股票代碼：603223 股票簡稱：恆通股份 公告編號：2020-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
被擔保人名稱：華恆能源有限公司（以下簡稱“華恆能源”）、山東恆福綠洲新能源有限公司（以下簡稱“恆福綠洲”）、山東優化物流有限公司（以下簡稱“優化物流”）、山東省通港物流有限公司（通港物流）、一點科技有限公司（一點科技）。
本次擔保金額：人民幣128,000萬元、64,000萬元、57,000萬元、10,000萬元和30,000萬元。
本次擔保沒有提供反擔保。
本公司及合資公司無逾期擔保。
一、擔保情況概述
公司主要的全資公司和控股子公司因業務發展的需要，擬在2020年向銀行等金融機構申請授信額度，具體情況如下：
注：恆福綠洲及華恆能源接受擔保的範圍包括其下屬的分子公司。
上述擔保的有效期自公司股東大會審議通過後，相關協議簽署之日起一年。
二、被擔保人情況
（一）各公司基本情況
各公司信用狀況均良好，基本情況如下：
1、恆福綠洲
成立日期：2011年02月16日
註冊資本：8,500萬元人民幣
註冊地址：龍口市龍口開發區海岱廟張
法定代表人：劉振瑋
經營範圍：液化天然氣（LNG）經營及進出口，LPG經營（有效期限以許可證為準）。新能源技術開發；汽車配件、五金配件、燃氣器具及配套設備的批發、零售；市政公用工程、化工及石油工程、機電安裝工程的項目管理、技術服務（不含工程安裝施工）；液化天然氣加氣設備操作技能培訓；黃金製品批發、零售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
恆福綠洲系恆通股份全資子公司。
2、優化物流
成立日期：2017年01月20日
註冊資本：1,000萬元人民幣
註冊地址：山東省煙臺市龍口市龍口經濟開發區河抱村煙濰路東恆通物流股份有限公司綜合物流園
法定代表人：李健
經營範圍：物流代理，普通貨物運輸，集裝箱道路運輸服務，罐車道路運輸服務，冷藏車道路運輸服務，危險貨物運輸（2類、3類、8類），倉儲理貨（不含危險品），一類機動車維修（大中型貨車維修），危險貨物運輸車輛維修，汽車配件、五金配件、汽車（不含轎車）銷售，起重吊裝，工程機械施工，房屋、機械設備租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
優化物流系恆通股份全資子公司。
3、華恆能源
成立日期：2014年12月10日
註冊資本：10,600萬元人民幣
註冊地址： 山東煙臺龍口市龍港街道煙濰公路路南
法定代表人：劉振東
經營範圍：天然氣【含甲烷的；壓縮的】、天然氣【含甲烷的；液化的】、管道燃氣【天然氣】、石油氣【液化的】、丙烯、乙烷【液化的】、丙烷的不帶有儲存設施的經營；普通貨運；危險貨物運輸（2類1項、2類2項、3類、4類1項、5類1項、8類）；機械設備租賃；燃氣灶具組裝；燃氣設施及管網的設計和安裝；燃氣工程的施工；燃氣表、燃氣報警器、燃氣採暖熱水爐、燃氣鍋爐、燃氣熱水器的銷售；燃氣灶具及零部件的銷售、維修；自有房屋租賃。（有效期限以許可證為準）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
公司持有華恆能源有限公司73%的股權。
4、通港物流
成立日期：2015年3月 25日
註冊資本：1,000萬元人民幣
註冊地址： 山東省煙臺市龍口市龍口經濟開發區河抱村煙濰路東恆通物流股份有限公司綜合物流園
法定代表人：劉振東
經營範圍：普通貨運，道路危險貨物運輸（2類1項、3類、4類1項、5類1項、8類）；貨運代理；貨物倉儲（不含危險品）；人力裝卸、搬運、工程機械施工；房屋租賃，設備租賃，停車服務；國際、國內船舶代理；貨運信息諮詢；貨物及技術的進出口業務（國家限定或禁止的除外）；預包裝食品、散裝食品、玉米、大豆、小麥、大麥、高粱、礦石（不含國家限制經營的礦石）、鋼材、木材及其製品、鋁材、化工原料（不含危險化學品）、煤炭、石油焦、焦炭、化肥、塑料製品的批發、零售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
公司持有通港物流有限公司65%的股權。
5、一點科技
成立日期：2016年9月21日
註冊資本：5,000萬元人民幣
註冊地址：山東省煙臺市龍口市龍口經濟開發區河抱村煙威路東恆通物流股份有限公司綜合物流園
法定代表人：李嘉國
經營範圍：軟件開發：信息軟件服務，信息軟件開發與銷售，市場營銷策劃；通過信息軟件技術從事物流服務；企業投資管理（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動；未經金融監管部門批准，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務），企業管理諮詢；公路物流倉儲、中轉基地及其配套設施投資、建設、開發；計算機硬件及輔助設備、數碼產品及耗材的批發零售；計算機網絡工程，系統集成；普通貨運（無車承運），煤炭、尿素、化肥、石油焦、焦炭、鋼材、木材、煅燒焦、鋁礬土、木片、礦石的批發零售；糧食購銷（依據糧食部門核發的《糧食收購許可證》開展經營活動）、儲存；蔬菜購銷、儲存（不含冷凍、冷藏、保鮮）；豆粕、麵粉銷售；ETC電子設備代理銷售；鋼材、水泥、石子、黃沙、道砟批發零售。第二類增值電信業務中的信息服務業務（不含互聯網信息服務）、互聯網信息服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
公司持有一點科技有限公司64%的股權。
（二）各公司2019年財務狀況
單位：萬元
三、董事會意見
公司全資子公司恆福綠洲、優化物流和控股子公司華恆能源、通港物流、一點科技為了進一步擴大業務規模，需要充分利用銀行惜貸支持。為了支持控股子公司的穩定發展，恆通股份為上述五家公司的銀行授信提供擔保。目前，上述五家控股子公司經營情況良好，未來也將根據實際業務需要謹慎向銀行貸款。因此，被擔保方具備償還債務的能力，該擔保事項的風險較小。
本事項尚須經過股東大會審議通過。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認為：“公司本次提供擔保的對象均為公司的子公司，主要是為了滿足該等公司正常的生產經營的需要，不存在損害公司和股東利益的情形。上述擔保事項符合相關規定，其決策程序合法、有效。我們同意公司為上述公司提供擔保，並同意將該事項提交公司股東大會進行審議。”
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告出具日，公司及其控股子公司對外擔保總額為人民幣1,875萬元，上市公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣54,000萬元。
六、上網公告附件
1、公司第三屆董事會第十三次會議決議
2、公司獨立董事意見
3、被擔保方營業執照複印件
特此公告。
恆通物流股份有限公司董事會
2020年4月25日
