工銀高鐵B淨值下跌1.79% 請保持關注

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金融界基金04月16日讯 今日工银高铁B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.8076元,环比上个交易日下跌1.79%,溢价率为23.82%,价格杠杆为1.809,净值杠杆为2.281,当前母基金净值为0.9116,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌30.03%,上折需母基金涨65.86%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.65%,近3个月本基金净值下跌18.21%,近6月本基金净值下跌14.92%,近1年本基金净值下跌42.50%,成立以来本基金累计净值为0.0403元,同期跟踪指数的涨幅为-0.83%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。


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