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一、基金設立
2015年7月,江蘇省財政廳印發《江蘇省PPP融資支持基金實施辦法(試行)》,成立江蘇省PPP融資支持基金(以下簡稱“江蘇PPP基金”)。江蘇PPP基金為全國首例由財政資金和銀行資金為主體發起的PPP基金,採用契約型設立形式。
2017年12月,江蘇省財政廳印發《江蘇省PPP融資支持基金實施辦法》,進一步規範PPP融資支持基金管理。
二、股權結構
2.1母基金股權結構
江蘇PPP基金之母基金由江蘇省財政廳及江蘇省部分市、縣財政局作為政府出資人,共同認繳出資10億元,佔基金總規模的10%。江蘇省5家省內銀行機構作為其他出資人採取認繳制方式,各出資18億元,共同設立資金規模100億的江蘇PPP基金。
2.2子基金股權結構
母基金下設5只子基金,每個子基金規模為20億,每個子基金由財政出資人及1-2家其他出資人組成,其中財政出資佔10%。
三、基金管理人
子基金管理人由江蘇省財政廳通過政府採購方式委託有資質、有基金管理經驗和良好業績的機構管理運作。
子基金管理人名單如下:
四、投資理念
4.1投資原則
(1)體現激勵引導
通過建立PPP融資支持基金,發揮引導示範效應,吸引更多的社會資金、民間資本進入我省PPP領域,增強社會資本的投資信心。
(2)擴大投資規模
發揮少量財政資金的“種子”作用,撬動金融和社會資本,達到基金10倍的放大效果,擴大基金對項目投入的規模和力度。
(3)堅持市場化運作
藉助金融機構多元化的投融資服務和項目管理經驗,按市場化原則運作,強化風險管控,規範PPP融資支持基金的投向使用,加大對重點項目的支持力度。
(4)推動PPP模式運用
發揮基金對PPP項目的引導扶持作用,提高市、縣政府運用PPP模式的積極性,擴大PPP模式的推廣運用範圍,創新我省重點基礎設施和公共服務領域投融資管理機制,增加公共產品和服務供給。
4.2投資範圍
根據江蘇省PPP模式推廣運用規劃,基金將用於江蘇省經財政部門認可且通過財政承受能力論證的PPP項目,優先投入江蘇省級以上試點項目及參與出資市、縣的項目。
4.3投資要素
(1)投資額度
每一個項目股權投入的基金不超過註冊資本金的50%,且與項目社會資本方出資按比例同步到位。
(2)基金的投資期限
具體期限不超過10年,到期可優先轉讓給社會資本方。
(3)收益要求
基金實行同股同權,按股權的比例享有收益;按約定回報率獲取收益的,最高不超過同期人民幣貸款基準利率的1.1倍。
(4)決策機制
江蘇PPP基金投資項目的申報,按照地方申請、省財政廳PPP中心審核、基金管理人盡職調查、子基金項目審委會審定等流程,最後由基金管理機構與項目的相關方簽訂協議,以充分發揮出資人與基金管理機構多方優勢。
圖3-1 投資決策過程
投資決策管理委員會,由省財政廳、出資5000萬元以上的市縣財政局、其他出資人單位相關負責人等7人以上單數組成。主要負責審定基金章程、項目投資策略、項目監督管理制度、基金收益分配辦法等重大事項。
五、投資方式
基金可以股權等方式投入PPP項目,市場化運作,專業化管理。每一個項目股權投入的基金不超過註冊資本金的50%,且與項目社會資本方出資按比例同步到位。
六、投資案例
6.1徐州市城市軌道交通1號線一期工程項目
(1)項目基本概況
徐州市軌道交通l 號線一期工程,自西路窩村站至東徐州東站站,線路全長21. 967km,共設18座車站,設杏山子車輛段l 座和高鐵停車場l座;設主變電所2座;設控制中心l 處。正線公里為7.41億元。
(2)交易結構
本項目中標方為中國建築股份有限公司,中建華東投資有限公司為中國建築股份有限公司全資子公司。紫金信託有限責任公司代表政府方出資40000萬,佔項目公司股份為8.16%。
圖3-2 項目交易結構圖
6.2徐州市城市軌道交通2號線一期工程項
(1)項目基本概況
項目自新臺子河站至新區東站,線路全長23.9公里,設站19座,設車輛段和停車場各一處,主變電所2座,設供電、通信、信號、通風空調、給排水、消防等相配套的系統設備和設施。
項目總投資172.77億元,項目合作週期為25年,其中建設期5年,運營期20年。
(2)交易結構
項目中標方為中國鐵建股份有限公司及其各子公司,徐州市城市軌道交通有限責任公司代表政府方出資,徐州市國盛投資控股有限公司為徐州財政局國有獨資企業,代表社會資本參與本項目。具體交易結構如下圖所示。
圖3-3 項目交易結構圖
七.基金整體運行情況
截至2018年6月,江蘇PPP基金過會項目總數達到20個、金額50.01億元,實際投放項目15個、金額34.45億元。經審計,江蘇PPP基金2017年實現收益1.66億元。
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