證券代碼：002355證券簡稱：興民智通 公告編號：2020-011
興民智通（集團）股份有限公司
關於第四屆監事會第二十次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
興民智通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十次會議（以下簡稱“會議”）的會議通知於2020年4月1日以電話、郵件等方式發出，會議於2020年4月8日下午在公司辦公樓七樓會議室以現場方式召開，會議應到監事3名，實到監事3名，本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規規定，會議由召集人管海清先生主持。
本次會議通過舉手表決形成了以下決議：
一、審議通過了《關於歸還募集資金後繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
經審核，監事會認為：公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金將不影響公司募集資金計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金，有助於提高募集資金使用效率、降低公司財務費用，維護公司和全體股東的利益。公司董事會對相關議案的審議和表決符合有關法律法規和《公司章程》等的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上，監事會同意公司本次使用不超過人民幣9億元閒置募集資金暫時補充流動資金，用於與公司主營業務相關的生產經營，使用期限自董事會審議批准之日起不超過12個月。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
興民智通（集團）股份有限公司監事會
2020年4月8日
證券代碼：002355證券簡稱：興民智通 公告編號：2020-012
興民智通（集團）股份有限公司
關於歸還募集資金後繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、公司前次使用閒置募集資金補充流動資金的款項已足額歸還至募集資金專項賬戶。
2、公司本次擬將9億元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。
興民智通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月8日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了《關於歸還募集資金後繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用2016年度非公開發行股票閒置募集資金不超過9億元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。現將相關事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1868號文核准，公司於2018年4月向特定投資者非公開發行111,081,369股人民幣普通股，發行價格為9.34元/股，募集資金總額為人民幣1,037,499,986.46元，扣除發行費用25,614,598.17元，募集資金淨額為人民幣1,011,885,388.29元。山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）對上述募集資金到位情況進行了審驗，並出具了和信驗字（2018）第000034號《驗資報告》。
二、募集資金使用情況
本次非公開發行募集資金扣除發行費用後的募集資金全部投入如下項目：
單位：萬元
■
注：募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。
1、使用募集資金置換先期投入
公司於2018年4月24日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關於使用2016年度非公開發行股票募集資金置換先期投入的議案》，同意以募集資金43,659,510元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。2018年4月，公司已完成置換。
2、使用閒置募集資金進行現金管理
公司分別於2018年4月24日、2018年5月18日召開第四屆董事會第十次會議和2017年度股東大會，審議通過了《關於使用2016年度非公開發行股票部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過9億元人民幣的閒置募集資金適時進行現金管理，自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
公司分別於2019年4月24日、2019年5月16日召開第四屆董事會第十九次會議和2018年度股東大會，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過8億元人民幣的閒置募集資金適時進行現金管理，自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
3、使用閒置募集資金暫時補充流動資金
公司於2018年5月4日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於使用2016年度非公開發行股票部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過5億元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截至2019年4月22日，公司已將本次實際用於暫時補充流動資金的募集資金3.38億元歸還至募集資金專戶。
公司於2019年4月24日，召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過6億元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截至2020年4月8日，公司已將本次用於暫時補充流動資金的募集資金6億元歸還至募集資金專戶。
截至2020年4月7日，公司非公開發行股票募集資金專戶餘額為319,607,779.72元，加上暫時補充流動資金600,000,000元，尚未使用的募集資金餘額為919,607,779.72元（含利息收入及理財收入）。
三、本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況
由於募集資金投資項目建設需要一定週期，公司將根據募投項目建設進度和資金投入計劃分步投入募集資金。基於現有生產經營需求及財務狀況，為充分提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，在保證募集資金投資項目資金需求的前提下，根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等規定，公司擬以不超過9億元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
假設本次募集資金補充流動資金全額使用，按現行1年以下銀行貸款利率4.35%測算，預計可為公司節約財務費用3,915萬元。本次閒置募集資金暫時補充流動資金可為公司減少潛在利息支出，降低財務費用，在解決公司流動資金需求的同時提高募集資金使用效率，提升公司經營效益。
閒置募集資金用於補充流動資金期限屆滿前，公司將及時歸還至募集資金專項賬戶，不影響募集資金投資項目的正常進行。如果因項目建設加速推進形成對募集資金的使用提前，公司將及時歸還募集資金，以確保募投項目進展。
四、其他說明
經自查，公司過去12個月內未進行風險投資、未對控股子公司以外的對象提供財務資助。公司承諾在使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間不使用閒置募集資金直接或者間接進行證券投資、衍生品交易等高風險投資。本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接的安排用於新股配售、申購或者用於股票及其衍生品種、可轉債券等交易，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。
五、相關審核程序和意見
1、董事會決議情況
公司第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關於歸還募集資金後繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，董事會同意使用閒置募集資金不超過9億元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內。
2、監事會決議情況
3、獨立董事意見
在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，有利於提高公司募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本，符合公司和股東的利益，不存在與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸、改變或變相改變募集資金用途之情形，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況。同時，公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金履行了必要的審批、決策程序，符合相關法律、法規、規章及規範性文件的規定，會議審議及表決程序合法有效。因此，我們同意公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項。
4、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，有利於提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，滿足公司不斷擴大經營規模的資金需求。同時，也不會影響公司募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向的情形。公司所履行的審議程序符合法律、法規及公司制度的相關規定。
保薦機構對興民智通本次使用閒置募集資金9億元暫時補充流動資金事項無異議。
六、備查文件
1、第四屆董事會第三十次會議決議；
2、第四屆監事會第二十次會議決議；
3、獨立董事關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見；
4、招商證券股份有限公司關於公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。
特此公告。
興民智通（集團）股份有限公司董事會
2020年4月9日
證券代碼：002355證券簡稱：興民智通 公告編號：2020-010
興民智通（集團）股份有限公司
關於第四屆董事會第三十次會議決議的公告
興民智通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議（以下簡稱“會議”）的會議通知於2020年4月1日以郵件、電話等方式發出，會議於2020年4月8日下午在公司辦公樓七樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議應到董事9人，參加現場會議3人，參加通訊表決6人，本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規規定，會議由董事長高赫男先生召集並主持。
本次會議以舉手表決和通訊表決相結合的方式形成了以下決議：
公司擬以不超過9億元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。詳細內容請見刊載於2020年4月9日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於歸還募集資金後繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
公司監事會、獨立董事已對該事項發表了明確同意的審核意見，保薦機構招商證券就該事項出具了核查意見，具體內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本文源自中國證券報
閱讀更多 金融界 的文章
