證券代碼：600143 證券簡稱：金髮科技 公告編號： 2020-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字［2013］13號）及相關格式指引的規定，金髮科技股份有限公司（以下簡稱“金髮科技”或“公司”）將2019年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1498號文件核准，並經上海證券交易所同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票25,000.00萬股，發行價格12.63元/股。截至2012年2月14日止，公司實際已向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）25,000.00萬股，募集資金總額為3,157,500,000.00元，扣除承銷費和保薦費195,054,750.00元后的募集資金為人民幣2,962,445,250.00元。已由廣發證券股份有限公司於2012年2月20日存入公司開立在渤海銀行廣州分行賬號為2000200358001691的人民幣賬戶；減除其他發行費用人民幣5,640,000.00元后，公司本次募集資金淨額為人民幣2,956,805,250.00元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具“信會師報字[2012]第310040號”驗資報告。
公司以前年度累計使用募集資金283,263.50萬元，本年度投入募集資金308.34萬元，用募集資金暫時補充流動資金17,692.13萬元，截至2019年12月31日，公司累計投入募集資金283,571.84萬元，募集資金專用賬戶餘額為22.87萬元。
二、募集資金管理情況
為規範公司募集資金管理，保護投資者權益，公司制定了《金髮科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用、項目實施管理及使用情況的監督等方面做出了具體明確的規定。
本次公開發行募集資金到位後，公司在渤海銀行廣州分行營業部等21家銀行機構分別開立了募集資金專用賬戶，募集資金存入專用賬戶管理。公司和保薦機構廣發證券股份有限公司分別與渤海銀行廣州分行營業部等21家銀行機構簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》等。該協議與上海證券交易所三方監管協議（範本）不存在重大差異。公司對募集資金實行專款專用，協議各方均按照監管協議的規定履行了相關職責。
2014年，為了提高募集資金的使用效率，加強統一集中管理，減少管理幅度和成本，公司決定註銷部分募集資金專用賬戶，註銷後，公司的募集資金專用賬戶由原來的21個減少為7個；註銷的募集資金專用賬戶資金餘額轉入存續的7個募集資金專用賬戶。公司、保薦機構廣發證券股份有限公司與註銷賬戶對應的14家銀行機構簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》同時終止。詳見公司臨2014-024號公告。
2014年11月13日，公司召開2014年第一次臨時股東大會，審議通過了《金髮科技股份有限公司關於變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》，本次募投項目中的“年產80萬噸環保高性能汽車用塑料生產建設項目（廣州20萬噸）”部分產能的實施主體由金髮科技變更為武漢金髮科技有限公司（以下簡稱“武漢金髮”），實施地點由廣州市高新技術產業開發區內變更為武漢經濟技術開發區內；“年產15萬噸再生塑料高性能化技術改造項目”部分產能的實施主體由金髮科技變更為廣東金髮科技有限公司（以下簡稱“廣東金髮”），實施地點由廣州市高新技術產業開發區內變更為清遠市清城區石角鎮內。為進一步規範募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，2015年10月14日，廣東金髮分別與金髮科技、保薦機構和中國工商銀行清遠新城支行就募集資金的監管，簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》；2015年10月19日，武漢金髮分別與金髮科技、保薦機構及中國銀行武漢經濟技術開發區支行就募集資金的監管，簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。
2016年5月23日，公司召開2015年年度股東大會，審議通過《關於變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》，本次募投項目“年產80萬噸環保高性能汽車用塑料生產建設項目（崑山30萬噸）”部分產能的實施主體由江蘇金髮科技新材料有限公司變更為成都金髮科技新材料有限公司（以下簡稱“成都金髮”），實施地點由江蘇省崑山市經濟技術開發區內變更為四川省成都市雙流區西南航空港經濟開發區工業集中區內。2016年8月16日，成都金髮分別與金髮科技、中國銀行股份有限公司四川省分行及保薦機構就募集資金的監管，簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。
2017年8月29日，公司發佈關於部分募集資金投資項目結項的公告（公告編號：臨2017-073），公司募集資金投資項目中的四個項目“年產80萬噸環保高性能汽車用塑料生產建設項目”（轉移至成都投資的部分除外）、“年產10萬噸新型免噴塗高光ABS生產建設項目”、“年產8萬噸高強度尼龍生產建設項目”和“年產15萬噸再生塑料高性能化技術改造項目”（轉移至清遠投資的部分除外），已按相關規定和投資計劃投入使用完畢，節餘募集資金用於其他募集資金投資項目，並註銷相關募集資金專戶。
截至2017年12月31日，部分產能轉移至成都的“年產80萬噸環保高性能汽車用塑料生產建設項目（崑山30萬噸）”，已按相關規定和投資計劃投入使用完畢，節餘募集資金用於其他募集資金投資項目，並註銷相關募集資金專戶。
