炒股就是炒人性
長久以來，有一句話在股民中流傳並被反覆提起：“
投資是反人性的，克服人性的弱點才能賺錢。”股市中很多人輸都輸在心理，與技術無關。
那麼，所謂的人性的弱點是什麼？
•舉個簡單的例子
比如說你去賭場賭錢，帶著一萬塊錢進去，然後贏了一萬塊錢，這時候很多人都會產生一個心理現象，就是把帶進去的那一萬塊錢放到一邊，把贏了的這一萬塊錢放在桌子上作為賭資繼續賭博。
很多人的心理活動是這樣子的，帶進來的一萬塊是我的辛苦錢、血汗錢，我先放起來，保證它的安全；贏了的這一萬塊錢其實是白來的，我即便輸了也沒什麼大不了。
怎麼樣？聽起來是不是很有道理？很多人是不是都會有這樣的心理活動？
但是這裡面其實有非理性的成分。
只要你把這一萬塊錢和另外一萬塊錢都帶出這個賭場，這兩萬塊錢是完全沒有區別的，都可以去買同樣的東西，你為什麼做這樣的區分呢？無非就是你設立了不同的心理賬戶，把錢分了類。
這裡我們就要提起行為金融學。
這是一門將心理學尤其是行為科學的理論融入到金融學之中，力圖揭示金融市場的非理性行為和決策規律，從而解釋、研究和預測金融市場的發展的新興學科。
在我們日常的投資中，時常有很多心理和決策是不理性的，今天就要列出一些我們比較容易陷入的誤區，希望大家能夠避免。
1、自騙機制
佛洛依德曾提出的“心理防禦機制”中的“自騙機制”似乎非常符合股市中部分投資者的心理特質。
自己騙自己是一種非常常見的行為反應，當事人對一件事持有高估的態度，很容易將事實的真相扭曲和美化，以致脫離了現實。
•比如很多人說起某隻股票：
XX股票行業龍頭，題材好，業績好，市盈率低，政策扶持，未來趨勢，就是好就是妙就是呱呱叫。
前途看似一片光明，然而投資者並沒有對這些政策進行審慎的研究和了解，去思考到底會給公司盈利帶來什麼樣的影響、會不會反應在股價上。
•還有一類人，買入的股票股票大幅下跌，就各種責怪。
怪莊家打壓股價，洗盤、怪朋友、怪證券老師、怪證監會、怪星星怪月亮。
股票出利空，說是“利空出盡是利好”。股災來了自己沒賣，說“別人恐懼的時候我貪婪”。買入的股套牢到現在，說我堅持巴菲特的“價值投資”。
2、處置效應
處置效應，也就是所謂的“止盈持虧”。即過早賣出上漲的股票，而持有下跌的股票過長的時間。
投資者之所以不願意儘快止損，是因為只要不止損就只是賬戶上的浮虧，並沒有真正兌現，只要繼續拿住就會漲回來。
•你在買賣股票的時候，是看你整個投資組合的收益，還是看每個單個股票的收益呢？
其實不管是哪支股票掙來的錢或者賠掉的錢都是一樣的錢，你關心的應該是整體的收益。
可是現實當中，很多人都會關心每一支個股的收益，這個股票如果賠了錢就不願意去賣掉，要等著它反彈，另外一個股票如果掙了錢，可能就會把它賣掉，落袋為安，這樣的心理行為其實非常地普遍。
當然，這個例子並不是要告訴大家虧了就賣。從另一個角度來看，這是人經過漫長的在惡劣的自然環境中進化的過程中養成的心態平衡的潛意識。
人會在逆境時，用希望鼓勵自己堅持下去。只有這樣，人才能生存下去。所以，“止盈持虧”也算是“希望”在股市中的體現。
3、錨定心理
錨定心理是人們對事物做出判斷的時候，容易受到第一印象的支配，就像船上放出來，然後沉入海底的錨一樣把人們的思維給固定住，用成語總結即先入為主。
•比如一姑娘25歲時找過一個高富帥，因為情感上的原因沒談成，之後每找一個男朋友都要和那個高富帥比，心想當初那麼好條件的我都沒要，後面要找的起碼不能比那個差。
