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本週(4月20日-4月24日)A股震盪調整,滬深300指數下跌了1.11%,中證500指數下跌0.84%,創業板下跌0.84%。本週北上資金累計淨流入24.16億元,但淨流入額較之前兩週明顯下滑,五月長假即將到來,外資對近期市場持觀望態度。
本週恐慌指數在40左右來回波動。
整個市場還是小心翼翼。沒有之前的極度悲觀了,但也不敢樂觀。畢竟剛捱過揍沒幾天。
我找了下,最近一週,外資加倉最多的股票。巧了……排名第一的就是我們非常熟悉的公司。而且,昨天也還在加。
另外,我還羅列了其他加倉較明顯的股票。其中,有你的股票嗎?
除此以外,我還會說幾隻被很多小夥伴們看好、但我現在不太看好的股票,他們都有一些很不好的信號。
你有沒有中招呢?
先說外資加倉比較明顯的。
第一名,就是我們熟悉的....
美的集團(000333):
就在昨天,外資加倉了4.1億,成為當日增持額最大的股票。
除此以外,再過去一個月裡,美的都呈現持續流入的狀態。資金面開始轉好了。
我的哥們兒持有美的,待在車上好好坐著。排名其後的是白酒的五糧液(000858)、瀘州老窖(000568)。
再往後是伊利股份(600887)和保利地產(600048)。萬科A(000002)也在其後。
我仍然持有五糧液和瀘州老窖,不斷坐過山車和盪鞦韆。
有小夥伴也是之前在低位買的白酒,現在已經拋出了。
但我還在車上,一來是N(投資收益率)還有吸引力,二來是比較懶,不喜歡動太多。
哪個是對的呢?
一直持有等, 還是早點拋掉等低位再接呢?其實都沒錯,也都有各自的風險。
大家根據自己的投資邏輯、習慣來做,舒服就行。
還有,清楚自己在做什麼就可以。
另一邊,前幾周被瘋狂增持的東方雨虹(002271)、三一重工(600031),這周消停了不少,增持的動作終於停止了。當然,也還沒有明顯的流出。
勁嘉股份(002191)在略微淨流入,但不是很明顯。
相反,恩華藥業(002262)、中國平安(601318)、海爾電器(H01169)都在繼續淨流出,也就是減倉的節奏中。
可憐的中國平安,一時半會業績是難好了。
不知不覺,中國平安也變成了一隻(業績)高不確定性的股票了。
能不能好,最主要取決於壽險改革的進度。
當然,中國平安估值很便宜,已經基本反映了負面預期。
因此,是一隻高不確定性、但高彈性的股票。
也就說,未來變數很多,但要是進展順利,會賺的很多。
不喜歡等,喜歡確定性的,可以換股。
我的哥們鐵柱還在堅守。不經歷風雨,怎麼見彩虹。
投資是賭博的一種,鑑於對中國平安的理解,我願意賭一把平安。
至於恩華藥業,我選我擇機出掉。
主要是整理一下持倉, 免得太多看不過來。畢竟,對這公司的瞭解並不深入。
再說說其他幾隻。
東風股份(601515):
經常有人來問我。
好像大家是通過白馬組合篩選出來的?這個股票和勁嘉股份是同行。
但我不會選擇這個公司。因為業績太不性感,成長性太差。
而且資金面上,幾乎沒有分析師在追蹤。這種,屬於典型的要被拋棄的邊緣公司。
華東醫藥(000963):
前幾天也說了華東醫藥,這裡重複一下:
我之前爆出失標的時候就認錯賣掉了。因為邏輯完全不成立了。
帶量採購帶來的競爭激烈度惡化,公司原本賴以生存的渠道和產品優勢,消亡殆盡。
我不排除未來能重振雄風,但現在不會買入。真的重振的時候再叫我。
同樣是賭,現在我願意賭中國平安,但不願意賭華東醫藥。
從券商研究歷史來看,華東醫藥從去年底到現在,快2個季度了沒有任何人再跟蹤了。
那些以前跟蹤分析他,說他好話的人,都噤聲了。
可想而知,這些信息是會使我睡不著覺的。(相反, 中國平安雖然業績也不好,但跟蹤分析的人還是很熱鬧。說明很多人沒有放棄,中國平安到底行不行還沒有形成共識)
洋河股份(002304):
自己業績很差,行業發展卻很好,白酒股價節節攀升。真是冰火兩重天。
洋河是一家治理很優秀的公司,但我認為,形勢比人強,環境和制度,比人的努力重要。
所以,優先選擇三巨頭,而不是洋河股份。
當然,洋河的跟蹤分析還是很熱鬧的。這點是它比華東醫藥和東風股份強的地方。
各大基金一季度的財報都出來了 。
那些之前重倉中國平安、萬科A、美的集團等公司的長線基金們,現在是什麼情況?
是跑路減持了嗎?還是始終堅持呢?甚至還加倉了?
大牛基的基金經理們,對於一季度和未來有什麼看法嗎?
這些,我們下週下一篇文章再來說吧。
對於以上說的公司,我一直在跟蹤當中。大部分都在耐心持有中。靜待財富的花開。
希望我們都能一起慢慢變富 。做一個沒有感情(但有錢)的機器人。
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