有人說，良好的心態，有助於交易。確實，對投資者來說，心態非常重要。無數大師、高手，或者還在苦苦追索交易真諦的交易員，都在討論心態—這個虛無縹緲卻真實存在的重大幹擾點。
何為良好的交易心態？是看破紅塵，心無所牽？是克服了人性弱點，維持理性思維？還是心如止水，淡定平靜？
有人說，股票在他們眼裡就是一個數字遊戲。那麼，真有人可以完全無視自己的心態變化嗎？一位朋友做交易多年，他發現無論多麼努力，都無法消除自己的負面心態。他很沮喪，難道此生自己註定與成功無緣？其實不然，交易者為利而來，必然心有所牽。因利而生的人性弱點，人人都無法徹底消除。更別說心如止水，無視一切利益波動—這是傳說中的大境界。
那麼，如何面對自己的不同心態呢？
一個連續盈利多年的朋友告訴我，在交易過程中，他也會受到不同心態的困擾，比如，亢奮、悲觀、失望、緊張、激動等，但他知道這一切必然會發生，並且對此他已經適應。我看到了他的資金曲線，那是一條很漂亮的曲線，但我看不到他曾經經歷了怎樣的心路歷程，才有了這條曲線。這其中必然包含著很多故事，對回撤的懷疑，對連虧的沮喪，以及對未知的恐懼。可以確定的是，他知曉交易過程中的各種心態，並且坦然地接受人性的洗禮，最終走向勝利的終點。而這其中的酸甜苦辣，只有他自己知道。
所以，一個成功的交易員並不是不受心態干擾，只是他能夠更好地控制心態對情緒的影響，客觀、冷靜地進行交易。
只要你在交易，心態就永遠伴隨著你。你需要了解自己的交易系統，瞭解它的每個環節會給你帶來什麼樣的心理狀態，比如，如果你是程序化交易，當你的資金曲線大幅度拉昇的時候，你要知道，接下來有很大的可能將面臨回撤，而這種回撤，將會伴隨著失落，掙扎，懊悔甚至痛苦，因為你為了遵循交易系統而將失去很多的利潤。而你能做的，只是眼睜睜地看著它發生。這需要極大的毅力和自信。你需要做好接受它的準備，並且確定它發生的時候，你不會被你的人性控制，去想辦法挽救。
主觀交易也是一樣，你經過詳細的分析，搞出了一個交易策略，可是當行情開始對你不利的時候，你要明白你即將面對的是什麼心態—懷疑、焦慮，以及對繼續持倉的恐懼。你要接受這種反應，並且把它跟你的決策分開。你要在這種心態的存在下，按照你交易之前已經設置好的進出場方法，去客觀地看待行情。久而久之，你的適應性會幫助你習慣這些負面心態，認同它們的存在，以後你的交易就會自然而然地變得客觀，變得順利。
所以，如果你不相信自己的交易系統，並且深刻地瞭解在系統運行過程中你會出現的心理狀態，你是無法做到知行合一，實現穩定盈利的。如果你想成為一個成功的交易員，你需要明白，交易過程中，你會經歷怎樣的心態變化，並且要平靜接納它，適應它，習慣它。總有一天，你的心態波動帶給你的影響會微乎其微，你將淡然地面對漲跌盈虧。到最後，交易或許真的就變成了一個數字遊戲。
為將之道，當先治心。泰山崩於前而色不變，麋鹿興於左而目不瞬。通過交易，剖析自己的人性缺點，修身養性，這不是正是交易的魅力嗎？
牢記七不買三不賣
三不賣：“三不賣口訣”之一：三軍會師，看好後市。所謂“三軍會師”，就是5日，10日，30日（也可以是20日）三條移動平均線，從高位向下運動到低位後，抬頭向上，而且回合在一起。
“三不賣口訣”之二：雙管齊下，持股不怕。“雙管齊下”，是由兩條並列的長下影小實體的圖線組成的圖形。股價下跌到低位後，如果連續出現條長下影，小實體，且下影線的最低點較為接近時，就稱為“雙管齊下”。
“三不賣口訣”之三：五陽上陣，股價彈升。“五陽上陣”，是指股價跌到低位後連續出現的五條小陽線的走勢形態。
七不買：
“七不買”之一：長期盤整的股票，堅決不買長期盤整、不隨大盤漲跌
“七不買”之二：大除權的股票，堅決不買除權是中國莊家運作股票中吸引散戶的另一種方法。
“七不買”之三：基金重倉的股票，堅決不買在大牛市
“七不買”之四：暴漲過後的股票，堅決不買“暴漲”就是在K線圖上出現垂直上漲達兩週，短時間上漲幅度在100%～300%，且中途沒有任何調整，一步到位，直衝上天，那表示莊家已經換籌走人，你再進去就會被套。
“七不買”之五：利好公開的股票，堅決不買利好公開就是大盤或個股利好公開。