姑娘沒有看到自己年齡漸大的現實，眼睛就盯著25歲時拋下的那個錨，這就是典型的錨定效應。
•錨定效應在股市交易的時候也很常見，4900點的時候為什麼捨不得賣？是因為看到前幾天5100點的價格，覺得不甘心，心裡想著等漲到5100的那個價格我再賣，結果再也沒等到。
4500點的時候被4700點錨住。
4000點的時候被4200點錨住。
3500點的時候被3800點錨住。
一路下跌，一路被錨定，一路不甘心。
這就是為什麼連續暴跌的時候股民往往呆若木雞，喪失操作能力，而當大盤開始反彈的時候如夢初醒，紛紛揮刀割肉。
因為一反彈，股價容易達到之前錨定住的位置，於是就很有割肉的衝動。
4、羊群效應
在資本市場上，“羊群效應”是指在一個投資群體中，單個投資者總是根據其他同類投資者的行動而行動，在他人買入時買入，在他人賣出時賣出。
在投資股票積極性大增的情況下，個人投資者能量迅速積聚，極易形成趨同性的“羊群效應”，追漲時信心百倍蜂擁而至，大盤跳水時恐慌心理也開始連鎖反應，紛紛出逃。
•回想07年我國股市的紅紅火火，當滬指衝到4000點以上時，已經有人指出股市市盈率過高，擔憂股市泡沫的破裂帶來整個股市的大崩盤。
當股指迅速躥升到5000點時，貪婪的股民開始嘲笑那些提出擔憂的人們是在杞人憂天。當股市更迅猛的站上6000點後，更多人開始堅信股市站上10000點絕無問題。
然而是泡沫就終有破裂的時候，當實體經濟終於無法支撐股市過快的增速時，股市的崩盤開始了。
在迅速的崩盤中眾多股民又開始了新一輪的“羊群效應”，紛紛拋售手中的股票，甚至直到2000點以下，股市的平均市盈率僅有15倍左右都不敢再入場。
交易是什麼？我認為就是一場等待的遊戲
在入場之前沒有人會知道接下來會發生什麼事情，可能盈利，也可能虧損，我們都不知道。我們能做的只是兩個字“等待”！
等待什麼呢？
有很多交易者不知道自己在等待什麼。我們等待的不是運氣，不是胡思亂想，更不是主觀揣測出來的結果和預測......而是在等待自己的交易系統發出的每一個進出場信號。等待的過程並不是靜態的，而是一個堅持交易理念的過程，在價格高低點出現以前，我們永遠無法知道這就是高點或是低點，我認為這就是交易的真諦所在！
交易的心法如下：
行情走勢的規律可知，但是過程和細節不可知，你只能依靠具有概率優勢的規則。必須用無思考交易策略，才能賺到錢又不傷害到自己。用可以接受的可能的損失去嘗試遇到一個可遇而不可求的大波動。
規律：
①新高不新低，做多。新低不新高，做空。
②用代表大多數資本意願的均線去跟蹤呈趨勢方向運動的價格就能獲利。
③人性的貪嗔痴慢疑決定了市場走N字曲折線結構。
④市場每時每刻都在製造頂和底，市場的目的是要完成頂底轉換，頂底轉換的過程組成了三種走勢類型：上漲、下跌、盤整。
虧損的原因:
①不是行情造成的，而是你在“你的小局觀”的指引下在“同一區域兩次以上”的選擇方向造成的。
②行情的發展需要時間和空間，你為了多賺一點或者少虧一點，沒給予時間和空間造成的。如果你輸不起，你也永遠賺不到。
③學會放棄，比學會得到，更難！
④惡念強烈：快速賺錢、大量賺錢，多賺一點、少虧一點。
做的時候，要保持一致性，這個把握是沒有絕對的標準，統計完，定了就是標準，定法就是法，關鍵是持續一致性的執行。但是現實中，一般交易者和高手的差別很大，也就是“無思考的程度”！
