證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號：2020-016
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及相關格式指引等的有關規定，小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了截至2019年12月31日募集資金存放與使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額及到位時間
經中國證券監督管理委員會《關於小熊電器股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2019]1278號）核准，公司獲准向社會公開發行人民幣普通股股票（A股）3,000萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣34.25元，募集資金合計1,027,500,000.00元。根據公司與主承銷商、上市保薦人東莞證券股份有限公司簽訂的承銷暨保薦協議，公司應支付東莞證券股份有限公司承銷保薦費70,897,500.00元及對應增值稅4,253,850.00元（其中前期已經支付2,000,000.00元及對應增值稅120,000.00元），公司募集資金扣除未支付的承銷費用、保薦費用後的餘額954,468,650.00元，已於2019年8月20日存入公司募集資金賬戶，其中承銷保薦費對應增值稅4,133,850.00元由公司自有資金賬戶補足轉入募集資金賬戶。另扣除律師費用、審計、驗資及評估費用、用於本期發行的信息披露費用等其他費用19,790,566.04元（不含稅）及前期已經支付的保薦費2,000,000.00元(不含稅)後，實際募集資金淨額為人民幣936,811,933.96元。信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）已於2019年8月20日對以上募集資金進行了審驗，並出具了XYZH/2019GZA10668號《驗資報告》。
（二）募集資金本年度使用金額及年末餘額
截至2019年12月31日止，募集資金結餘人民幣386,841,048.00元，購買理財產品335,000,000.00元，已使用募集資金投入募投項目216,334,523.60 元，尚未支付及使用自有資金支付的發行費用337,736.03元，募集資金賬戶銀行利息收入365,398.59元，使用閒置募集資金購買理財產品取得收益660,863.02元，銀行手續費支出360.00元。具體存儲情況詳見“募集資金專戶存儲情況”。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規範募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律、法規、規章、規範性文件規定，結合公司的實際情況，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金採取專戶存儲制度。
1、《募集資金管理辦法》的制定和執行
為規範募集資金的管理和使用，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的要求，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、使用和監管制定了嚴格的規定。公司在募集資金到位後，嚴格按照《募集資金管理辦法》的規定，實行募集資金的專項存款管理。
公司於2019年9月5日分別與廣東順德農村商業銀行股份有限公司勒流支行、招商銀行股份有限公司佛山順德支行、廣發銀行股份有限公司佛山順德大良支行、中國農業銀行股份有限公司順德勒流支行、中國光大銀行股份有限公司廣州分行及保薦機構東莞證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
2019年9月20日，公司召開了2019年度第三次臨時股東大會，同意公司使用募集資金26,000.00萬元分別對全資子公司佛山市小熊營銷管理有限公司、佛山市小熊智能電器有限公司進行增資，增資金額全部用於募集資金投資項目。公司及公司全資子公司佛山市小熊營銷管理有限公司、佛山市小熊智能電器有限公司於2019年9月27日分別與廣東順德農村商業銀行股份有限公司勒流支行、招商銀行股份有限公司佛山順德支行、中國農業銀行股份有限公司順德勒流支行及保薦機構東莞證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監管協議》。協議明確了各方的權利和義務，其內容和格式與深圳證券交易所範本不存在重大差異，協議的履行不存在任何問題。
根據公司的《募集資金管理辦法》，所有募集資金項目投資的支出，由具體使用單位（或部門）根據募集資金使用計劃書填寫申請單，後附相應的合同（如有）、進度報表或工程決算報表及發票等資料，由使用單位（或部門）的行政正職或主管經營工作的副職、財務總監審查並聯籤，並經董事長批准後，憑相關手續到財務部門申請執行付款。公司對資金應用、項目進度等進行檢查、監督，建立項目檔案，定期提供具體的工作進度和計劃。財務部門對涉及募集資金運用的活動建立了完備的會計記錄和原始臺帳，並定期檢查資金的使用情況及使用效果，同時內部審計部門也定期對募集資金進行監督審復。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
金額單位：人民幣元
三、本年度募集資金實際使用情況
（一）募集資金使用情況
金額單位：人民幣萬元
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2019年12月31日止，公司未發生變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2019年度，公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及公司《募集資金管理辦法》的有關規定使用募集資金，並及時、真實、準確、完整的對相關信息進行了披露，不存在募集資金存放、使用管理及披露違規情形。
特此公告。
小熊電器股份有限公司董事會
2020年4月29日
