這是悟空問答上面一個朋友邀請回答的題目,我覺得很值得談談,所以準備藉助這篇文章,展開來寫。
交易首先是對人性建立“正確的認知”基礎上
人性的弱點是什麼,分門別類,總體可以分為這樣兩種:恐懼、貪婪。
所有一切的弱點,錯誤都會圍繞這兩點展開,在交易正確,贏利的時候,所有的投資者,無論是職業交易者、或是業餘交易者,都會變得貪婪,這並沒有錯,因為交易的最終目的是就是要“利潤擴大化”,不去貪婪怎麼可能放大贏利呢。
但是職業的交易者和業餘交易者還是有本質區別的,前者是理性的看待利潤,等待賣出信號出現以後,就會選擇平倉,結束這筆交易,等待下一次買入的機會,而業餘交易者,則對這些選擇性的忽視,只關注自己的利潤還能不能再多點,價格會不會再上漲 。
在這個過程中,出現的調整,很多的投資者是不願意面對,甚至是迴避的態度,因為這樣會帶來利潤回撤,顯然這不是這群散戶交易者想要的結果,他們想做的就是賺錢,賺更多的錢,最好一夜暴富,一口能吃成個胖子,所以很多人大虧,也是因為這樣的心理。
恐懼則是在出現虧損之後,恐懼虧損,擔心虧的更多,當開倉初期出現一定程度的虧損時,其實這個階段,多數散戶是沒有任何“恐懼感”的,因為這個時候,畢竟虧損的幅度很有限,傷及不了筋骨,所以無所謂,等到再度走出反方向的行情,虧損擴大後,就會變得恐懼。
虧損擴大化,真正恐懼最大的時候往往來自平倉之前,那個時候,內心已經承受不了市場任何的波動,稍微再虧損一點,就會感覺人生灰暗,天塌了一樣,可能賬戶內連最後一點本金也保不住了,就會直接選擇全部平倉,不計代價的平倉,多數時候,行情會在這個階段迎來反彈。
這就是為什麼很多交易者忍不住感嘆:我進場就下跌,我一平倉,就上漲,怎麼感覺像是被莊家盯著一樣?
剋制人性,能否通過“自我懲罰”來實現?
沒人盯著你,能夠盯著你賬戶的只有交易者自己。
這就是人性,看到贏利時,貪圖更多的利潤,當虧損的時候,卻會把原因歸結到市場。人性中的弱點,在自我認知不足、或者沒有真正達到內心深處,真正認識到本質,試圖通過外在的條件來改變這種現狀時,可能會有效果,但這種效果一般都是收效甚微。
曾經我在一篇文章中,談過這種“自我懲罰”的行為,一個是雨中跑步、另外則是不按照計劃操作,或者錯了後不止損,直接互相扇耳光。
雨中跑步是鄭州本地的一家資產管理公司的操盤手,早期在做期貨交易的時候,因為做不好,就會在下雨天去跑步,鍛鍊自己的意志力,堅持的勁頭,他自己說,他跑過很多次,在雨中跑步的時候,全身淋透,跑著想問題更明白,總結自己的不足也更清晰。
扇耳光則是上海的一個工作室,這兩朋友從鄭州學習後回到上海,坐對面,每天收盤後,對著開倉機會覆盤、總結錯誤,凡是出現不按照計劃開倉,或者開倉後錯誤的單子,直接互相扇耳光,扇到最後,臉都打腫了,幾天都下不了,舊傷未愈,又添新傷,天天臉腫著做交易,肯定做的更差。
後來他們就放棄了這種模式,改為做錯了,給你對方錢,一次100,畢竟是真正的關係到切身利益,逐漸通過這種模式,兩人做的越來越好,逐漸就穩定下來了。不知道是前期扇耳光的作用,還是給別人錢更心疼,反正是目的達到了。
“雲止損”所帶來的後果
文華財經交易軟件上,有這樣兩個功能鍵:畫線下單、止損開倉。
所提到的“雲止損”,我想應該是第二種,直接開倉帶止損的模式,這種操作有其弊端,可能直接從表面上來看,發現挺好,進場錯了,還有止損單,不至於虧損過多。
但各位考慮過這樣的問題沒有,開倉是需要條件的,但止損同樣也是需要條件的,不是錯了就止損,這是炒單的做法,對於日內波段交易者,趨勢交易者來說,肯定不可能這樣來設置止損,因為進場是一個區域、或者一個區間,看的是將來更遠的利潤,所以這種止損就無法通過具體設置成多少個點位來進行止損。
還有,止損是講究有效的,有效意味著這筆交易的邏輯不存在了,或者失敗了才考慮止損,條件單止損的意思就是虧損到多少個點,說明這筆交易是錯的,然後砍倉。