作者:主線洞察
2015年牛市,遇到一個親戚,老阿姨,資深會計。興沖沖告訴我在一隻股票暴賺了。我問她,這個票怎麼選的?
她笑笑的告訴我,代碼好靚啊!
這不是個段子。
完整的事情是這樣的,這個阿姨有個股票群,裡面推薦了幾隻股票。買哪隻呢?最終,這個阿姨選中了心儀號碼。
感覺像車牌搖號挑中了六條八一樣。
作為一名資深的財務人員,這個阿姨的這次見聞,讓我有些震驚。
按照我的理解,很多財務人員,最基本的在財報閱讀上是有優勢的吧,選股模式不應該這麼簡單粗暴。
這次對話,也讓我深刻的明白了,很多炒了很多年股票的老股民,其實,一點基本功都沒有。
2015年股災,阿姨的勝利果實當然沒保住。easy come,easy go,從來是隨機交易者的宿命。
那麼,迴歸正題,每一個想來股市撈金的人,都要掌握點基本功,這個三觀天然正確。
哪些基本功?
一、心態上,先做好被錘的準備
這不是一句廢話。
走出社會多年,才深刻理解到,從小被教育的“端正態度”一詞,是一個很高級的方法論。
態度,決定了你看待股市的姿勢。
最新的數據說,中國股民已經1.5億,意思呢,10箇中國人就有一個人想來這個市場撈金。
你看到了什麼?人多力量大嗎?
不是的,盈利是一個很稀缺的資源和結果。
本質上,這不是一個狂歡趴,這是一個肉搏場。
你帶著幾萬元鈔票,興沖沖的就衝進來了,這和夾著人字拖就上上場去看戲有什麼差別。
沒錯,基本功,意味著一些專業訓練。
要吃苦頭的!
二、開始積累一些基本常識吧
這裡說的常識,很多真的是常識,是百度就可以找到的,確定性的沒有主觀概念的知識。
這種積累,沒有捷徑。就像學英語一樣,你總得學會一些單詞和語法。這個階段,不談天賦,不談速成,紮紮實實去做久對了。
例如,什麼是集合競價?
很多人,炒股了很多年,連集合競價規則都搞不清楚。
在某股吧,有些對話是這樣的。
對於常識,幾個基本的獲取途徑包括:
1、教材類:例如證券從業資格考試教材
慢慢啃吧,不算厚。
真金白銀幾萬十幾萬在股市裡玩,花幾十塊錢買一本遊戲規則的書是對“場子”基本的尊重,這種書出版社差別不大,正規就好,另外注意挑一下最新日期。
拓展出去,類似的可以去做一些基本的閱讀
類似什麼手把手教你讀財報,當年還讀過一本財經報道概論,對很多基本的東西也有闡述,對新手比較友好(不過好像沒有出新版了)。
這裡,不建議新手去看那些炒股方法的暢銷書,例如盤口的語言,伏擊漲停,抓住黑馬之類的。
新手,其實不懂得甄別這些的,但多數暢銷書其實就是賣書的,實戰呵呵了。
2、基本的信息搜索
百度一下,把很多股票涉及的關鍵詞一個個去搞清楚。
這個,同樣沒有捷徑。
可以帶著問題導向去積累。
例如,macd,搜索一下,有很多對其基本原理的介紹,你先知道個所以然。
然後,慢慢的,常識1勾著常識2,開始會幫你開始構建一些基本的概念。
雖然這個時候對賺錢不一定能直接幫助了,但是,它可以幫你避開一些雷。
比如,一個股票要配股了。啥概念?啥影響?
計算是這樣的:
一隻股票前一天的收盤價是14元,持有10股,配股比例是10:2,配股價是8元,則除權價為(14X10+8X2)/(10+2)=13元。
若不參與配股的話,持股數量不變,股票價格由14元變為13元,虧損約7%。
所以,如果你不看好公司,配股前你要趕緊跑路,否則相當於莫名其妙吃了個跌停。
注意哦,這是明牌的規則,沒人坑你。
當然,還有一種常識,叫做經驗,不是百度直接來的,但卻也是可以觀察和驗證的。
比如,莊股。
某一種莊股的典型特徵是這樣的:縮量明顯,心電圖式的分時,橫盤獨立走勢。
舉個例子,例如這隻,shls。
在特立獨行了一波之後,結局是這樣的。
如果你有這方面的基本常識,這種一字跌停斷崖式下跌是可以逃過去的。
即便你沒有積累到莊股的經驗,基本功紮實,也會不斷提醒你“事出反常必有妖”。
1、成交量:一隻曾經有近10個億成交量的股票,突然縮量到幾千萬??
