公司代碼：600069 公司簡稱：銀鴿投資
一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人顧琦、主管會計工作負責人汪君 及會計機構負責人（會計主管人員）胡亞敏保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
1.營業收入變動原因：今年2月份受新冠肺炎疫情影響公司停工，3月起生產基地陸續復工，產銷量減少影響營業收入大幅下降，機制紙銷量減少71,220.79噸影響收入減少43,014.37萬元，均紙售價上升1,140.51元/噸影響收入增加11,562.43萬元，貿易收入減少2056.23萬元。
2.經營活動產生的現金流量淨額變動原因：主要繫上年同期收到貿易款2億元。
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
其他符合非經常性損益定義的損益項目為日元協力基金借款產生的匯兌損失。
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1.收到政府補助事項
截至本報告披露日，公司收到2020年度漯河市失業工傷保險中心穩崗補貼人民幣39.06萬元。
2.控股股東股權凍結質押事項
截至本報告披露日，公司控股股東漯河銀鴿實業集團有限公司（以下簡稱“銀鴿集團”）持有公司股份總數768,870,054股，佔公司總股本的47.35%，所持股份被全部輪候凍結。目前，被輪候凍結事項暫未對公司的生產經營及控制權產生直接影響。銀鴿集團因借款及擔保合同糾紛存在未履行法院生效判決的情況。敬請投資者注意投資風險。
3.控股股東變更還款承諾事項
因股權轉讓事項，銀鴿集團承接四川銀鴿竹漿紙業有限公司（以下簡稱“四川銀鴿”）所欠公司欠款，公司於2019年8月14日和8月30日分別召開第九屆董事會第十五次會議和2019年第四次臨時股東大會，審議通過了控股股東變更還款承諾期限的議案，之後公司與銀鴿集團、四川銀鴿簽訂了《債權債務轉讓協議之補充協議（二）》，將債務還款日期由2019年8月31日調整為2020年8月31日前（含)。（詳見公告編號：臨2017-094、臨2018-039、臨2018-043、臨2018-054、臨2018-107、臨2018-118、臨2019-067、臨2019-076）。
截止2020年3月31日，銀鴿集團所欠公司債務賬面餘額為3.96億元。
4.對JW基金的投資事項
2017年，公司入夥由公司控股股東漯河銀鴿實業集團有限公司與北京乾誠聚富資產管理有限公司成立的營口乾銀股權投資基金合夥企業（有限合夥）。內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：臨2017-063號、臨2017-064號、臨2017-077號、臨2017-079號、臨2017-081號、臨2017-088號、臨2017-089號、臨2017-122號、臨2018-060號、臨2018-060號、臨2018-077號、臨2018-105號）。
公司因與北京乾誠聚富資產管理有限公司、營口乾銀股權投資基金合夥企業（有限合夥）、營口裕泰實業有限公司及其法定代表人鄧玉梅侵犯公司出資人權益糾紛案，向河南省漯河市召陵區人民法院提起訴訟，並提出訴訟保全；2019年8月15日，公司收到河南省漯河市召陵區人民法院出具的《民事裁定書》（[2019]豫1104民初3027號）,對被告鄧玉梅持有營口裕泰實業有限公司98%的股權予以凍結。（公告編號：臨2019-073）
2019年8月21日，根據《合夥企業法》和合夥協議的規定，公司和公司控股股東漯河銀鴿實業集團有限公司召開合夥人會議，決議將合夥人北京乾誠聚富資產管理有限公司除名、免除其為本合夥企業執行事務合夥人的職務，並免除由北京乾誠聚富資產管理有限公司委派的於超的執行合夥事務代表人職務；同意漯河銀鴿實業集團有限公司轉為普通合夥人，推舉漯河銀鴿實業集團有限公司擔任本合夥企業執行事務合夥人，並同意由漯河銀鴿實業集團有限公司委派的劉玉霞為執行合夥事務代表；具體內容詳見相關公告（公告編號：臨2019-074）。
5.投資入夥有限合夥企業暨關聯交易進展事項
