![如果改变不了“人性的弱点”,不如去利用它去交易盈利](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
这是悟空问答上面一个朋友邀请回答的题目,我觉得很值得谈谈,所以准备借助这篇文章,展开来写。
交易首先是对人性建立“正确的认知”基础上
人性的弱点是什么,分门别类,总体可以分为这样两种:恐惧、贪婪。
所有一切的弱点,错误都会围绕这两点展开,在交易正确,赢利的时候,所有的投资者,无论是职业交易者、或是业余交易者,都会变得贪婪,这并没有错,因为交易的最终目的是就是要“利润扩大化”,不去贪婪怎么可能放大赢利呢。
但是职业的交易者和业余交易者还是有本质区别的,前者是理性的看待利润,等待卖出信号出现以后,就会选择平仓,结束这笔交易,等待下一次买入的机会,而业余交易者,则对这些选择性的忽视,只关注自己的利润还能不能再多点,价格会不会再上涨 。
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提高认知,不断接近交易的真相
在这个过程中,出现的调整,很多的投资者是不愿意面对,甚至是回避的态度,因为这样会带来利润回撤,显然这不是这群散户交易者想要的结果,他们想做的就是赚钱,赚更多的钱,最好一夜暴富,一口能吃成个胖子,所以很多人大亏,也是因为这样的心理。
恐惧则是在出现亏损之后,恐惧亏损,担心亏的更多,当开仓初期出现一定程度的亏损时,其实这个阶段,多数散户是没有任何“恐惧感”的,因为这个时候,毕竟亏损的幅度很有限,伤及不了筋骨,所以无所谓,等到再度走出反方向的行情,亏损扩大后,就会变得恐惧。
亏损扩大化,真正恐惧最大的时候往往来自平仓之前,那个时候,内心已经承受不了市场任何的波动,稍微再亏损一点,就会感觉人生灰暗,天塌了一样,可能账户内连最后一点本金也保不住了,就会直接选择全部平仓,不计代价的平仓,多数时候,行情会在这个阶段迎来反弹。
这就是为什么很多交易者忍不住感叹:我进场就下跌,我一平仓,就上涨,怎么感觉像是被庄家盯着一样?
克制人性,能否通过“自我惩罚”来实现?
没人盯着你,能够盯着你账户的只有交易者自己。
这就是人性,看到赢利时,贪图更多的利润,当亏损的时候,却会把原因归结到市场。人性中的弱点,在自我认知不足、或者没有真正达到内心深处,真正认识到本质,试图通过外在的条件来改变这种现状时,可能会有效果,但这种效果一般都是收效甚微。
曾经我在一篇文章中,谈过这种“自我惩罚”的行为,一个是雨中跑步、另外则是不按照计划操作,或者错了后不止损,直接互相扇耳光。
认识到错误接受惩罚,才能得到成长
雨中跑步是郑州本地的一家资产管理公司的操盘手,早期在做期货交易的时候,因为做不好,就会在下雨天去跑步,锻炼自己的意志力,坚持的劲头,他自己说,他跑过很多次,在雨中跑步的时候,全身淋透,跑着想问题更明白,总结自己的不足也更清晰。
扇耳光则是上海的一个工作室,这两朋友从郑州学习后回到上海,坐对面,每天收盘后,对着开仓机会复盘、总结错误,凡是出现不按照计划开仓,或者开仓后错误的单子,直接互相扇耳光,扇到最后,脸都打肿了,几天都下不了,旧伤未愈,又添新伤,天天脸肿着做交易,肯定做的更差。
后来他们就放弃了这种模式,改为做错了,给你对方钱,一次100,毕竟是真正的关系到切身利益,逐渐通过这种模式,两人做的越来越好,逐渐就稳定下来了。不知道是前期扇耳光的作用,还是给别人钱更心疼,反正是目的达到了。
“云止损”所带来的后果
文华财经交易软件上,有这样两个功能键:画线下单、止损开仓。
所提到的“云止损”,我想应该是第二种,直接开仓带止损的模式,这种操作有其弊端,可能直接从表面上来看,发现挺好,进场错了,还有止损单,不至于亏损过多。
但各位考虑过这样的问题没有,开仓是需要条件的,但止损同样也是需要条件的,不是错了就止损,这是炒单的做法,对于日内波段交易者,趋势交易者来说,肯定不可能这样来设置止损,因为进场是一个区域、或者一个区间,看的是将来更远的利润,所以这种止损就无法通过具体设置成多少个点位来进行止损。
还有,止损是讲究有效的,有效意味着这笔交易的逻辑不存在了,或者失败了才考虑止损,条件单止损的意思就是亏损到多少个点,说明这笔交易是错的,然后砍仓。