中證網訊(記者 徐金忠)4月15日,中銀基金公告稱,中銀豐和定期開放債券型發起式基金(以下簡稱:中銀豐和定期開放債券)進行2020年度第1次分紅。本次收益分配基準日為4月7日。公告顯示,中銀豐和定期開放債券截至收益分配基準日的基金份額淨值為1.1404元,截至基準日的可供分配利潤為42.33億元,本次分紅方案為每10份基金份額分紅0.092元。
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2020-04-14 23:16:33 中國證券報
中證網訊(記者 徐金忠)4月15日,中銀基金公告稱,中銀豐和定期開放債券型發起式基金(以下簡稱:中銀豐和定期開放債券)進行2020年度第1次分紅。本次收益分配基準日為4月7日。公告顯示,中銀豐和定期開放債券截至收益分配基準日的基金份額淨值為1.1404元,截至基準日的可供分配利潤為42.33億元,本次分紅方案為每10份基金份額分紅0.092元。
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