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清明前的變盤如約而至來自華鑫大通00:0003:36
盤面及熱點分析
4月2日，萬科與清華大學簽署捐贈協議，將企業股中心的全部資產2億股萬科股票一次性捐贈給清華教育基金會。以萬科目前股價算，此次捐贈的2億股萬科股票當前市值約53億元人民幣，是目前國內對高校基金會的最大金額的單筆捐贈。
無獨有偶，國內疫情爆發期間，中國另一家龍頭房企已經第一時間做了表率。這一次，也跟學術界有關。
2月24日，哈佛大學公告，聯同鍾南山院士及廣州呼研院團隊共同探索開發新的診療方案，以遏制病毒擴散傳播並治療已感染病患。恆大集團提供為期五年共1.15億美元（約8億元人民幣）科研經費支持。
這是醫學領域至強專家組。學術界展開的討論和研究，形成了專業的指導意見，對疫情防控做出了巨大的貢獻。
此次的聯合如此順利，主要得益於哈佛跟恆大已經是老朋友了。早在2013年，恆大和哈佛大學就共同成立了免疫疾病中心、綠色建築中心、數字科學與應用中心三大科研中心，在健康醫療等多領域建立產業和科學的研究。這些合作也為恆大在相關領域的佈局提供了支撐。
中國企業對於學術界的青睞和依賴由來已久。不但政府鼓勵產學研，每年發放很多的科研經費。企業也會自己自掏腰包找高校合作。中國高校的科研經費快速攀升。對我國的產業結構轉型起到了強大的支撐作用。
說到科研，另外一家不得不提的公司就是華為了。華為作為中國科技力量崛起的代表，對科研的執著甚至超過了學術界。無懼貿易戰，底氣還是來自於對自身技術實力的自信。近年來更是在消費電子等領域跑馬圈地，無往不勝。
繼麒麟芯片打入高端手機，到現在鯤鵬系列的服務器芯片展露崢嶸。一系列的成功案例，都離不開對於核心技術的掌握。
而華為對技術研發方面更是高瞻遠矚，佈局深遠。在環球時報的訪談上，任正非一番話發人深省：……我們僅僅是聚焦在自己的行業上，做到了現在的領先……但就我們國家整體和美國比，差距還很大……
一個基礎理論形成需要幾十年的時間……我們在全世界有26個研發能力中心，擁有在職的數學家700多人，物理學家800多人，化學家120多人。我們還有一個戰略研究院，拿著大量的錢，向全世界著名大學的著名教授“撒胡椒麵”……
正是基於對科學的尊重，按照規律來做研究，從基礎學科做起，進而研發新技術，進而做產業化。華為才能在一系列的新業務拓展中，勢如破竹。
萬科、恆大和華為是當下中國企業的一個縮影。科技力量的崛起，是我們這個時代的主題。往大了說是國運之爭，往小了說，關係到我們每個人的錢袋子。因為高科技產業帶來更高的附加值，企業利潤高了，員工的工資也就高了。
中國人口眾多，為了讓大家都過上好日子，需要中國的企業在更多的賽道里搶佔制高點。產業結構升級，離不開科學研究，而科學研究離不開資金投入。
隨著而企業對於科學研究認識的深入，越來越多的企業從注重短期效益的技術開發合作，深入到對基礎科學的研究。而基礎科學的而研究有一定的公利性質，成果全社會共享。
此前對於基礎科學研究，主要是政府部門的支持，現在越來越多的企業重視起來，這是一個積極的信號。所以我們還是應該對科技企業長期發展抱有信心。道路是曲折的，前途是光明的。
現在市場上既有蹭概念，披著科技股外衣的偽軍。也有真正掌握核心技術的正規軍。為了做一名合格的韭菜，我們還是應該多做研究，與優質的公司為伍，享受企業成長帶來的增值。
說回盤面
隔夜美股暴跌，早盤情緒不高，三大指數分別低開0.52%、0.42%和0.25%。開盤後一路震盪上行，行業板塊呈現普漲態勢，石油與芯片板塊強勢領漲。截至收盤，三大指數分別漲1.69%、2.28%和2.8%。兩市合計成交5977億元，北向資金淨流入59.56億元。
今天是屬於超跌股的春天。
一類超跌是前期大漲的科技板塊自三月初衝高大幅回落後遇到了中長期趨勢的籌碼密集區，本來就容易引出反彈來，更重要的是昨日發出的提升發展的要求更讓反彈來的兇猛，猶如上甘嶺之戰絕不允許再後退，不敢說此一戰就能把空頭徹底終結，但多頭的主動出擊，在上甘嶺位置再持續拉鋸一段時間，把市場熱度逐漸拉昇，也是正常不過。
二類是沉寂多年的石油板塊超跌反彈，尤其大權重中國石油少見的復甦。一是因應因供應鏈之爭引發的原油價格暴跌，讓大資金開始逐漸支持這個工業皇冠上的明珠。二是石油板塊跌到了以年為單位的下降通道的支撐位，這兩大因素引來中石油的拉昇，也直接影響到大盤指數。後市該板塊個股及期貨產品都可以列入活躍交易品種。
