股票代碼：002275 股票簡稱：桂林三金 公告編號：2020-009
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桂林三金藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年04月22日召開第六屆董事會第九次會議、2019年5月15日召開2018年度股東大會審議通過了公司《關於使用自有閒置資金進行投資理財事宜的議案》，同意公司及控股子公司使用4億元自有資金購買理財產品（詳細內容見公司於2019年04月24日發佈的《關於使用自有閒置資金進行投資理財事宜的公告》（公告編號：2019-016））。目前上述授權購買理財產品事宜即將到期，根據當前金融市場行情和公司實際情況，為提高公司閒置資金使用效率，增加公司收益，保證理財產品的連續性，公司於2020年04月26日召開第七屆董事會第二次會議，審議通過了公司《關於使用自有閒置資金進行投資理財事宜的議案》，具體情況公告如下：
一、投資概述
1、投資目的：在保障公司日常經營運作所需資金的前提下，最大限度地提高公司短期自有資金的使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。
2、投資金額：根據公司及控股子公司目前的資金狀況，投資金額不超過4 億元。在上述額度內，資金可以滾動使用。
3、投資對象：投資於安全性高、低風險、穩健型、短期金融機構理財產品，包括但不限於：銀行理財、國債逆回購、收益憑證、貨幣型基金等，投資品種不涉及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中所規定的風險投資品種，且公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關係。
4、資金來源：公司及控股子公司自有閒置資金，不使用募集資金、銀行信貸資金直接或間接進行投資。
5、投資期限：投資對象的持有時間不超過一年。
6、授權期限：投資對象的購買時點自2019年度股東大會審議通過之日起至2020年度股東大會召開之日止。
7、實施方式：授權董事長或董事長指定人員在額度範圍內行使相關決策權並簽署有關法律文件，具體投資活動由財務部負責組織實施。
本投資理財事項不構成關聯交易。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
（1）公司及控股子公司擬投資的理財產品屬於短期低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除受到市場波動的影響。
（2）公司將根據生產經營資金情況以及金融市場的變化適時適量地實施，且投資品種存在浮動收益的可能，因此投資理財的未來實際收益不可預期。
（3）存在相關工作人員違規操作和監管失控的風險。
2、投資風險控制措施
（1）公司制訂了《投資決策管理制度》,對投資的原則、範圍、 權限、內部審核流程、內部報告程序、資金使用情況的監督、責任部門及責任人等方面均作了詳細規定,能有效防範投資風險。
（2）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險的投資品種。不將資金直接或間接用於證券投資，不購買以股票及其衍生品及無擔保債券為投資標的理財產品等。
（3）公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
（4）公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（5）公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內購買理財產品的情況。
三、對公司的影響
在確保公司日常運營和資金安全的前提下，公司及控股子公司運用閒置的自有資金靈活理財，有利於提高公司的收益及資金使用效率，為公司和股東謀取更多的投資回報，不會影響公司主營業務發展。
四、獨立董事關於公司投資理財事宜的獨立意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為公司第七屆董事會獨立董事，對公司投資理財事項進行了認真審議，並對公司及控股子公司的經營、財務和現金流量等情況進行了必要的審核。同時，在認真調查了公司投資理財事項的操作方式、資金管理、公司內控等控制措施後，就公司進行投資理財事項發表如下獨立意見：
1、公司目前經營良好，財務狀況穩健，為提升公司暫時閒置自有資金的使用效益，在保障公司日常經營運作和研發、生產、建設需求的前提下，充分考慮當前市場情況，使用暫時閒置自有資金，適當投資於安全性高、低風險、穩健型、短期理財產品，能夠進一步提高公司自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
2、該事項決策程序合法合規。公司董事會制訂了切實有效的內控措施和制度，公司專門設立了理財小組，資金安全能夠得到保障。
基於此，我們同意該公司及控股子公司投資理財事項。
五、監事會意見
經審核，監事會成員一致認為：公司目前經營情況正常，財務狀況和現金流量良好，在不影響公司正常生產經營的前提下，利用部分閒置自有資金購買低風險理財產品，能提高公司自有資金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，且相關程序符合相關法律法規的規定，我們同意公司及控股子公司實施本次投資理財事宜。
六、備查文件
1、《第七屆董事會第二次會議決議》；
2、《第七屆監事會第二次會議決議》；
3、《公司獨立董事關於公司投資理財事宜的獨立意見》。
特此公告。
桂林三金藥業股份有限公司
董事會
2020年4月28日
