證券代碼：000993 證券簡稱：閩東電力 公告編號：2020臨-16
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月27日召開的第七屆董事會第十五次臨時會議審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證正常經營資金需求和不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用不超過人民幣2,700萬元閒置募集資金，投資安全性高、流動性好的保本型產品，使用期限自獲股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效期內，現金管理業務根據資金情況可循環滾動開展，資金可滾動使用。具體內容公告如下：
一、非公開發行股票募集資金基本情況
經中國證監會《關於核准福建閩東電力股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]1371號）核准，公司向2名特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）84,951,455股，發行價格8.24元/股，募集資金總額為699,999,989.20元。
截至2017年10月25日止，發行對象已將認購資金共計699,999,989.20元繳付主承銷商中信建投證券指定的賬戶內，中準會計師事務所（特殊普通合夥）出具了“中準驗字[2017]1107號”《驗資報告》。2017年10月25日，主承銷商中信建投證券將上述認購資金扣除保薦承銷費後的餘額693,999,989.20元劃轉至公司指定的募集資金專戶內。
2017年10月26日，致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具了“致同驗字(2017)第350ZA0055號”《驗資報告》，確認募集資金到賬。根據該驗資報告，截至2017年10月25日止，公司已收到主承銷商中信建投證券轉付的認繳資金693,999,989.20元（募集資金總額699,999,989.20元，扣除保薦承銷費6,000,000.00元），扣除律師費、審計驗資費等其他發行費用618,000.00元后，公司本次募集資金淨額為693,381,989.20元。
公司及負責實施募集資金投資項目的兩家子公司（霞浦縣浮鷹島風電有限公司、寧德蕉城閩電新能源有限公司）已經與交通銀行股份有限公司寧德分行、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。
公司本次非公開發行募集資金扣除發行費用後擬投資以下項目：
單位：萬元
二、募集資金使用情況
截至2020年04月21日，募集資金累計投入募投項目668,139,645元（其中包括以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金407,044,237.40元），募集資金專戶內尚未使用募集資金資金餘額為7,677,327.59元（包括含扣除手續費後的利息收入），另有尚未到期的現金管理餘額20,000,000.00元。
三、本次使用閒置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）投資目的
為提高公司資金利用效率，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，結合公司實際經營情況，利用公司閒置募集資金適時進行現金管理，提高資金使用效率，增加現金管理收益，為公司及股東獲取更多的回報。
（二）額度及期限
公司擬使用不超過人民幣2,700萬元閒置募集資金進行現金管理，使用期限自獲公司股東大會審議通過之日起12個月內。在上述額度及決議有效期限內，現金管理業務可循環滾動開展，資金可滾動使用。閒置募集資金現金管理到期後將及時歸還至募集資金專戶。
（三）投資產品品種範圍
公司擬使用閒置募集資金購買銀行或其他金融機構安全性高、流動性好的保本型產品（包括協定存款、結構性存款、定期存款、有保本約定的投資產品），投資期限不超過12個月，不得用於證券投資，也不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券等為投資標的的產品。
上述投資產品不得用於質押，產品專用結算賬戶（如有）不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者註銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報深圳證券交易所備案並公告。
（四）資金來源
根據募集資金的使用計劃，預計部分募集資金在一段時間內處於暫時閒置狀態。公司在保證募投項目建設進度及公司日常經營所需流動資金的前提下，將部分閒置募集資金進行現金管理。
（五）實施方式
在額度範圍內授權公司董事長最終審定並簽署相關實施協議或合同等文件，具體投資活動由公司財務部負責組織實施，包括但不限於：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品、業務品種、簽署合同及協議等。
（六）收益分配方式
收益歸公司所有。
（七）信息披露
公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關要求及時履行信息披露義務。
（八）關聯關係說明
公司本次使用閒置資金進行現金管理不構成關聯交易，不存在變相改變募集資金用途的行為。
四、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
1、雖然安全性高的投資產品都經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
3、相關工作人員的操作及監控風險。
（二）風險控制措施
1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的主體所發行的產品。
2、公司財務部建立投資臺賬，將實時分析和跟蹤產品的淨值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、資金使用情況由公司內審部門進行日常監督，定期對投資產品進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失。
5、公司將根據有關規定，及時履行信息披露義務。
五、對公司日常經營的影響
公司在保證募集資金項目建設和公司正常經營的情況下，使用閒置資金進行現金管理，不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
六、相關審核及批准程序
（一）董事會審議情況
公司第七屆董事會第十五次臨時會議審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證正常經營資金需求和不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用不超過人民幣2,700萬元閒置募集資金，投資安全性高、流動性好的保本型產品，使用期限自獲股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效期內，現金管理業務根據資金情況可循環滾動開展，資金可滾動使用。
（二）獨立董事相關意見
公司本次使用閒置募集資金進行現金管理履行了相應的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定。在確保不影響募集資金項目建設、募集資金使用和正常生產經營的情況下、公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理，不會影響公司正常的業務發展。通過對閒置募集資金進行現金管理，有助於提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司股東謀求更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。綜上所述，我們同意公司使用閒置募集資金進行現金管理的事項，並同意將該議案提交股東大會審議。
（三）監事會審議情況
公司第七屆監事會第十次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證正常經營資金需求和不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用不超過人民幣2,700萬元閒置募集資金，投資安全性高、流動性好的保本型產品，使用期限自獲股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效期內，現金管理業務根據資金情況可循環滾動開展，資金可滾動使用。
（四）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
公司本次擬使用不超過人民幣2,700萬元閒置募集資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，不會對公司的正常生產經營帶來不利影響；不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次使用閒置募集資金進行現金管理已經公司董事會、監事會審議通過，並由獨立董事發表了明確同意意見，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定。
綜上，保薦機構對公司本次使用閒置募集資金進行現金管理的事項無異議。七、備查文件
（一）公司第七屆董事會第十五次臨時會議決議；
（二）公司第七屆監事會第十次會議決議；
（三）獨立董事關於第七屆董事會第十五次臨時會議有關事項的獨立意見；
（四）中信建投證券股份有限公司關於福建閩東電力股份有限公司使用閒置募集資金進行現金管理的核查意見。
特此公告。
福建閩東電力股份有限公司董事會
2020年4月27日
閱讀更多 證券日報 的文章
