證券代碼：603586 證券簡稱：金麒麟 公告編號：2020-042
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：合格的理財產品發行主體。
委託理財金額：不超過人民幣2.50億元，可循環滾動使用。
委託理財產品名稱：嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規範性文件的規定進行現金管理。
委託理財期限：自本次董事會審議通過之日起一年內有效。單個理財產品的投資期限不超過一年。
履行的審議程序：第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十四次會議。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2017]343號《關於核准山東金麒麟股份有限公司首次公開發行股票的批覆》批准，山東金麒麟股份有限公司(以下簡稱“公司”)向社會首次公開發行5,250.00萬股人民幣普通股股票。實際發行5,250.00萬股，每股發行價為人民幣21.37元，募集資金總額為人民幣1,121,925,000.00元，扣除證券承銷費、保薦費等費用後，實際募集的資金人民幣1,039,840,000.00元。上述募集資金已於2017年3月29日全部到賬，經立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了信會師報字[2017]第ZC10268號驗資報告。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。
截止2020年4月26日，募集資金使用情況如下：
二、擬使用部分閒置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）投資額度
公司擬對總額不超過2.50億元的閒置募集資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用。
（二）投資期限
上述投資額度自本次董事會審議通過之日起一年內有效。單個理財產品的投資期限不超過一年。
（三）產品品種
為控制風險，公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規範性文件的規定進行現金管理。
閒置募集資金投資的理財產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途。
（四）實施方式
在有效期內和額度範圍內，由公司經營管理層行使決策權，其權限包括但不限於選擇合格的理財產品發行主體、確定理財金額、選擇理財產品、簽署相關合同或協議等；由公司財務部負責具體組織實施。
（五）投資風險及風險控制措施
鑑於金融市場受宏觀經濟的影響較大，投資收益將受到市場波動的影響，針對投資風險，擬採取措施如下：
1、使用閒置募集資金投資理財產品，公司經營管理層需事前評估投資風險，跟蹤閒置募集資金所投資理財產品的投向、項目進展情況等，如發現可能影響資金安全的風險因素，將及時採取相應的保全措施，控制安全性風險。
2、公司財務部門將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，嚴格控制投資風險。
3、公司獨立董事、監事會有權對上述閒置募集資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司董事會負責根據中國證監會及上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
三、對公司募集資金項目建設和日常經營的影響
公司（含子公司）以部分閒置募集資金適度進行現金管理，是在確保不影響募集資金投資項目的進度和確保資金安全的前提下實施的。通過進行適度的現金管理，可以提高閒置募集資金使用效率，使公司獲得投資收益，進一步提升公司的整體業績水平，符合公司及全體股東的利益。
四、專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司（含子公司）在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用不超過2.50億元的閒置募集資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，符合公司及全體股東的權益。該事項的內容和決策程序符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
（二）監事會意見
公司第三屆監事會第十四次會議於2020年4月27日召開，會議審議通過了《山東金麒麟股份有限公司關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，全體監事一致同意公司（含子公司）使用不超過2.50億元的閒置募集資金進行現金管理，使用期限十二個月，自公司第三屆董事會第十六次會議審議通過之日起計算。
（三）保薦機構的專項意見
金麒麟本次閒置募集資金使用計劃目前已經履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規範性文件的規定。金麒麟第三屆董事會第十六次會議以及第三屆監事會第十四次會議審議通過了《山東金麒麟股份有限公司關於公司使用閒置募集資金進行現金管理的議案》。金麒麟全體獨立董事發表了獨立意見，對本次募集資金使用計劃的合理性、合規性和必要性進行了確認。綜上所述，本保薦機構對金麒麟本次募集資金使用計劃無異議。
五、上網公告附件
1、《山東金麒麟股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》
2、《國金證券股份有限公司關於山東金麒麟股份有限公司使用閒置募集資金進行現金管理的核查意見》
特此公告。
山東金麒麟股份有限公司董事會
2020年4月28日