交易並不複雜，複雜的是人性。
世界上不存在高手，只存在管得住自己的“心”的人。
紀律保證盈利：因為行情時刻都誘惑著你放棄規則。
紀律保證盈利：因為任何不符合規則的行為，都是萬丈深淵的第一步。
紀律保證盈利：因為僥倖、完美主義、臆想是執行規則的天敵。
紀律保證盈利：如果你選擇一個拐點確認工具，那就心無旁騖的去用它，不要總感覺還有更好的。否則，等待你的將是永遠無法穩定盈利。
紀律保證盈利：尊重客觀！不要把生命浪費在疑惑和恐懼之中……
紀律保證盈利：在市場面前，人類的思考價值是負數。
紀律保證盈利：每一筆盈虧都要合理，市場專治各種不服！
很多人為趨勢所累，所以我給出趨勢的定義，供參考：趨勢是相對的，趨勢的定義就是在你的操作級別裡，你所選擇的某走勢級別的走勢。這就是節奏，這就是你賺錢的根本依據！
謹記三條原則：
第一，資金安全；
第二，持續一致性的執行；
第三，在前面兩條原則的基礎上，等待上蒼的眷顧。
八步鎖利法
普遍問題：大多數的投資者在投資股票的時候經常遇到的問題就是虧的多賺的少，長期以往年下來的整體利潤就是負值！
1、解決賺少虧多問題
2、解決被套問題
3、買賣點掌握不好
4、選到個好的股票利潤不能最大化
問題原因：出現這種情況不是說大家選得股票不好，而是操作方面遇到問題了，所以要從根本杜絕這種不止損，不會止損而被套的問題，就得從操作技巧上來補足！
八步鎖利法
第一步：判斷股票的趨勢為上升趨勢（股價在主力成本以上）-必要條件
第二步：判斷股票的主力資金必須流入為主（主力追蹤紅線要持續向上）-必要條件
第三步：主力控盤出現為好，最好是遞增的（有些底部啟動個股沒有控盤也正常）-非必要條件
第四步：股價靠近主力的成本附近打底倉（或橫盤調整差不多也可以底倉，建議底倉100股）底倉可以根據自己的實際資金來判斷，只要能夠跌破後的損失就行最大虧損度=（買入價格止損價格）*底倉的股數
第五步：捕撈季節出現止跌信號，進行二次補倉
第六步：股價反彈第二日衝高，減倉四分之一倉位（六十分鐘捕撈季節死叉或者分時盤口委託分佈判斷壓力）
第七步：捕撈季節出現死叉調整信號，減倉剩餘100股
第八步：捕撈季節給止跌信號後，在進行二次補倉即可（條件依然是資金流入，上升趨勢，有控盤）
1、趨勢向上 2、資金流入 3、控盤增加 4、股價距離成本較遠但死叉後橫盤調整，捕撈季節無金叉止跌信號，就可以底倉100股買入，5、等止跌信號再補倉即可
二次補倉的判斷技巧
第一：簡單暴力型捕撈季節日線給出轉折性買入信號（金叉止跌信號），就可以選擇補倉
第二：技術分析型
分時盤口把握機構低吸點位介個入二次倉位
快速判斷技巧：
1、分時線在分時均價線上方運行
2、分時主力資金最好是流入為主
3、拖拉機單超級大單買入較多，主力買入行為確定
4、分時下方買入托單較多，並且不斷上移，上方的賣出拋壓不大
5、分時線突破分時均線下站穩就要買入二次倉位
減倉的時機把握技巧
對於穩健的投資者可以使用四分之一減倉原則來操作，而對激進派的投資者可以等出現死叉調整信號賣出也可以各求所需，無需糾結方法是否適合自己，只是一個穩定的建議而已
減倉的兩種方式
1、60分鐘捕撈季節死叉減倉四分之一
2、分時盤口判斷方式技巧如下：
1\\在分時及時線運行上方，委託分佈圖中出現大量賣出方向的託單，而且手數較多一說明上方拋壓較重
2\\主力資金流入量明顯減緩，資金供應不足