“七不買”之六：放過天量的股票，堅決不買所謂放天量，即單日成交值達到總流通市值的6%-8%以上皆為天量。有句話為“天量見天價，見了天價回老家”，非常形象。
“七不買”之七：有大問題的股票，堅決不買大問題是指直接受證監會及證券管理部門嚴肅處理，而且在媒體上公開譴責或處理過的股票。
交易系統：風控為王、趨勢為主、結構為輔
建立自己的交易系統，是一名成熟的股票投資者的重要標誌。
交易系統是指在證券市場中能反覆使用，並實現穩定贏利的一套規則和方法，主要內容包括良好的風險控制、科學的資金管理、有效的分析技術、理性的交易策略、嚴格的交易紀律等。
與大家分享一個我長期使用的交易系統：風控為王、趨勢為主、結構為輔。
一、風控為王
良好的風險控制和科學的資金管理，本質都是講風險控制。巴菲特曾說過自己投資的三大原則是：第一，保住本金；第二，保住本金；第三，謹記第一條和第二條。對於一名A股市場上的散戶，一定要謹記股神的忠告，一定要牢記風控永遠是股票投資最重要、最重要、最重要的事情。
沒有良好的風險控制措施，無論技術分析水平多高，也不可能在A股市場長期穩定的贏利。所以我說，風控為王，像國王之於一個國家，統領所有股票投資理念和交易系統。
第一條風控原則，設置兩個止損位。一是虧損達10%，二是買入條件不成立或理由消失，舉例說明第二個止損位，若按底部結構買入4成倉位後，股價不漲反跌，導致DIF值和股價再次同步創新低，即底部結構消失，則應賣出4成倉位止損。兩個止損位同樣重要，無論先到達哪個止損位，都必須執行，鐵血般的執行，寧可錯賣也不心存僥倖。
第二條風控原則，個股分倉，買入不少於3只個股。在黑天鵝滿天飛的A股，只買一隻股票，風險太大，比如康美藥業、新城控股、博信股份、ST天寶，全倉買了其中任何一隻，都會大幅虧損。如果我們分倉買入3只個股，即使不幸踩中一個雷，大幅損失也只是其中的1/3倉位，對整體倉位影響有限。
第三條風控原則，倉位控制，即科學的資金管理。用趨勢、結構、浪型對大盤指數進行綜合的技術分析，技術分析的本質是概率分析，做大概率方向，防小概率風險，用概率決定倉位，若上漲的概率大，則重倉甚至滿倉；若下跌的概率大，則輕倉甚至空倉。
二、趨勢為主
趨勢一旦形成必將延續直至逆轉，即價格呈趨勢變動，這是技術分析的核心。我曾用公式測算了許多趨勢類指標，發現MA均線，是散戶最容易使用、可量化的趨勢指標。切線是最直觀、最有效趨勢性防守線。
MA20代表短期趨勢，MA60代表長期趨勢。原則上，突破MA20買入4成倉位，突破MA60買入6成倉位；跌破MA20賣出4成倉位，跌破MA60賣出6成倉位。價格在突破或跌破MA20和MA60時，確定買賣操作的基礎上，均線的方向非常重要。當均線向下時，大部分突破都是假信號；當均線向上時，大部分跌破都是假信號，所以須根據均線方向適當調整買賣的倉位。
畫切線就是畫直線，誰都會畫，二點成一線，但好用。一把直尺走天下，也是許多趨勢理論信奉者的口號。切線按方向分包括：上升趨勢線（支撐線）、下降趨勢線（壓力線）、震盪通道線等；按時間分包括：短期、中長期限趨勢線。切線可以清晰表達趨勢的方向，是重要的防線。也可以與均線指標配合使用，上升趨勢，按均線的買入成功率更高；下降趨勢，按均線的賣出成功率更高；震盪行情中，價格會反覆上穿下破均線，完全按均線交易會反覆捱打，通道線結合均線可以過濾部分假信號。
三、均線為輔
均線指標有滯後性、成功率低、震盪行情假信號多等缺點。比如按MA20交易，通常已經漲了一截，或跌了一段，才進行買賣，屬於滯後的右側交易。經歷史回測，按MA20交易， 雖然成功率不高，但是卻是盈利的交易。這麼低的成功率，會讓很多投資者產生懷疑，以至於在多次交易虧損後，不再堅持按均線交易。
那麼我們可以利用均線的交叉結構去增加我們的概率。
短長結合的均線系統
說人話就是
即可做短線
又可做長線
但不管短線還是長線
都是用5日、10日、60日均線來判斷的
交易系統
簡單來說就是
用5日和10日均線組成短線系統
用60日均線確認長線趨勢
5日和10日均線
顯示的都是股價短期趨勢
但是它倆相愛相殺
經常會產生愛的交叉
但在大量的交叉中
只有個別的黃金交叉和死亡交叉才有意義
為了找到它們
就要用到變化緩慢
