金融界基金04月28日訊 創金合信工業週期精選股票型發起式證券投資基金（簡稱：創金合信工業週期股票A，代碼005968）公佈最新淨值，上漲1.76%。本基金單位淨值為1.2911元，累計淨值為1.2911元。
創金合信工業週期精選股票型發起式證券投資基金成立於2018-05-17，業績比較基準為“中證工業指數*90.00% + 銀行活期存款*10.00%”。 本基金成立以來收益29.11%，今年以來收益6.56%，近一月收益11.36%，近一年收益34.15%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（94/727），成立以來，本基金排名同類（312/858）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為22.93%，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為李遊，自2018年05月17日管理該基金，任職期內收益29.11%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為寧德時代（持倉比例9.70% ）、三一重工（持倉比例9.70% ）、東方雨虹（持倉比例9.19% ）、通威股份（持倉比例9.09% ）、海螺水泥（持倉比例8.82% ）、隆基股份（持倉比例6.96% ）、恆立液壓（持倉比例6.11% ）、恩捷股份（持倉比例6.01% ）、北新建材（持倉比例5.34% ）、新和成（持倉比例4.26% ），合計佔資金總資產的比例為75.18%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為三一重工（持倉比例9.00% ）、寧德時代（持倉比例7.83% ）、恆立液壓（持倉比例6.59% ）、通威股份（持倉比例6.49% ）、隆基股份（持倉比例5.75% ）、恩捷股份（持倉比例5.41% ）、濰柴動力（持倉比例4.66% ）、璞泰來（持倉比例3.94% ）、浙江鼎力（持倉比例3.65% ）、北新建材（持倉比例3.18% ），合計佔資金總資產的比例為56.50%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
報告期內本基金重點通過對宏觀行業景氣度的分析自上而下以及通過對個股深入研究自下而上相結合的方式來選擇個股。疫情倒逼國內財政貨幣政策逆週期加大調節力度，基建作為逆週期最重要的調節手段3月中開始出現明顯趕工跡象，報告內維持工程機械和重卡行業重點配置的同時，增加了開工端早週期的水泥和防水材料行業配置。疫情倒逼地產政策同樣會有所邊際放鬆，而且地產竣工端增速今年大概率會往上，報告期內維持對地產竣工端建材重點配置；一季度歐洲新能源車銷量大幅增長，但海外疫情會影響新能源車二季度銷量，不過市場已經對此有了比較充分的預期，而且短期疫情並不會影響電動車的中長期銷量，報告期內繼續維持對電動車產業鏈龍頭個股的配置；同樣的邏輯，市場對於海外疫情影響光伏海外裝機已經有了比較充分的預期，短期疫情並不會影響中長期光伏在全球的裝機增長趨勢，報告期內堅持對龍頭光伏個股的重點配置。
截至報告期末創金合信工業週期股票A基金份額淨值為1.1598元，本報告期內，該類基金份額淨值增長率為-4.28%，同期業績比較基準收益率為-7.32%；截至報告期末創金合信工業週期股票C基金份額淨值為1.1458元，本報告期內，該類基金份額淨值增長率為-4.45%，同期業績比較基準收益率為-7.32%。
