(上接C15版）
單位：元
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（二）報告期非經常性損益
報告期內，本公司經會計師核驗的非經常性損益明細如下表：
單位：萬元
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（三）主要財務指標
報告期內，公司各年度主要財務指標列示如下：
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公司按《公開發行證券信息披露規則第9號-淨資產收益率和每股收益計算及披露》計算的報告期淨資產收益率和每股收益如下：
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（四）管理層討論與分析
1、財務狀況分析
報告期各期末，公司資產構成情況如下：
報告期內，公司資產狀況良好。隨著公司經營規模的不斷擴大，資產和負債總額相應增加，資產結構合理。公司注重提升資產運營效率，通過科學的運營管理，合理控制資產規模，資產減值準備計提政策穩健，各項償債能力指標保持在正常水平，持續經營能力不存在重大風險。
2、盈利能力分析
報告期內，公司營業收入變動如下：
報告期內，公司實現營業收入55,114.64萬元、57,036.39萬元、65,813.24萬元和34,485.33萬元，其中，主營業務收入佔比分別為95.12%、95.20%、95.23%和93.75%，主營業務較為突出。其他業務收入主要為副產品及邊角廢料銷售收入。
報告期內，公司按產品劃分的主營業務收入構成情況具體如下：
報告期內，公司產品銷售規模逐年攀升，主營業務收入實現穩定增長，2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月分別實現主營業務收入52,424.90萬元、54,296.17萬元、62,672.89萬元和32,330.02萬元。其中，整皮產品銷售佔比較高，報告期內各年度佔主營業務收入的比例均在80%以上。
（1）整皮產品收入分析
報告期內，公司整皮產品銷售情況具體如下：
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報告期內，公司整皮產品的銷售規模穩中有升，分別實現銷售收入47,621.76萬元、48,184.89萬元、54,093.06萬元和28,159.38萬元。
2018年，受汽車行業景氣度下滑的影響，銷售數量相對2017年下滑1.32%。但由於產品平均銷售單價上升2.54%，使得整皮產品銷售金額相對2017年增長1.18%。公司於當年實現向奧迪Q3、Q5L等車系批量供貨，該系產品單價較高，對當年整皮產品平均銷售單價起到了提升作用。
2019年度，供應至奧迪Q3、Q5L等新車型的產品銷售數量有所增長且佔主營業務銷售之比有所上升，整皮產品平均銷售單價上升2.98%，全年銷售數量相比2018年增長9.02%，使得整皮產品全年銷售金額相比2018年增長12.26%。
2020年上半年，配套奧迪Q5L車型的整皮產品收入佔整皮產品總收入的比例由22.40%提升至39.83%，該類產品定價較高，對整皮產品平均銷售單價的提升起到了積極作用。
（2）裁片產品收入分析
報告期內，公司裁片產品銷售情況具體如下：
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報告期內，公司裁片產品銷售規模增長較為明顯，分別實現銷售收入4,803.14萬元、6,111.28萬元、8,579.83萬元和4,170.65萬元。
2018年，裁片產品平均銷售單價與2017年相比基本保持穩定，銷售數量增長25.96%，使得當年銷售金額較上年增長27.24%。2018年，裁片產品銷售數量的增長主要是由於公司於當年實現向速騰車型供應裁片量產，該項目當年實現收入2,058.73萬元。
2019年度，裁片銷售單價相比2018年上漲15.60%，銷售數量上漲21.43%，主要是由於在速騰車型裁片銷售保持基本穩定的情況下，供應至探嶽、奧迪Q5L、Q3等新車型的裁片銷售有所上升，使得裁片產品全年銷售金額相比2018年增長40.39%。
2020年1-6月，配套前述高端車型產品的裁片銷售收入佔裁片產品總收入的比例進一步提升，對裁片產品平均銷售單價的提升起到了積極作用。
報告期內，公司主要產品的銷售價格及變動幅度如下：
單位：元/平方英尺
