大分支之一，而且數據中心應用的範圍廣，數據中心的發展頁備受矚目，為5G、人工智能、區塊鏈、增強現實/虛擬現實等新技術支撐能力。
雖然數據中心需求增長非常迅速，但是行業內也是競爭者眾多。昨天我們說了幾家做數據的企業個股，有些專門是從事數據研究的，但多是非IDC主營企業進行佈局的，像立昂技術、科華恆盛、網宿科技、鵬博士、東方國信、佳力圖、沙鋼股份等。
主要還是在中國電信、中國聯通、中國移動三大運營商中，他們把握著大部分的IDC資源，資源和業務佔據前三。
其中，中國電信：機櫃92.64，介入93.08，託管94.08，綜合93.02.排名第一。
中國聯通：機櫃94.98，介入90.87，託管89.91，綜合92.23.排名第二。
中國移動：機櫃91.09，介入91.77，託管92.70，綜合91.78.排名第三。
其次是萬國數據、世紀互聯、光環新網、有孚網絡、寶信軟件等。在2019年IDC排行中，這些企業佔據前十。但像萬國數據、光環新網屬於第三方介入。
【呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎！】
凱恩斯 證書編號：A0150619070003
好人好股高端操盤手商學院名譽院長，對外經貿大學客座教授，中國人民大學操盤學高級講師、清華大學操盤學特訓講師，中央電視臺CCTV2《交易時間》特聘專家， 《操盤大講堂》特聘教授。
2013年曾經在北京電視臺公開講解如何選擇三年十倍大牛股，所舉的案例最終在2015年底實現了十倍的盈利。 凱恩斯是目前國內唯一在價值投資領域做到可量化的實戰型學者。
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