市場整體：弱勢震盪格局，暫時不會改變，滬指我預期最高在2870-2900點左右震盪，除非超預期的政策出臺，否則很難繼續上攻。現在月底的話，業績層面的擾動可能還會比較大，尤其是這週末開始，所以業績層面的二次探底（或者說下探）的概率是很大的。
方向上：我建議仍然以有業績支撐的公司為主（我仍然建議是消費領域）以及基建領域（新舊基建皆可，舊基建要注意適當注意估值的問題），科技股仍然不要加大布局。因為從策略上看，二季度往往市場更在乎的是當期業績，而非遠期預期，科技股整體偏弱勢的格局不會改變，以反彈為主，很難出大行情。
所以市場整體上，預期不能放的太高。417政治局會議上，已經有【定調】的分析了，六保是重點。貨幣政策方面雖然還是比較好的，但會從原先的大水漫灌，轉變為精準滴灌。
這裡面我有一個理解。是在於，疫情期間的一季度，貨幣政策是比較寬鬆的，因為它得把市場一起救，防止小微企業沒拿到資金就死了，但造成的局面是，資金過剩往股市跑，而現在要精準滴管了，也就是在前期“飽和式救援”的情況下，要更精準的扶持，那麼市場資金會更精準地投放到該去的領域，那麼在股市裡的錢就會陸續撤離去該去的地方。總結就是【前期是通過救股市的方式保民生，而現在是通過救民生的方式保股市】，那麼股市的預期不會太高。
具體方向上：
消費看好的三大因素：前期被疫情壓制，後期有望釋放彈性/業績確定性較強，疫情干擾較小/整體估值合理。
消費者服務行業：中國國旅、上海機場。長線優質資產，看好國內的消費需求反彈。
酒店服務：錦江酒店。看好五一後的消費反彈，國內最大連鎖酒店龍頭。
休閒食品：絕味食品。全年業績確定性強，之前文章 已經梳理過，目前高位反覆震盪，但是深調機會不大，年報披露後如果有低點就考慮。
乳業：伊利股份。一季度費用投放較高，二季度是恢復期，年報後關注。
基建看好的重要催化因素：4月17日政治局會議在擴大有效投資方面提及“實施老舊小區改造”，同時，國務院明確提出：推進城鎮老舊小區改造，是改善居民居住條件、擴大內需的重要舉措。今年各地計劃改造城鎮老舊小區3.9萬個，涉及居民近700萬戶，比去年增加一倍。
基建（建築材料方向），這一塊市場已經達成共識，中短期大概率不會改變方向。
管材：偉星新材。永高股份太小了，中國聯塑是港股，綜合選擇偉星新材是比較穩的。
瓷磚：蒙娜麗莎。
板材龍頭：兔寶寶。
電梯龍頭：康力電梯。
基建（新基建方向）
充電樁：思源電氣。
歡迎大家轉發、評論、點贊、私信，感興趣的可以點一點關注，後期也會分享一些其他有意思的事。還是那句話，金融市場那些事，都擺在明面兒上說。
免責聲明：本文及本頭條號任何文章的觀點，皆為交流探討之用，不構成任何投資建議，本頭條號不負有更新以往觀點之責任，一切以最新文章為準，投資有風險，入市需謹慎