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由於公司生產的產品為定製化產品，不屬於市場大宗通用性產品，因此沒有公開的市場價格可循。由上表可知，報告期內，公司產品銷售單價整體均呈現上升趨勢，主要是由於配套項目結構變化引起。
一般而言，合資車型的零部件定價較高，且產品售價較為穩定。2017年，公司主要配套項目以速騰、寶來、高爾夫等中端合資車型及吉利帝豪、長城哈佛和廣汽傳祺等自主熱銷品牌為主。2018年以來，自主車廠受到國內汽車市場景氣度下滑的影響，銷量和售價逐漸降低，而公司配套的一汽大眾探歌、探嶽等中端車型和奧迪Q3、Q5L等高端車型開始量產，且銷售比例逐漸提高，對公司主要產品銷售價格的提升起到了積極作用。
3、現金流量分析
報告期內，公司現金流量基本情況如下：
報告期內，公司經營活動現金流量情況良好，經營活動現金流入及流出隨著公司業務規模的擴張均呈現一定程度的增長；投資活動現金流量呈淨流出狀態，主要是由於公司正處於成長期，用於購建固定資產、無形資產等生產性長期資產支付的資金逐年增加，與公司經營規模的增長趨勢相符；公司籌資活動現金流量淨額分別為-3,550.71萬元、-9,138.51萬元、-3,744.98萬元和-4,626.41萬元。籌資活動現金流量主要為取得和償還銀行借款本息、吸收投資及分配股利產生的現金流量。
十、股利分配
（一）股利分配政策
根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：（一）彌補公司以前年度的虧損；（二）按10%的比例提取法定公積金，公司法定公積金累計額達到公司註冊資本的50%時，可以不再提取；（三）提取任意公積金；（四）支付股東股利。
公司提取法定公積金後，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不得在彌補虧損和提取公積金之前向股東分配利潤。經股東大會決議，公司可以將公積金轉增為股本，但法定公積金轉為股本時，所留存的該項公積金不得少於轉增前公司註冊資本的25%。
公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後2個月內完成股利（或股份）的派發事項。
（二）最近三年實際股利分配情況
公司報告期內的股利分配情況如下：
根據2018年第二次臨時股東大會批准的2017年度利潤分配方案，按公司總股本12,450萬股為基數向全體股東每股派發現金紅利0.3元（含稅），共計分配現金紅利3,735萬元（含稅）。
除上述股利分配外，報告期內，公司未進行過其他股利分配。
（三）發行後的股利分配政策
2018年3月20日，公司召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《公司章程（草案）》以及《關於制訂〈明新旭騰新材料股份有限公司首次公開發行股票並上市後三年內股東分紅回報規劃〉的議案》。本次發行後的股利分配政策為：
1、利潤分配原則
根據《公司章程（草案）》的規定，公司實行連續、穩定的利潤分配政策，公司的利潤分配應重視對投資者的合理的、穩定的投資回報併兼顧公司的長遠和可持續發展。
2、利潤分配形式和期間間隔
根據《公司章程（草案）》的規定，公司可採取現金、股票或者現金股票相結合的方式分配股利。公司將優先考慮採取現金方式分配股利；若公司增長快速，在考慮實際經營情況的基礎上，可採取股票或者現金股票相結合的方式分配股利。原則上公司應按年將可供分配的利潤進行分配，公司也可以進行中期現金分紅。
3、利潤分配方案應履行的審議程序
根據《公司章程（草案）》的規定，利潤分配預案應經公司董事會、監事會分別審議通過後方能提交股東大會審議。董事會在審議利潤分配預案時，須經全體董事過半數表決同意，且經公司二分之一以上獨立董事表決同意。監事會在審議利潤分配預案時，須經全體監事過半數以上表決同意。
股東大會在審議利潤分配方案時，須經出席股東大會的股東所持表決權的二分之一以上表決同意；股東大會在表決時，應向股東提供網絡投票方式。
公司對留存的未分配利潤使用計劃安排或原則作出調整時，應重新報經董事會、監事會及股東大會按照上述審議程序批准，並在相關提案中詳細論證和說明調整的原因，獨立董事應當對此發表獨立意見。
公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後2個月內完成股利派發事項。
4、現金分紅比例
根據《公司章程（草案）》的規定，在符合現金利潤分配條件情況下，公司原則上每年進行一次現金利潤分配；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金利潤分配。當公司當年可供分配利潤為正數，且無重大投資計劃或重大現金支付發生時，公司每年以現金形式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的20%。