截至2019年12月25日，部分產能轉移至清遠的“年產15萬噸再生塑料高性能化技術改造項目”已按相關規定和投資計劃投入使用完畢，“年產10萬噸環保高性能聚碳酸酯及其合金生產建設項目”已使用募集資金建成投產12條生產線。
公司於2019年12月31日召開第六屆董事會第二十三次（臨時）會議和第六屆監事會第十五次（臨時）會議，審議通過《關於公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將公司2012年公開發行募投項目的“年產10萬噸環保高性能聚碳酸酯及其合金生產建設項目”和“年產15萬噸再生塑料高性能化技術改造項目”予以結項。本次結項後，公司2012年公開發行募投項目已全部實施完畢。
截至2019年12月31日各募集資金賬戶結餘情況如下：
備註：賬戶餘額未包含暫時補充流動資金的閒置募集資金。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》使用募集資金，截至2019年12月31日，公司累計投入募集資金283,571.84萬元，募投項目投入與節餘資金具體情況如下：
備註：節餘募集資金主要包括已結案募投項目結轉的剩餘資金和該項目未投入募集資金及其利息。
（二）募投項目先期投入及置換情況
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關規定以及公司《增發招股說明書》有關說明，公司2012年以募集資金置換預先投入募集資金項目的自籌資金42,680.05萬元。
（三）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
公司於2019年10月10日召開的第六屆董事會第二十次（臨時）會議及第六屆監事會第十三次（臨時）會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過1.8億元，使用期限為自議案經董事會審議通過後12個月內。公司承諾：本次用於補充流動資金的募集資金僅限於與主營業務相關的生產經營使用；在募集資金補充流動資金到期後或募集資金投資項目進度加快時，公司將及時、足額地歸還至募集資金專戶，不影響募集資金的正常使用，亦不影響募集資金投資計劃的正常進行。
截至2019年12月31日，公司用募集資金實際補充流動資金17,692.13萬元。募投項目結項前，公司已按規定將實際用於補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。
（四）對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
公司不存在募集資金用於相關理財產品投資的情況。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
公司不存在超募資金用於永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。
（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
（七）節餘募集資金使用情況
鑑於公司公開發行募投項目均已全部實施完畢，為了更好的發揮募集資金的效能，提高資金使用效率，公司於2019年12月31日召開第六屆董事會第二十三次（臨時）會議和第六屆監事會第十五次（臨時）會議，同意將節餘募集資金（具體金額以募集資金專戶註銷時銀行實際餘額為準）永久補充流動資金，用於日常經營活動。截至本報告出具日，公司已將節餘資金從募集資金專戶轉出，並完成募集資金專戶註銷手續。
公司使用節餘募集資金永久補充流動資金，有利於最大程度發揮募集資金使用效益，符合公司實際經營發展需要，符合全體股東利益；不存在變相改變募集資金投向的行為，未違反中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定。
（八）募集資金使用的其他情況
公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內，公司募投項目未發生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的相關信息均符合及時、真實、準確、完整的信息披露要求，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。
六、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見
經核查，保薦機構認為：2019年度，金髮科技嚴格執行了募集資金專戶存儲制度，有效地執行了三方監管協議，已披露的相關信息及時、真實、準確、完整，截至核查意見出具日，公司已將節餘資金從募集資金專戶轉出，並完成募集資金專戶註銷手續，不存在違反《上市公司募集資金管理辦法》的情況。
七、專項報告的批准報出
本專項報告已經公司董事會於2020年4月24日批准報出。
附表1：募集資金使用情況對照表
金髮科技股份有限公司董事會
二二年四月二十八日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：金髮科技股份有限公司 2019年12月
單位：人民幣萬元
*1：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
*2：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
*3：部分產能轉移至清遠的“年產15萬噸再生塑料高性能化技術改造項目”本年度實現的效益為-921.50萬元，主要受石油價格持續走低影響，樹脂新料價格不斷走低，而再生塑料原料的成本和價格基本沒有變化，導致再生塑料原料和樹脂新料的差價收窄，募投項目盈利空間縮小。公司將持續優化設備和工藝，加強再生塑料對產品的適用性，將更多清潔優質的再生材料應用到國家戰略資源需求中，實現再生塑料在環境和效益方面的雙贏。