此外，農業、食品、醫療仍然處於活躍趨勢區間，前期進入資金安全係數仍高，因為關注度過高，這兩天合併走出了揉搓走勢，揉搓出來的資金也是拉昇其他板塊的熱錢，因此後市仍然值得重視，合適的位置可隨時狙擊。
主線方面，我們仍然強調券商+科技+新基建（5G）將是全年主線。科技股符合我國產業發展的大趨勢，同時彈性和爆發性都比較強，建議多關注，目前大部分已有超跌跡象，可逢低分批次建倉。
其次，可逢低關注受益政策寬鬆利好的銀行板塊，受益疫情及政策利好的環保、城市建設規劃和治理、醫療信息化及創新藥板塊，受益豬瘟強度下降生豬產能恢復的農業、飼料、添加劑（同時受益於疫情導致國外工廠停工造成的供給短缺）、屠宰等板塊。
強勢板塊解讀
原油：沙特和俄羅斯將在未來幾天內就石油生產問題達成協議，因為目前的價格戰對雙方都不利。受此消息影響國際油價大漲，布倫特原油最大漲幅超過12%。而之前油價大跌導致整體板塊均出現大幅殺跌，今天屬於久旱逢甘露的報復性上漲，其持續性還是要看原油價格，綜合來看，疫情不穩定，協議未簽訂，持續性還是要打個問號的。
科技股：今天氣勢如虹，也是因為跌出了空間，同時國外疫情雖然嚴峻，但是國外政策也從輕視到重視的一個積極轉變帶來了情緒上的緩解，再一個哪位說要加快5G和數據中心的建設，綜合因素下科技得以翻身，下午在情緒緩和以後快速形成一致性。
前期強勢的農業板塊：主要還是基於國外疫情不給出口的原因，大家都恐慌糧食漲價，吃不上飯，這不今天商務部說：消費者完全沒有必要擔心糧食供應短缺或大幅漲價，就商務部解釋的來看，漲價還是要漲的，漲多少的問題。
現在還不能說農業板塊就沒有了，因為再一個盤面上資金龍頭金健米業9天7B，目前已經有4連B，如果已經有農業的還是要看看風向標的票，不過一致性共識已經出現，風險已經累積。
潛在機會解讀
新基建
國家領導人在4月1日表示，要抓住產業數字化、數字產業化賦予的機遇，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設，抓緊佈局數字經濟、生命健康、新材料等戰略性新興產業、未來產業，大力推進科技創新，著力壯大新增長點、形成發展新動能。
新基建中最為重要的5G基站建設從2019年投資規模570億加大到2020年1970-2370億。隨著疫情國內形勢轉好，全國新一輪項目投資啟動，13省市34萬億投資基建。34萬億是什麼概念？如果做個簡單對比，2019年我國GDP總量為99.1萬億元，相當於拿出去年34%的GDP來投資基建。
新基建有哪些投資標的
一是5G基站建設方面，設備商主要包括中興通訊、烽火通信、信維通訊、深南電路，施工單位則主要是中達安，運營商則是中國聯通等；5GETF和通信ETF等亦包括了很多5G龍頭概念股。
二是工業互聯網方面，工業互聯網平臺主要有東方國信、寶信軟件；電力物聯網主要包括恆華科技、國電南瑞、林洋能源等；網絡側主要是移遠通信和移為通信。此外，還有此前熱度比較高的東土科技等。
三是特高壓方面，平高電氣、保變電氣，特變電工、國電南瑞等。
四是城際高速鐵路和城際軌道交通方面，主要包括軌交車輛龍頭中國中車、優質零部件公司康尼機電、華鐵股份、晉億實業、晉西車軸、天鐵股份和新築股份等。
五是新能源汽車及充電樁方面，整車及電池涉及寧德時代、比亞迪、貝特瑞等；充電樁涉及眾業達、特銳德、萬馬股份等；新能車ETF裡面則廣泛地包括了新能源產業鏈公司。
六是大數據中心建設方面，施工單位主要有包括寧波建工等，服務器方面，浪潮信息、紫光股份等；IDC方面，光環新網、網宿科技等；存儲方面主要包括易華錄，紫晶存儲等；軟件方面主要包括藍色光標等。計算機ETF中包括部分大數據、雲計算產業個股。
七是人工智能方面，主要包括即將上市的寒武紀，當然還有科大訊飛，賽為智能、遠大智能等。人工智能產業亦有專門的ETF，叫AIETF，最近漲幅也比較大。
行業配置及比例推薦
本週推薦的行業配置及比例：
1、大科技：雲計算，5G基站建設等；
2、中線品種：汽車，銀行，家居（低估值，疊加政策預期）；
3、券商：政策利好，成交量持續維持高位；
4、長線：關注醫療（創新醫療，特種醫療方向），消費領域（新零售食品，家電）的龍頭買入機會。
倉位：30~50%。
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