證券代碼：603259 證券簡稱：藥明康德 公告編號：臨2020-013
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
關於使用閒置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
現金管理受託方：已上市商業銀行
現金管理額度及期限：無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱“本公司”）擬使用額度不超過85,000萬元（含）的閒置募集資金進行現金管理，有效期自本次年度董事會審議通過之日起至2020年年度董事會召開之日止。在上述額度及有效期內，資金可循環滾動使用。
現金管理產品：本公司擬使用部分閒置募集資金用於投資低風險保本型銀行理財產品、銀行結構性存款。
履行的審議程序：本公司於2020年3月24日召開第一屆董事會第三十九次會議暨2019年年度董事會會議、第一屆監事會第二十七次會議暨2019年年度監事會會議，分別審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》。本公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
一、現金管理概況
（一）現金管理目的
為提高本公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設和本公司正常經營的情況下，本公司將合理利用部分閒置募集資金進行現金管理，增加資金收益，為本公司及股東獲取投資回報。
（二）資金來源及相關情況
2、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准無錫藥明康德新藥開發股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2018]678號）核准，本公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）10,419.8556萬股，每股發行價格為21.60元/股，募集資金總額為225,068.88萬元，扣除發行費用12,040.34萬元後，募集資金淨額為213,028.54萬元。上述募集資金到位情況已經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2018年5月3日出具《驗資報告》（德師報(驗)字(18)第00197號）。
3、募集資金投資項目及實際使用情況
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二、擬使用閒置募集資金進行現金管理的具體情況
（一）額度及期限
本公司擬使用額度不超過85,000萬元（含）的閒置募集資金進行現金管理，有效期自本次年度董事會審議通過之日起至2020年年度董事會召開之日止。在上述額度及有效期內，資金可循環滾動使用。
（二）投資品種
本公司擬使用部分閒置募集資金用於投資已上市商業銀行發行的銀行理財產品（包括但不限於低風險保本型銀行理財產品、銀行結構性存款），符合安全性高、流動性好的使用條件要求。
（三）收益分配方式
使用暫時閒置募集資金進行現金管理所獲得的收益歸本公司所有，並嚴格按照證監會及上交所關於募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現金管理到期後將歸還至募集資金專戶。
（四）實施方式
在授權額度範圍內，董事會授權本公司董事長負責辦理使用閒置募集資金購買理財產品等相關事宜，具體事項由本公司財務部負責組織實施。
（五）風險控制措施
1、本公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的單位所發行的產品。
2、本公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在風險因素，將組織評估，並針對評估結果及時採取相應保全措施，控制投資風險。
3、本公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查。
三、對本公司的影響
（一）本公司最近一年的財務數據
單位：人民幣元
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（二）本公司本次對閒置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響本公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響本公司募集資金的正常使用。
（三）現金管理會計處理方式
本公司進行現金管理的產品將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產負債表中的“交易性金融資產”、“貨幣資金”科目，利潤表中的“財務費用”、“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。
四、風險提示
儘管本次董事會授權進行現金管理的產品為低風險保本型銀行理財產品、銀行結構性存款，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該投資受政策風險、市場風險、不可抗力及意外事件風險等因素影響，存在一定的投資風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防範投資風險。
五、決策程序的履行及獨立董事、監事會及保薦機構出具的意見
1、決策程序
本公司於2020年3月24日召開第一屆董事會第三十九次會議暨2019年年度董事會會議、第一屆監事會第二十七次會議暨2019年年度監事會會議，分別審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，相關決策程序符合中國證監會、上海證券交易所有關規定。
2、獨立董事意見
本公司獨立董事認為：本公司本次使用閒置募集資金進行現金管理符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規、規範性文件及《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司募集資金管理辦法》的規定，符合本公司的實際情況及需要，有利於兼顧募集資金投資項目的建設和本公司閒置募集資金使用效率的提高，獲取良好的資金回報，符合股東的整體利益和長遠利益。因此，同意本公司擬使用額度不超過85,000萬元（含）的閒置募集資金適時購買低風險保本型銀行理財產品、銀行結構性存款。
3、監事會意見
監事會認為：本公司本次使用閒置募集資金進行現金管理符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規、規範性文件及《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司募集資金管理辦法》的規定，符合本公司的實際情況及需要，有利於兼顧募集資金投資項目的建設和本公司閒置募集資金使用效率的提高，獲取良好的資金回報，符合股東的整體利益和長遠利益。因此，同意本公司使用不超過85,000萬元（含）閒置募集資金進行現金管理。
4、保薦機構意見
保薦機構認為：本公司擬使用不超過85,000萬元（含）的閒置募集資金進行現金管理事項已經本公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的相關規定，有利於提高本公司資金使用效率，本公司使用的閒置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金項目的正常運行，也不存在變相改變募集資金投向、損害本公司股東利益的情形。保薦機構對本公司使用閒置募集資金進行現金管理的事項無異議。
六、公司最近十二個月內使用募集資金進行現金管理的情況
金額：人民幣萬元
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注：最近12個月內單日最高投入金額髮生在2019年2月，為人民幣96,070萬元，當月適用的使用募集資金進行現金管理的額度為2018年8月本公司第一屆董事會第二十二次會議審批通過的募集資金現金管理額度120,000萬元（含），未超過當時董事會審批的現金管理額度範圍。
特此公告。
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
董事會
2020年3月25日
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