(1)公司擬認購中商聯合財富投資基金（北京）有限公司發起設立的深圳中商六號投資合夥企業（有限合夥），該合夥企業主要投資於再生資源企業的股權。公司於2018年12月5日召開的第九屆董事會第五次會議上審議通過了《關於擬投資入夥有限合夥企業暨關聯交易的議案》（公告編號：臨2018-133、臨2018-137）。
(2)2019年1年8日，公司與中商聯合財富投資基金（北京）有限公司簽訂了《合夥協議書》。報告期內，合夥企業已辦理完成工商變更登記手續，並取得深圳市市場監督管理局核發的營業執照（公告編號：臨2019-002）。
(3)2019年2月20日，公司接中商聯合財富投資基金（北京）有限公司關於深圳中商六號投資合夥企業（有限合夥）因有限合夥人鄭少峰自有資金未到位暫時退出，合夥企業做了工商變更；截至目前，合夥企業資金尚未募集完畢，尚未在中國證券投資基金業協會辦理備案手續（公告編號：臨2019-012）。
6.間接控股股東延長承諾履行期限事項
2016年，深圳市鰲迎投資管理有限公司（簡稱“鰲迎投資”）與河南能源化工集團有限公司簽訂了關於漯河銀鴿實業集團有限公司股權轉讓協議，股權轉讓完成後，鰲迎投資成為公司間接控股股東，並承接了河南能源化工集團資產注入承諾，並明確“將於2019年5月26日之前向上市公司河南銀鴿實業投資股份有限公司注入符合上市條件的優質資產”。
期間，鰲迎投資延長了承諾期限，亦即於2020年5月26日之前向上市公司河南銀鴿實業投資股份有限公司注入符合上市條件的優質資產（公告編號：2019-036）。
因2020年年初新冠病毒疫情出現，鰲迎投資正常經營活動受到影響，鰲迎投資擬延長承諾期限；公司接到其通知後於2020年3月16日、4月1日分別召開第九屆董事會第二十一次會議、2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關於間接控股股東延長承諾履行期限的議案》，亦即2021年5月26日前完成向上市公司河南銀鴿實業投資股份有限公司注入符合上市條件的優質資產（公告編號：臨2020-019）。
7.涉及訴訟事項
2017年8月10日，北京通冠資本管理有限公司與河南融納電子商務有限公司簽署了《人民幣借款合同》，並向河南融納電子商務有限公司交付款項370,981,761元，河南融納電子商務有限公司按照約定將其持有的、出票人為河南銀鴿實業投資股份有限公司、票面金額為400080000元的電子商業承兌匯票背書轉讓給北京通冠資本管理有限公司，作為借款本金及利息的還款來源之一。因河南融納電子商務有限公司未能按照約定還款，北京通冠資本管理有限公司對公司提起訴訟。截至目前，本案尚未開庭審理（公告編號：臨2020-025）。
8.公司部分銀行賬戶及資產凍結事項
近期，公司因借貸糾紛、與供應商合同糾紛及控股股東漯河銀鴿集團有限公司債務糾紛，公司部分銀行賬戶及資產被凍結，內容詳見公司在上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：臨2020-026）。
9.子公司分立存續事項
2020年3月16日公司召開第九屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於控股子公司存續分立的議案》。同意公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產有限公司實施業務分立，分立方式為存續分立（公告編號：臨2020-018）。
截止目前，新設公司漯河銀鴿至臻衛生用品有限公司已完成工商變更。
10.其他事項
2020年4月9日，公司收到上海證券交易所下發的《關於對河南銀鴿實業投資股份有限公司違規擔保事項的監管工作函》（上證公函【2020】0331號）（以下簡稱“工作函”）。2020年4月24日，公司針對工作函所提問題進行了回覆並已披露（公告編號：臨2020-028）。
2020年4月7日，公司收到中國證券監督管理委員會河南監管局下發的《關於對河南銀鴿實業投資股份有限公司採取出具警示函措施的決定》（[2020]4號）。具體內容詳見公告（公告編號：臨2020-023）。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 河南銀鴿實業投資股份有限公司
法定代表人 顧琦
日期 2020年4月27日
