證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號：臨2020-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
理財投資實施主體：寧波杉杉股份有限公司(下稱“公司”)及控股子公司寧波杉杉新材料科技有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、湖南杉杉新能源有限公司、富銀融資租賃（深圳）股份有限公司
所涉金額：單日最高餘額不超過人民幣5億元；在上述額度內，資金可以滾動使用,授權期限自董事會審議通過之日起十二個月內有效。
理財產品投資類型：國債逆回購業務、保本收益型銀行短期理財產品及保本型銀行結構性存款產品
公司第九屆董事會第四十次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於同意公司及下屬控股子公司使用閒置資金進行現金管理的議案》。為充分利用短期閒置資金、提高資金利用率、增加公司收益，公司董事會同意公司及控股子公司寧波杉杉新材料科技有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、湖南杉杉新能源有限公司、富銀融資租賃（深圳）股份有限公司在不影響正常生產經營的情況下，以總計不超過人民幣5億元的閒置資金適度進行低風險的國債逆回購業務、保本收益型銀行短期理財產品及保本型銀行結構性存款產品購買。在上述授權額度內，資金可以滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起十二個月內有效。
公司獨立董事徐逸星女士、仇斌先生和郭站紅先生就此事宜出具了獨立意見。
一、投資理財目的
為充分利用短期閒置資金、提高資金利用率、增加公司收益，在不影響正常經營的情況下，公司及相關控股子公司以閒置資金適度進行低風險的國債逆回購業務、保本收益型銀行短期理財產品及保本型銀行結構性存款產品購買。
二、資金來源及投資金額
在不影響公司正常經營資金所需的前提下，公司及相關控股子公司使用額度總計不超過人民幣5億元的閒置資金購買理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。
三、理財產品種類
國債逆回購業務、保本收益型銀行短期理財產品及保本型銀行結構性存款產品。
四、對公司日常經營的影響
公司使用閒置資金投資理財產品，是以保障公司正常生產經營資金需求為前提，對公司日常資金週轉和主營業務開展不會產生不利影響；在風險充分控制的基礎上，通過進行適度的風險可控的短期理財（國債逆回購業務、保本收益型銀行短期理財產品及保本型銀行結構性存款產品），有利於提高公司資金使用效率，獲得合理投資收益，符合公司全體股東的合法權益。
五、風險控制
公司《短期理財管理》制度，明確了短期理財投資的適用範圍、決策程序、執行程序、風險控制等具體措施，確保短期理財業務的有效開展和規範運行，防範投資風險。
1、短期理財交易的標的為國家銀監會批准的保本收益型銀行短期理財產品或國債，短期理財不得用於證券投資。
2、公司下屬子公司若需進行相關短期理財業務需報股份公司批准後方可實施。
3、公司下屬子公司內控部定期檢查公司全部的短期理財業務的開展，對各審核環節、審批權限的合規性作出評價。
六、獨立董事意見
公司獨立董事徐逸星女士、仇斌先生和郭站紅先生認為：
公司及相關控股子公司目前財務狀況穩健，資金充裕，在保證其正常運營和資金安全的情況下，利用其閒置資金參與國債逆回購業務、保本收益型銀行短期理財產品及保本型銀行結構性存款產品購買，有利於提高其資金使用效率，增加其資金收益，不會對公司及相關控股子公司的日常經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。
我們同意公司及相關控股子公司在不影響正常生產經營的情況下，在董事會授權額度內對閒置資金進行上述現金管理。在授權額度內，資金可以滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起十二月內有效。
七、監事會意見
公司第九屆監事會第二十九次會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了上述議案。監事會認為：
1、公司董事會審議通過的關於授權購買理財產品事項，其審議程序符合《公司章程》等相關制度規定；公司獨立董事徐逸星女士、仇斌先生和郭站紅先生為該議案出具了書面同意的獨立意見；
2、公司及相關控股子公司目前財務狀況穩健，資金充裕，在保證其正常運營和資金安全的情況下，利用其閒置資金參與國債逆回購業務、保本收益型銀行短期理財產品及保本型銀行結構性存款產品購買，有利於發揮閒置資金的作用，符合公司及全體股東的利益。
我們同意上述議案。
八、前次授權購買理財產品及實際購買情況
2018年3月19日召開的公司第九屆董事會第十六次會議、第九屆監事會第十一次會議審議通過了《關於同意公司控股子公司富銀融資股份使用額度總計不超過10,248萬元的閒置或自有資金參與國債逆回購業務及保本收益型銀行短期理財產品的議案》。2019年4月23日召開的公司第九屆董事會第二十九次、第九屆監事會第二十次會議審議通過《關於同意公司控股子公司富銀融資股份使用額度總計不超過10,248萬元的閒置資金參與國債逆回購業務及保本收益型銀行短期理財產品的議案》。（詳見公司於2018年3月20日、2019年4月25日在上海證券交易所網站披露的公告）
2019年度，公司控股子公司富銀融資股份（含下屬子公司）參與國債逆回購業務及購買銀行理財產品的單日最高餘額為6,000萬元，累計發生額為6,000萬元，期末餘額6,000萬元，對應利息收入187.67萬元，截至本公告披露日已收回本息。
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司董事會
二二年四月二十三日
●報備文件
（一）經與會董事簽字確認的董事會決議
（二）經與會監事簽字確認的監事會決議
（三）獨立董事獨立意見