公司經營狀況良好，公司可以在滿足上述現金分紅後，提出股票股利分配預案。
如公司同時採取現金及股票股利分配利潤的，在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，公司實施差異化現金分紅政策：
①公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
②公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
③公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；
公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。股東大會授權董事會每年綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，根據上述原則提出當年利潤分配方案。
5、利潤分配政策調整程序
根據《公司章程（草案）》的規定，公司如因外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化而需要調整利潤分配政策的，調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。
外部經營環境或者自身經營狀況的較大變化是指以下情形之一：
（1）國家制定的法律法規及行業政策發生重大變化，非因公司自身原因導致公司經營虧損；
（2）出現地震、颱風、水災、戰爭等不能預見、不能避免並不能克服的不可抗力因素，對公司生產經營造成重大不利影響導致公司經營虧損；
（3）公司法定公積金彌補以前年度虧損後，公司當年實現淨利潤仍不足以彌補以前年度虧損；
（4）中國證監會和證券交易所規定的其他事項。
公司董事會在利潤分配政策的調整過程中，應當充分考慮獨立董事、監事會和公眾投資者的意見。董事會在審議調整利潤分配政策時，須經全體董事過半數表決同意，且經公司二分之一以上獨立董事表決同意；監事會在審議利潤分配政策調整時，須經全體監事過半數以上表決同意。
利潤分配政策調整應分別經董事會和監事會審議通過後方能提交股東大會審議。公司應以股東權益保護為出發點，在股東大會提案中詳細論證和說明原因。股東大會在審議利潤分配政策調整時，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上表決同意。
（四）本次發行前滾存利潤的分配安排
根據公司2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關於公司首次公開發行股票前滾存利潤由新老股東共享的議案》，若公司首次公開發行股票並在主板上市的申請取得中國證監會核准和上海證券交易所同意並得以實施，公司本次股票發行日前滾存的可供股東分配的利潤由發行後登記在冊的新老股東依其所持股份比例共同享有。
十一、控股子公司及參股子公司情況
截至招股意向書簽署日，公司下設遼寧富新、歐創中心、浙江孟諾卡、遼寧孟諾卡四家全資一級子公司，江蘇孟諾卡一家全資二級子公司。具體情況如下：
（一）遼寧富新新材料有限公司
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截至2019年12月31日，遼寧富新總資產30,852.77萬元，淨資產19,773.58萬元，2019年實現淨利潤6,394.20萬元。截至2020年6月30日，遼寧富新總資產39,658.09萬元，淨資產23,206.46萬元，2020年1-6月實現淨利潤3,432.89萬元（以上數據業經天健會計師審計）。
（二）Mingxin Leather Innovation GmbH（歐創中心）
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歐創中心是明新旭騰在德國設立的全資子公司，主要負責聯絡公司海外業務、企業國際化宣傳和推廣。歐創中心毗鄰德國大眾的主要生產基地，通過同步參與整車廠的總部研發活動來建立直接合作關係，進而擴展公司在海外市場影響力。截至2019年末，歐創中心總資產664.46萬元，淨資產-301.07萬元；2019年實現淨利潤-314.77萬元。截至2020年6月30日，歐創中心總資產546.48萬元，淨資產-386.45萬元；2020年1-6月實現淨利潤-85.38萬元（以上數據業經天健會計師審計）。
