證券代碼：603681 股票簡稱：永冠新材 編號：2020-020
上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司
2019年年度利潤分配方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例：每股派發現金紅利0.15元。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
公司正處於快速發展期，在建項目投入、全國生產基地佈局、營銷網絡及智能倉庫、自動化車間建設需要投入大量資金，綜合考慮公司經營現狀、資金需求等情況，兼顧公司未來發展和股東長遠利益，本年度現金分紅比例為16.85%。
一、利潤分配方案內容
經中匯會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度母公司實現的淨利潤為114,811,719.45元，扣除母公司計提的法定盈餘公積金11,481,171.95元，扣除報告期內因實施2018年年度利潤分配已發放的現金紅利39,981,984.96元，加上以前年度結轉的未分配利潤320,737,431.30元。截至2019年12月31日，公司期末可供股東分配的利潤為384,085,993.84元。經董事會決議，公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.5元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本166,591,604股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣24,988,740.60元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為16.85%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、本年度現金分紅比例低於30%的情況說明
2019年度，公司歸屬於上市公司股東的淨利潤148,278,266.35元，截至2019年12月31日，母公司累計未分配利潤為384,085,993.84元，上市公司擬分配的現金紅利總額為24,988,740.60元，佔本年度歸屬於上市公司股東的淨利潤比例低於30%，具體原因分項說明如下：
（一）公司所處行業情況及特點
公司主營業務為各類膠帶產品的研發、生產和銷售，所處行業為膠粘劑和膠粘帶行業，屬於精細化工產業分支。該行業擁有市場容量大、產品應用領域廣泛、技術含量高、下游行業細分多、市場競爭激烈等特點。公司經過多年的積累，已經在核心技術、產品品質、產業鏈等方面形成了一定優勢，未來公司將持續不斷優化提升產品結構、智能化改造車間以保持行業領先水平，因此需保持較大的投入。
（二）公司發展階段和自身經營模式
經過多年的技術沉澱和客戶積累，公司目前已經成為具備豐富產品種類、全產業鏈供應能力的領先膠粘材料製造企業。未來公司仍將深耕現有主營業務，強化公司在布基膠帶、美紋紙膠帶的領先地位，進一步擴大OPP膠帶、PVC膠帶的生產規模，開拓汽車線束膠帶、醫用膠帶等工業用膠帶，醫用膠帶以及環保型膠帶等高附加值、高端膠帶的競爭實力，不斷提升公司國內市場份額。目前公司正處於快速發展階段，在制定本次利潤分配方案時，公司充分考慮了目前的實際情況和行業發展情況。
（三）公司盈利水平及資金需求
公司2019年度實現營業收入2,144,257,349.88元，同比增長26.05%；歸屬於母公司股東的淨利潤148,278,266.35元，同比增長12.86%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤147,511,023.65萬元，同比增長2.56%；經營活動產生的現金流量淨額200,697,409.12元，同比增長16.40%。為有效推動公司戰略目標和生產經營計劃的順利實現，保障公司長久持續發展，增強公司給予投資者長期、持續回報的能力，結合行業特點及公司自身發展對資金需求較大的情況，公司擬將留存未分配利潤優先用於支持公司發展。
（四）公司現金分紅水平較低的原因
公司正處於快速發展期，在建項目投入、全國生產基地佈局、營銷網絡及智能倉庫、自動化車間建設需要投入大量資金。綜合考慮公司經營現狀、資金需求等情況，兼顧公司未來發展和股東長遠利益，故2019年度現金分紅的數額（含稅）佔當年歸屬於上市公司股東的淨利潤比率為16.85%。
（五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況
公司留存未分配利潤將繼續用於公司業務發展、項目建設及研發投入，以保障公司未來業務規劃順利推進，補充公司經營所需流動資金，支持公司產品研發及市場拓展，進一步提高公司核心競爭力，鞏固公司行業地位。同時，將留存未分配利潤繼續投入公司經營能相應減少借款，節約財務成本，保障現金流安全，有利於公司未來的長遠發展。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
2020年4月27日，公司召開第二屆董事會第三十一次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司2019年度利潤分配的議案》，並同意將該議案提交股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司2019年年度利潤分配方案的制定符合公司的實際情況，與《公司章程》中有關利潤分配政策的規定保持一致，一方面能給予投資者合理的投資回報，另一方面可以兼顧公司未來持續發展的資金需求，我們同意公司2019年年度利潤分配方案，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（三）監事會會議的召開、審議和表決情況
2020年4月27日，公司召開第二屆監事會第二十三次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司2019年度利潤分配的議案》，並同意將該議案提交股東大會審議。
四、相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配預案尚需經公司2019年年度股東大會審議通過後方可實施。
特此公告。
上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十八日
