證券代碼：600658 證券簡稱：電子城 公告編號：臨2020-017
北京電子城高科技集團股份有限公司
為控股子公司電子城投資開發（廈門）有限公司提供保證擔保的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：電子城投資開發（廈門）有限公司（以下簡稱“廈門電子城”）；
本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次擔保金額為人民幣貳億元；前次已實際為其提供擔保金額為人民幣陸億元。
本次擔保是否有反擔保：無；
對外擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況概述
北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“電子城集團”）全資子公司北京電子城有限責任公司（以下簡稱“電子城有限”）與深圳市前海聖輝堂信息科技有限公司（以下簡稱“前海聖輝堂”）成立北京電子城慧谷置業有限公司（以下簡稱“慧谷置業”），註冊資本人民幣2.2億元，電子城有限持有其70%股權，前海聖輝堂持有其30%股權。由慧谷置業在當地組建全資子公司電子城投資開發（廈門）有限公司（以下簡稱“廈門電子城”），辦理土地競買、合同簽署和開發建設等工作。
廈門項目位於廈門市集美區11-12片區集美大道與杏林灣路交叉口北側，出讓面積103,179.63平方米，規劃建築面積暫估為57萬平方米，預計總投資約34億元。
截止目前，項目一期、二期已施工，項目三期將於本年內開工。經初步測算，電子城廈門國際創新中心項目整體（含項目一、二、三期）當前資金缺口約為貳億元，廈門電子城擬採用多家銀行聯合貸款的方式進行融資，由公司提供全額保證擔保。
為避免潛在的經濟風險，前海聖輝堂將其對慧谷置業30%的股權質押給我公司進行反擔保（相關工商手續已於2018年6月辦妥）。2020年3月，廈門電子城對其股東全部權益進行評估（資產評估報告編號：閩中興評字（2020）第FJ20001號），評估價值為人民幣80,238.45萬元。鑑於公司已累計為廈門電子城提供了總額不超過人民幣陸億元的擔保，為保證風險在可控範圍內，即對方出質股權的價值應高於集團可能承擔的連帶責任，本次擬追加提供保證擔保額度貳億元，即公司合計為廈門電子城提供最高額不超過人民幣捌億元的保證擔保。
公司目前經營狀況良好，具備較好的償債能力，本次融資申請不會給公司帶來重大財務風險及損害公司利益，符合公司發展戰略，有利於公司的長遠發展，對公司業務的快速開展起積極的推動作用。
公司董事會同意廈門電子城採用多家銀行聯合貸款的方式進行融資。根據《公司章程》相關規定，電子城集團為廈門電子城向銀行申請貸款提供擔保事項需要提交公司股東大會審議。
本次擔保事項已經公司第十一屆董事會第十六次會議審議通過，尚須提交公司股東大會審議。（詳見公司同日披露的《電子城第十一屆董事會第十六次會議決議公告》（臨2020-015）。
二、被擔保人基本情況
被擔保人：電子城投資開發（廈門）有限公司
註冊地址：廈門市集美區後溪鎮集美大道1302號1901-1907室；
法定代表人：張延剛
經營範圍：對第一產業、第二產業、第三產業的投資（法律、法規另有規定除外），房地產開發經營，其他未列明房地產業。
最近一年又一期財務報表如下：
單位：萬元
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注：電子城投資開發（廈門）有限公司2018年度財務數據經中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年底財務數據未經審計。
三、擔保協議的主要內容
廈門電子城擬採用多家銀行聯合貸款的方式進行融資，貸款總額人民幣貳億元整，由電子城集團提供全部保證擔保，擔保期限與貸款期限相同（以與銀行簽署的貸款及擔保協議為準）。
四、董事會及獨立董事意見
本次擔保事項已經公司第十一屆董事會第十六次會議審議通過，公司董事同意上述廈門電子城向多家銀行申請貸款總額人民幣貳億元整的融資計劃及擔保方案。獨立董事發表了獨立意見，同意該擔保事項。
公司獨立董事對第十一屆董事會第十六次會議審議的《公司關於電子城投資開發（廈門）有限公司向銀行申請聯合貸款及電子城集團為其提供保證擔保的議案》發表如下獨立意見：
1、公司嚴格按照國家有關對外擔保法律法規履行了決策程序，董事會審議、表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定；
2、公司為控股子公司廈門電子城本次融資提供保證擔保是為了滿足其正常生產經營的需要，該公司生產經營正常，資產負債率合理，具有良好的償債能力，公司為其提供保證擔保風險可控。
3、廈門電子城的母公司慧谷置業的另一方股東深圳市前海聖輝堂信息科技有限公司以其持有的全部慧谷置業股權（其持有慧谷置業30%股權）質押給公司，該部分資產價值經評估高於公司可能承擔的連帶責任，風險在可控範圍內。
獨立董事意見：公司為廈門電子城本次融資提供保證擔保履行了必要的審議和決策程序,信息披露充分完整，不會損害公司及中小股東利益。同意公司為廈門電子城公司本次融資提供保證擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2019 年12月31日，公司及控股子公司實際對外擔保總額（含對控股子公司的擔保）為167,972.70萬元人民幣，佔公司最近一期經審計淨資產的24.42%，其中公司對子公司的實際擔保總額為366,650.00萬元人民幣，佔公司最近一期經審計淨資產的53.30%；公司對子公司以外的擔保對象擔保總額為0萬元人民幣，佔公司最近一期經審計淨資產的0%。截至2019年12月31日，公司不存在逾期擔保的情形。廈門電子城也沒有對外擔保。
此項擔保經董事會審議通過尚需要提交股東大會審議。
特此公告。
北京電子城高科技集團股份有限公司
董事會
2020年4月15日