且完全不敏感的60日均線
具體的操作方法就是
5日、10日均線的方向金叉向上
此時如果60日均線也能方向向上，則助漲
5日、10日均線的方向死叉向下
此時如果60日均線也能方向向下，則助跌
因為當5日、10日均線黃金交叉向上時
代表10日內平均買入的人已有盈利
這樣可以吸引短線客入市
如果此時60日平均線在該黃金交叉之下
代表此時60日平均買入的人各有盈利
這樣可以吸引中、長線客入市
吸引了這麼多人
當然對股價有助漲作用
反之也一樣
這裡需要注意的是5日線、10日線他們倆
回檔的時候一定要與60日線有一定空隙
因為此時60日線起到的是一股支撐的作用
跌破60日線也就往往下跌趨勢的預兆
此外
只有每一個金叉都比前一個金叉位置高
才能讓股價保持整體上漲的角度、速度不變
而一旦上漲速度變慢或不創新高創新低的話
那麼就要考慮這輛車是不是到站了？
是否需要找機會下車了？
至於什麼時機下車那方法可就多了去了
主要按你的交易方式來
比如
這個交易系統的好處是
兼容性強
你可以盡情的武裝你的武器
比如：成交量線+MACD
這裡點到為止
你們可以多研究一下
最後總結一下：
當5日、10日均線金叉時
如果60日均線方向也向上，則助漲
舉例中的三金叉尤其強勢
回檔幅度儘量要淺
回檔時成交量越少越好
5日、10日和60日均線之間要有空隙
長線有一個不變的原則就是
“三線順上不做空”
盡情等發育就好
當5日、10日均線死叉時
如果60日均線也方向向下時，則助跌
三死叉的下跌空間更大
如果每一個5日、10日均線的死叉
都比前一個位置低的話
那下跌行情還將繼續
三線順下時往往是暴跌的開始
這個交易系統主幹道宗旨在於
你可以在大趨勢的保障下盡情秀短線操作
也可以每天只要盯一次盤
悠閒地玩佛系炒股
你唯一能夠仰賴的就是自己的系統
交易系統就是交易計劃，顯示你什麼時候應該做什麼。交易者必須對於自己的系統保持信心。市場如同浩瀚的大海，你唯一能夠仰賴的就是自己的系統。如果放棄系統，一定會迷失。如果你總是臨時起意採取一些行動，賬戶一定佈滿赤字，偶爾的獲利只是安慰而已；反之，如果你按照周詳的計劃進行交易，必定是穩定的成功，偶爾一些失敗也只是用來點綴成功。所以，不斷強調按照計劃進行交易的重要性。計劃中的決策就是正確的決策，也是無悔的決策。
發生虧損時，務必確定決策正確。處於不利的情況，你必須確定自己不會後悔：正確的決策不會產生後悔的結果。如果你事前做過通盤的考慮，決策就會正確。如果我的人生有一個座右銘的話，那應該是‘我永遠不希望對於任何事情覺得遺憾’。這並不是說你不能認賠或犯錯，你只是根據計劃採取行動而結果錯了。總之，這是你的決策，不是臨時起意的想法。
交易涉及許多困難的決策，要知道整場比賽不是在一天之內結束。偉大交易員的心態全然不同於一般交易者。對於已經發生的一切，他們不會抱著負面的看法，因為他們知道，這並不是最後一擊，比賽還要繼續進行。
偉大交易員專注於他們的系統
認賠之所以困難，一方面是因為我們忽略應有的行動。我們原本應該遵照交易系統的指示。偉大交易員專注於他們的系統，讓獲利自己照顧自己；差勁交易員專注於結果，讓交易系統自己照顧自己。你的交易系統應該在虧損還很小的時候就指示你出場。保持偏低的虧損，相當於創造較大的獲利。
如果你願意迅速認賠，我們就可以把更多的鈔票裝進口袋。你必須接受許多小虧損而不是一筆大損失。過去的許多經驗讓我深刻體會，連續八筆交易的獲利，可能不足以彌補第九筆交易的損失。
我不介意判斷錯誤，也經常判斷錯誤。每當我陷入一個災難性的部位，必定是因為我沒有迅速認賠。可能是因為自尊或其他原因，你讓虧損繼續累積，甚至加碼攤平，然後你讓自己被甩出局。面對一個失敗部位，我想你就必須讓自己接受這一點。損失不嚴重，你必須斷然認賠。
按照系統的指示，在虧損還很小的時候迅速認賠，如此節省的資金遠少於你執著於虧損而忽略交易系統。所以，你必須確定自己的交易系統能夠在虧損還很小的時候，指示你出場。你必須儘可能客觀地檢驗交易系統。寫下所有相干的考量，而且只有相干的考量。
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