證券代碼：603721 證券簡稱：中廣天擇 公告編號：2020-018
本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：交通銀行股份有限公司湖南省分行（以下簡稱“交通銀行”）
本次委託理財金額：人民幣9000萬元
委託理財產品名稱：交通銀行蘊通財富定期型結構性存款27天（黃金掛鉤看漲）
委託理財期限：27天
履行的審議程序：公司第二屆董事會第二十次會議、2019年第一次臨時股東大會分別審議通過了《關於公司2020年度使用自有閒置資金進行投資理財的議案》，同意公司2020年度內使用自有閒置資金進行投資理財的投資資金額度累計不得超過2億元，上述額度內可以滾動使用。公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，選擇銀行等金融機構發行的期限不超過12個月的保本型或低風險、流動性較好、投資回報相對較高的理財產品或結構性存款。董事會授權總經理根據公司相關制度行使投資決策，公司財務負責人負責組織實施。
一、本次委託理財概況
（一）委託理財目的
公司通過對暫時閒置的自有資金進行適度的保本型理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的收益，符合公司及全體股東的利益。
（二）資金來源
本次委託理財的資金來源為公司閒置自有資金。
（三）委託理財產品的基本情況
（四）公司對委託理財相關風險的內部控制
公司將風險控制放在首位，對理財產品投資嚴格把關，謹慎投資。
1.投資風險
儘管理財產品屬於本金完全保證型，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2.針對投資風險，擬採取措施如下
（1）公司財務部指派專人跟蹤投資安全狀況及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險；若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露。
（2）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（3）公司將依據中國證監會、上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。
公司本次購買的理財產品符合董事會和公司內部資金管理的要求。
二、本次委託理財的具體情況
（一）委託理財合同主要條款
（二）委託理財的資金投向
本產品為內嵌金融衍生工具的人民幣結構性存款產品，銀行將募集的結構性存款資金投資於銀行定期存款，同時以該筆定期存款的收益上限為限在國內或國際金融市場進行金融衍生交易（包括但不限於期權和互換等衍生交易形式）投資，所產生的金融衍生交易投資損益與銀行存款利息之和共同構成結構性存款產品收益。
三、委託理財受託方的情況
（一）受託方的基本情況
說明：交通銀行主要業務包括吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項業務；提供保管箱服務；經各監督管理部門或者機構批准的其他業務（以許可批覆文件為準）；經營結匯、售匯業務。
（二）交通銀行最近一年主要財務指標
單位：百萬元
（三）交通銀行與公司、公司控股股東之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關係。
四、對公司的影響
(一)公司最近一年又一期的財務情況如下：
單位：元
公司運用自有資金進行委託理財業務，將在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施，不會影響公司日常資金正常週轉需要，不影響公司主營業務的正常開展。通過適度的投資理財，有利於提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委託理財產品計入資產負債表中交易性金融資產或其他流動資產，利息收益計入利潤表中公允價值變動損益或投資收益。具體以年度審計結果為準。
五、風險提示
公司本次購買的保本浮動收益型結構性存款產品屬於本金完全保證產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等因素而影響預期收益。
六、決策程序的履行
公司召開第二屆董事會第二十次會議、2019年第一次臨時股東大會分別審議通過了《關於公司2020年度使用自有閒置資金進行投資理財的議案》，同意公司2020年度內使用自有閒置資金進行投資理財的投資資金額度累計不得超過2億元，上述額度內可以滾動使用。公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，選擇銀行等金融機構發行的期限不超過12個月的保本型或低風險、流動性較好、投資回報相對較高的理財產品或結構性存款。董事會授權總經理根據公司相關制度行使投資決策，公司財務負責人負責組織實施。
公司獨立董事發表意見如下：公司在保證正常運營和資金安全的情況下，利用閒置自有資金購買低風險理財產品進行現金管理，有利於提高公司資金的使用效率，獲取良好的投資回報。該事項不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，同意董事會審議通過的《關於公司2020年度使用自有閒置資金進行投資理財的議案》。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委託理財的情況
截止公告披露日，公司最近12個月不存在使用自有資金進行委託理財的情況。
八、備查文件
1.《交通銀行蘊通財富定期型結構性存款（黃金掛鉤）產品協議》
2.《第二屆董事會第二十次會議會議決議》
3.《第二屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
中廣天擇傳媒股份有限公司董事會
2020年4月10日
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