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我們都聽過一個理論叫物極必反。
當市場價格要發生大的變動時,也會表現出反常狀態,與技術指標背道而馳。
還有一個理論叫物以稀為貴。
所以有經驗的投資者都愛研究上面那種狀態,運用的好就可以帶來可觀的收益。
猜到了吧?我說的就是背離交易!
我迫不及待地想給你們推薦這個,趕緊看一下吧。
什麼是背離交易
背離交易是一種市場信號,能較早的提示這是買進或賣出的好機會。但任何指標都有失效的時候。所以仍然需要結合其他指標共同驗證才更準確。
實際上這裡背離包括三種:市場價格與技術指標的背離、技術面與基本面的背離、不同市場或不同交易品種之間的背離。我們主要研究市場價格與技術指標的背離。特別是市場價格與震盪指標(先行指標)的背離。
外匯投資中經常用到的是市場價格與MACD指標、RSI指標或KDJ指標的背離。以下分享中以市場價格與MACD指標的背離為例。
標準的背離在K線圖中表現為在同一時刻市場價格和技術指標運動方向相反。
當市場價格出現在更高的高點時,相反技術指標出現在低點,這時是看跌背離。
當市場價格創下新低點時,相反技術指標逐漸抬高,這時是看漲背離。
這裡的高點和低點不一定是最高和最低點,但市場價格必須滿足與前一個最高或最低價格相比,
當前的價格更高或更低。另外背離還存在變異的情況,即價格的相鄰2個高點的連線與指標2個相鄰高點的連線背離。
當價格的2個高點連線持平,而指標2個高點連線是下降的,是看跌背離;(這裡指標運動週期長,用指標的持續運動趨勢代替連續的高點或低點)
當價格的2個低點連線持平,而指標2個低點連線是上升的,是看漲背離。
其實也就是說,背離也就是價格運動的方向與技術指標運動的方向相反,但也包含價格平行運動的情況。只要2者運動方向不相同,背離都是成立的。
如何用背離交易
當出現頂部背離時,即價格創新高,技術指標持續走低,看跌市場趨勢,適合進場賣出;
當出現底部背離時,即價格創新低,技術指標持續走高,看漲市場趨勢,適合進場買進。
背離經常和雙重頂/底、頭肩頂/底結合 ,判定市場走勢。
本身k線圖形態就可以預先判斷市場趨勢,所以背離信號與形態的結合,交叉驗證使得趨勢更準確。
無論是背離信號還是形態都傾向於利用更長的時間框架。背離交易一般用1小時或4小時時間週期,形態至少用4小時時間週期,日線圖和周線圖看趨勢更準確。
使用時請注意
再有效的指標也會被不準確的用法耽誤。所以你一定要注意,背離是在價格和指標運動方向相反的情況下,如何確定方向相反,也即相鄰價格更高或更低!
當我們應用背離的變形即價格持平的情況時,也要注意,是相鄰2個價格高點或低點持平。
以上用到的背離指標是MACD指標,你也可以用其他的震盪指標。最常用的是RSI指標、KDJ指標。
在使用MACD指標時你可以直接用MT4自帶的指標,其他指標有2條線,任意選擇其中1條線研究走勢就可以的。
原則上講,應該是分析同一時刻的價格和指標走勢。但因為指標的週期變動沒那麼快,所以在應用相鄰高點或低點連線時,可以用指標的走勢代替,或者指標的高點/低點連線時間上可以更長一些。