兩者同時符合後減倉四分之
減倉的時機把握技巧
漲停打開減倉理由
1、上方大單掛單賣出方向居多，綠色線長為4674手基本都是主力大單，拋壓較重
2、通過大筆撤單數據分析上方拋壓較大，並且掛賣量較多，而大筆撤單數據上顯示撤賣量幾乎沒有，基本都成交了或者壓著價格上漲很死！
分享一套壓箱底的操作技巧
曾經筆者憑藉這個技巧拿下過多次實盤交易大賽的冠軍。如果大家能夠融會貫通應用到自己的交易體系中，我相信，你之後交易的成功率將大大提高。接下來和筆者一起看一下這個形態結構的黃金買點。
我們今天分享的是形態結構的買點，是破底翻底部形態形成的過程中做順勢形成的，同時，形態結構的買點，對於我們的操作有兩個要求：
第一個，操作是波段的思路，預期獲取波段空間利潤，不是做短線。
第二個，嚴格設止損，以小的止損搏取波段利潤，是大賺小賠的思路。
破底翻結構是一個主力吸籌、洗盤、拉昇這三個動作的集合體，我們是等出現拉昇的時候才做跟進。
在構築底部的過程中，很多情況是現先出現一個箱體整理結構，如果之後股價出現跌破下方支撐位後，隨後又站回，這就屬於典型的破底翻結構，從歷史情況來看，出現破底翻結構時，是很好的買點信號
箱體整理結構期間，一般就是主力吸籌的過程，等吸籌完成進入拉昇階段前，主力一般會故意打壓股價洗盤，洗掉浮動籌碼，之後才開始拉昇，從整個形態邏輯來看，既然是底部築底，同時又出現主力洗盤的行為，那麼後市拉昇是大概率的事件。
在形態的層面，一般是等破底翻結構形成或者突破的時候做相應的跟進，如圖中站回買點1和突破買點2這兩個位置。
一般跟進思路：
1. 破底翻結構形成也就是破底後再站回的時候，會出現站回買點1，很多時候，下方支撐線和頸線之間的距離相對較小，站回買點1也會承擔一定風險，所以也要控制風險，止損位應設在下方支撐線位置。
2. 箱體整理區在經過破底翻之後，出現突破結構，這個時候一般表示主力要開始拉昇股價了，所以突破時會出現突破買點2，通常，突破後主力為了快速脫離成本區而快速拉昇股價，所以一般不會再跌回箱體，所以突破買點2止損就設在頸線位。
3. 突破時，站回買點1的浮盈可以做減倉，這樣就增厚了安全墊，漲勢看支撐，整理結構不跌破頸線，就會有波段利潤的機會，進而實現大賺小賠的目的。
已上是破底翻模型，接下來我們看一個實際案例。
當生科技這個股票近半年都沒有太大的表現，但之後是有一個築底過程的，築底過程中，在站回這個重要支撐位的時候，它基本面有所改善，同時也是破底翻結構的站回買點，所以就做了順勢跟進的動作，突破的時候加倉。
為什麼你還沒有走出虧損？
所有炒股者夢寐以求的是六個字，持續穩定盈利。然而多少炒股者在失敗的泥潭中苦苦掙扎卻怎麼也找不到突圍之道。也許殘酷的現實對很多人而言，最好的解決之道就是認輸後遠離股市。而對不甘心失敗的人而言，要想轉敗為勝，究竟有沒有一道路，到底在他們身上有著什麼樣的缺陷與不足才使他們與賺錢無緣，而成功的人又有什麼不同呢？
在我看來，成功者和失敗者的區別在於一點，成功者在不斷的重複著成功的方法，而失敗者呢，則是在不斷的重複失敗的方法。