2、走勢:同期大盤漲,它不漲。跌,它也不跌???
3、k線:如果你有基本功翻過日本蠟燭圖系列,或者你覆盤翻過很多正常股票的走勢,你也很容易發現,一隻正常的股票,k線圖不會是這種組合。
剩餘的,就是一念之間了。君子不立危牆之下,還是認為這種反常是危中有機?
三、讀一些經典的投資理念的書
這裡,不是說讀了書就會炒股。
但是,多讀讀經典,還是會有幫助的。
在我自己入門的一個階段,我曾經很懷疑兩個問題:
1、教材(書)能用於指導實戰?不靠譜。
2、西方的理論(很多經典書籍都是國外的),能用在特立獨行的大a上嗎?
後來終於慢慢明白,當年太膚淺。
這些書呢,當然有不同流派,不同的閱讀難度,而且閱讀感悟常隨自己的投資經歷而有不同。
這就像很多老鳥把作手回憶錄當做枕邊書,常讀常新一樣。
選擇什麼書?炒股的智慧、股票作手回憶錄、海龜交易法則、通向財務自由之路、走出幻覺?
具體書目和介紹,改天專欄裡再整理一期。敬請關注。
這裡,只明確一點,讀書有用,不必像我當年一樣困惑。
四、敢於定義和量化,才能開始搭建框架
常識的東西也在積累,書也讀了。會炒股了嗎?
不,前面的都是佐料和食材,怎麼炒菜?要方法論。
炒股的方法論,就是搭建一套交易系統。
但是,交易系統千千萬萬,高手都說,要找到適合自己的才有用,怎麼辦?
所以,你必須在基本框架上,學會去定義、量化和優化。
比如炒菜,基本的框架就是開火,倒油,放入食材,翻炒,加調料。
對於炒股其實也一樣,基本框架,是不難獲得的,只不過很多新手沒有這個概念。
具體對於炒股來說,也不外乎就是:擇時、選股、買點、持贏止損、賣點、倉位等。
你的基本功,開始體現在每一道流程裡的細化,和替代出適合自己的東西。
例如,擇時。
有人喜歡用趨勢線來看,有人喜歡用均線看,用人用macd看。
一招鮮,吃遍天,每個領域,都有做得好的。
做得好,是一種相對概念,意思就是有一個大概的概率。
例如你在常識裡已經對這些概念都瞭解了,然後你喜歡用macd來作為標準。
那麼,你是用30分鐘還是用日線?還是用5分鐘甚至是分時超短線?
都有能賺到錢的。
你必須敢於做出選擇,確定適合自己的,然後必要的時候做一些定義或量化,然後驗證。
不要覺得自己是新手,不敢邁出這一步。相信我,想在股海里浮沉,你始終都得學會獨立去面對市場。
例如,同樣適用短期均線,5/10日均線組合和4/9均線組合有本質的不同嗎?但有些人就把4/9說得高級很多的樣子。
不是的,就是因為有人願意去量化,然後總結出一些適合自己的模式。本質上,都是一樣的。
在沒有成熟的搭建起系統之前,你可以用少量資金去驗證,總結。
除此,別無他法。
再舉個例子,就像選股,很多人炒股多年後,總結出各種各樣的選股標準,有些還搞量化的。這些,都是自己先去定義,然後不斷再修正完善的。
你如果去看大v的交易系統,其實很多標準也是慢慢再調整的。
他們也曾經是新手,同樣這樣一步步把段位打出來的。
當然,這背後還有很多基本的原則,例如,規則要儘量簡單並且可執行可驗證,要進行多週期回測。等等。
推薦上面的海龜交易法則,對我個人交易系統的打造幫助比較大。
本來還想講講學會覆盤、交易分析以及流派等,一看已經碼了幾千字了。先這樣吧,改天有空再續了。