證券代碼：603776 證券簡稱：永安行 公告編號：2020-011
永安行科技股份有限公司關於2019年年度
募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）和《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引——第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（2017年修訂）的規定，將永安行科技股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）2019年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2017〕521號文核准，並經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中國國際金融股份有限公司通過上海證券交易所繫統於2017年8月7日採用全部向二級市場投資者定價配售方式，向社會公眾公開發行了普通股（A 股）股票2,400.00萬股，發行價為每股人民幣26.85元。截至2017年8月11日，本公司共募集資金64,440.00萬元，扣除發行費用6,351.64萬元後，募集資金淨額為58,088.36萬元。
上述募集資金淨額已經致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具的致同驗字（2017）第320ZA0007號《驗資報告》驗證。
截至2018年12月31日，本公司募集資金累計直接投入募投項目53,314.76萬元，尚未使用的金額為4,886.65萬元（其中募集資金4,773.60萬元，理財收益49.66萬元，專戶存儲累計利息扣除手續費63.39萬元）。
2019年度，本公司募集資金使用情況為：直接投入募集資金項目29.55萬元，收回前期理財收益98.78萬元，再次使用閒置募集資金及前期理財收益投資理財產品4,800.00萬元，當年募集資金產生利息收入扣減手續費淨額1.35萬元。
截至2019年12月31日，募集資金累計直接投入募集項目53,344.31萬元，尚未使用的募集資金金額為4,744.05萬元，扣除使用閒置募集資金及前期理財收益投資的理財產品後，募集資金專戶實有餘額為157.23萬元。（其中剩餘理財收益92.49元，專戶存儲累計利息扣除手續費64.74萬元）。
二、募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的規定，結合本公司實際情況，制定了《永安行科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱管理制度）。該管理制度於2015年3月31日經本公司第一屆董事會第六次會議審議通過，並於2018年5月30日經本公司第二屆董事會第十六次會議審議修訂。
根據管理制度並結合經營需要，本公司從2017年8月起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，並與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專用賬戶管理協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。截至2019年12月31日，本公司均嚴格按照該《募集資金專用賬戶管理協議》的規定，存放和使用募集資金。
截至2019年12月31日,募集資金存儲情況如下：
金額單位：人民幣元
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三、2019年度募集資金的實際使用情況
2019年度，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣29.55萬元，具體使用情況詳見附件1：2019年度募集資金使用情況對照表。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項目情況
截至2019年12月31日，公司沒有變更募集資金投資項目。
（二）變更部分募投項目實施地點及調整實施進度情況
2019年4月26日，公司第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關於變更部分募投項目實施地點及調整實施進度的議案》，為充分整合公司現有資源，優化生產流程佈局，深化公司主營業務服務功能的二次開發，降低管理成本，提高募集資金使用效率，經公司審慎研究，決定將“技術研發中心建設項目”實施地點變更至公司於2019年3月通過招拍掛方式競得的“薛家鎮漢江路以南、龍江路以東，編號高新分區GX100104地塊”；同時鑑於變更實施地點，導致該項目實施進度相應推遲，經審慎研究，將上述募投項目達到預計可使用狀態時間調整為2021年。除此之外，募集資金投資項目無其他變更，未改變募集資金的投資金額、投資方向和項目建設內容。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
六、保薦機構專項核查報告的結論性意見
經核查，本保薦機構認為：永安行科技股份有限公司2019年度募集資金存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關規定的要求，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
七、上網披露的公告附件
（一）中國國際金融股份有限公司關於永安行科技股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見；
（二）容誠會計師事務所（特殊普通合夥）關於永安行科技股份有限公司募集資金存放與實際使用情況鑑證報告。
特此公告。
永安行科技股份有限公司
董事會
2020年4月20日
附件1：
2019年度募集資金使用情況對照表單位：元人民幣
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