失敗者為什麼會不斷的重複失敗的方法呢？新手的失敗可以理解，畢竟要積累經驗。而老手的失敗呢？為什麼有些人經過了幾年甚至十幾年還依然走不出失敗呢？什麼樣的盤面沒有見過？什麼樣的錯誤沒有犯過？什麼樣的應對方法沒有想過？可為什麼還是個失敗呢？難道股市之難，真的難在錯誤的類型無窮無盡嗎？不，恰恰相反，你犯犯的錯不會超過三種。打開你多年的交易記錄，你將失敗的原因全部歸類，你會發現基本上都是追漲殺跌不止損、直線思維不調整，沒有什麼新意，沒有什麼創意。因為炒股本身就是兩個動作永遠的重複，建倉平倉。而建倉平倉的組合只有四種，建倉對，平倉對，盈；建倉對，平倉錯，可虧可盈，建倉錯，平倉對，可虧可盈；建倉錯，平倉錯，虧。從這個角度講，屈指數來，你錯也不過三種。而就這樣簡單的幾個錯為什麼會沒完沒了反反覆覆地出現在我們的操作中呢？我們真的就拿他沒辦法嗎？
其實不管什麼樣的錯，歸根到底只有兩個字---做到。成功者之所以成功，就是因為做到了。失敗者之所以失敗，就是因為做不到。無論你在股市裡還能呆多長時間，你一天做不到，你一天就走不出虧損。
失敗者並不是沒有建倉平倉的交易系統，再笨的人經歷過無數次失敗後也會總結出應對的辦法。而知道並不等於做到，而做不到一切都是枉然，再好的交易系統也沒有用。股市之難，並非其他，僅僅是做不到。
而為什麼又做不到呢？
因為生活中你做不到，股市中你也很難做到。良好的生活習慣你每天都堅持做到了嗎？戒菸戒酒你做到了嗎？運動健身你做到了嗎？凡是需要自律自控的地方你是否都做到了，如果做不到，想做好股票很難。
還有，做不到的原因跟貪字有關。一個貪字了斷了多少炒股者的夢想，很多人到離開之時還沒弄明白是被貪字所害。因為貪，才頻繁操作、急躁冒進，完全丟失了自己的交易系統，憑著感覺橫衝直闖，到最終傷痕累累。因為貪，即便帳面有了理想的獲利，也不想見好就收，還想錦上添花再創佳績，結果前功盡棄拱手相讓。因為貪，資金一刻也不停留，在各個股之間不間歇的來回穿梭，想賺盡所有的機會，結果適得其反。總之，因為貪，交易系統就形同虛設。而所有的交易系統能給你提供的交易機會並不會很多，而且並不見得就一定能獲取你想象中的收益。能不能安於眼前的這點薄利，不為暴利所誘惑，只做吻合交易系統的單子，是你走出制貪戒欲的關鍵一步。畢竟再少的盈利一千元也遠遠勝於賠錢的一萬元。
做不到的原因還跟設定的利潤目標有關。利潤的設定往往是多多益善，誰讓我們做的是股票呢？誰不知道這一行可以讓我們一夜暴富呢？還有那個複利不知坑壞了多少人。每天收益率多少，多少天后我就可以創造奇蹟了。無形中給自己一個設定，每天要贏利，而且贏利率要達到多少。但並不是每天的行情都能滿足你的贏利要求，而且你的交易系統也不見得能過濾出這樣的機會。當沒有行情時，為什麼不能休整一天呢？為什麼不能有多少算多少不再強求某一個目標呢。翻翻過去的資金記錄，這沒有交易的一天或略有盈利的一天是不是也要強於你虧損累累的那些天數。
做不到的原因也許還有很多，但對虧損的炒股者而言。最為重要的是從一筆單子開始，不要試圖賺多少，認認真真踏踏實實地開始堅決做到。對凡是不符合自己交易系統的機會一律放棄，哪怕追進去你可能發財也不要心動。反覆的練習，讓每一筆單子都符合規定。對虧損的人而言，目前階段做到本身遠比利潤更重要，要一定將做到培養成自然而然的習慣。
只有不折不扣地做到，才有可能扭轉你虧損的歷史。天下的錢永遠賺不完，只賺屬於自己的錢。做到本身就是放棄，而不放棄你是做不到的。
你還在虧損嗎？你一定是沒有做到。你想走出虧損嗎？你只有一條路可走，那就是做到！
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