本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：銀行等金融機構
本次委託理財金額：最高額度不超過4億元人民幣
委託理財投資類型：保本型理財產品
委託理財期限：自股東大會審議通過之日起十二個月內
履行的審議程序：已經南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十六次會議審議通過。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。尚需2019年年度股東大會審議通過。
一、本次委託理財概況
（一）委託理財目的
為提高資金使用效率，合理利用自有資金並獲得一定的投資收益，為公司和全體股東謀求更多的投資回報，公司擬使用自有資金購買保本型理財產品。
（二）資金來源
公司自有閒置資金。
（三）公司對委託理財相關風險的內部控制
1、在保證流動性和資金安全的前提下，公司嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好、穩健型的短期理財產品，總體風險可控。
2、公司應及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，控制投資風險保證資金安全。
3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將根據有關法律法規及《公司章程》的規定，及時履行信息披露義務。二、委託理財的具體情況
（一）委託理財的資金投向
公司運用自有資金投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，不用於證券投資，不購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的高風險理財產品，投資產品不得質押，不會對公司主營業務和日常經營產生不良影響。
公司購買保本型理財產品的相關主體與本公司不存在關聯關係，不構成關聯交易。
（二）購買理財產品的額度及投資期限
公司擬對總額不超過4億元的自有資金進行現金管理。在上述額度內，購買理財產品的資金可在投資期限內滾動使用。自股東大會審議通過之日起12個月內有效。單個理財產品的投資期限不超過12個月。
（三）具體實施方式
在公司股東大會授權的投資額度範圍內，董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，公司財務負責人組織實施，具體操作則由公司財務部門負責。
（四）風險控制分析
為控制風險，公司將選取發行主體能夠提供保本承諾，安全性高、流動性好的保本型理財產品，投資風險較小，在企業可控範圍之內。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將依據上海證券交易所的相關規定進行披露。
三、對公司的影響
（一）公司最近一年又一期主要財務數據
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截止2020年3月31日，公司資產負債率為40.39%，貨幣資金餘額為458,109,128.11元。擬使用不超過人民幣4億元的自有資金進行現金管理，佔公司最近一期期末貨幣資金的比例為87.32%。公司在不影響正常運營的情況下，使用自有資金購買保本型理財產品，可以提高公司資金使用效率，獲得一定投資收益。公司購買理財不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影響。
（二）現金管理對公司經營的影響
本次現金管理是在確保日常運營和資金安全的前提下實施的，目的是提高資金使用效率，不影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。通過對暫時閒置自有資金進行適度、適時的現金管理，有利於獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
（三）現金管理會計處理方式
公司購買現金管理類產品的處理方式及依據將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產負債表中的“貨幣資金”科目，利潤表中的“財務費用”科目。
四、風險提示
本次自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的產品，屬於低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
五、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見
（一）審議程序
2020年4月27日，公司召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，同意為提高資金使用效率，合理利用自有資金並獲得一定的投資收益，為公司和全體股東謀求更多的投資回報，在不影響公司主營業務發展的前提下，滾動使用最高額度不超過4億元人民幣自有資金購買安全性高、流動性好、穩健型的短期理財產品。其期限為股東大會審議通過之日起十二個月內，並由股東大會授權董事長在以上額度內具體實施本次購買理財產品的相關事宜、簽署相關合同文件。 本次使用部分自有資金購買理財產品須提交2019年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
在符合國家法律法規，確保不影響公司正常運營、資金安全的前提下，公司滾動使用不超過4億元的暫時閒置自有資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、穩健型的短期理財產品，符合《上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定，在保障資金安全的前提下，有利於提高公司現金收益和使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，我們同意公司滾動使用最高額度不超過4億元人民幣閒置自有資金進行現金管理，並同意將該議案提交股東大會審議。
（三）監事會意見
2020年4月27日，公司召開第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》。監事會認為：使用閒置自有資金進行現金管理，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的投資理財，可以提高閒置自有資金使用效率，使公司獲得投資收益，進一步提升公司的整體業績水平，符合公司及全體股東的權益。上述事項已履行了必要的審批程序，符合法律法規及《公司章程》的相關規定。
同意公司滾動使用最高額度不超過4億元人民幣自有資金進行現金管理。
六、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況
金額：人民幣萬元
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注：2019年2月18日召開2019年第一次臨時股東大會審議通過《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，同意滾動使用最高額度不超過4億元人民幣自有資金購買安全性高、流動性好、穩健型的短期理財產品。其期限為股東大會審議通過之日起十二個月內。上表中最近十二個月的數據以2019年第一次臨時股東大會審議通過的額度進行統計，尚未使用的理財額度與總理財額度為本次會議進行審議的額度。
特此公告。
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會
2020年4月29日