（三）明新孟諾卡（遼寧）新材料有限公司
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遼寧孟諾卡系發行人於2019年11月在遼寧阜新新成立的全資子公司，主要負責公司車用新型材料的研發、生產和銷售。目前公司處於籌建期。
截至2019年末，遼寧孟諾卡總資產1,099.98萬元，淨資產1,099.98萬元；2019年實現淨利潤-0.02萬元。截至2020年6月30日，遼寧孟諾卡總資產1,997.44萬元，淨資產1,996.58萬元；2020年1-6月實現淨利潤-3.40萬元（以上數據業經天健會計師審計）。
（四）明新孟諾卡（浙江）新材料有限公司
1、浙江孟諾卡基本情況
截至本招股意向書摘要簽署日，浙江孟諾卡基本情況如下：
浙江孟諾卡系發行人於2020年4月在浙江嘉興成立的全資子公司，主要負責公司車用新型材料的研發、生產、市場開發及銷售工作，目前處於籌建期。截至2020年6月30日，浙江孟諾卡總資產1,009.81萬元，淨資產1,009.69萬元；2020年1-6月實現淨利潤-0.31萬元（以上數據業經天健會計師審計）。
2、浙江孟諾卡歷史沿革情況
2020年4月9日，發行人簽署《明新孟諾卡（浙江）新材料有限公司章程》，出資設立浙江孟諾卡，註冊資本5,000萬元，均以貨幣出資。同日，浙江孟諾卡取得嘉興市南湖區行政審批局核發的《企業法人營業執照》。
（五）明新孟諾卡（江蘇）新材料有限公司
1、江蘇孟諾卡基本情況
截至本招股意向書摘要簽署日，江蘇孟諾卡基本情況如下：
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江蘇孟諾卡系發行人子公司浙江孟諾卡於2020年4月在江蘇新沂成立的全資子公司，主要負責公司車用新型材料的生產，目前處於籌建期。
截至2020年6月30日，江蘇孟諾卡總資產1,678.33萬元，淨資產986.39萬元；2020年1-6月實現淨利潤-13.61萬元（以上數據業經天健會計師審計）。
目前公司處於籌建期。
2、江蘇孟諾卡歷史沿革情況
2020年4月20日，浙江孟諾卡簽署《明新孟諾卡（江蘇）新材料有限公司章程》，出資設立江蘇孟諾卡，註冊資本5,000萬元，均以貨幣出資。
2020年4月21日，江蘇孟諾卡取得新沂市行政審批局核發的《企業法人營業執照》。
第四節 募集資金運用
一、本次募集資金投資項目
根據公司發展戰略，本次募集資金在扣除發行費用後，將按輕重緩急投資於以下項目：
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本次發行募集資金將按以上項目排列順序安排實施，如本次公開發行募集資金到位時間與項目進度不一致，發行人將根據項目的實際情況以其他資金先行投入，募集資金到位後予以置換；如本次公開發行實際募集資金淨額少於上述項目擬投入資金總額，不足部分由發行人自籌解決。
二、募集資金投資項目與現有業務關係
公司的主營業務為汽車革相關產品的研發、生產和銷售，主營產品為汽車革。汽車革是公司的主打產品，受到客戶廣泛認可。隨著環境保護形勢的日益嚴峻和勞動力成本的日益增加，對汽車革生產的清潔化、智能化程度提出了更高要求。本次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業務展開，是從公司戰略角度出發，對公司業務進行擴展和配套體系完善。本次募集資金投資項目的實施契合公司發展戰略，可進一步提升公司市場份額和核心競爭力，在擴大公司現有生產規模的同時實現技術升級，提高製革工藝的清潔化、自動化水平，增強公司核心競爭力，進一步鞏固公司在汽車革領域的領先地位。
公司本次發行募集資金投資的三個建設項目均是圍繞公司當前主營業務及主要產品開展，資金投向與公司所屬行業一致，不會導致公司當前生產經營模式發生變化。
三、募集資金運用對財務狀況及經營成果的影響
1、對淨資產和每股淨資產的影響
募集資金到位後，公司淨資產及每股淨資產都將大幅提高，這將進一步壯大公司整體實力，提高公司市場競爭力。
2、對資產負債結構和資本結構的影響
本次募集資金到位後，公司的資產總額將大幅提高，短期內資產負債率將大幅下降，降低財務風險；同時本次發行將增加公司資本公積，使公司資本結構更加穩健，有利於今後公司股本的進一步擴張。
3、對淨資產收益率和盈利水平的影響
由於募集資金投資項目需要一定的建設期，在短期內淨資產收益率因財務攤薄會有一定程度的降低。從中長期來看，本次募集資金項目均具有較高的投資回報率，隨著募投項目陸續產生效益，公司銷售收入和利潤水平將有大幅提高，使公司盈利能力不斷增強，競爭力不斷提高。
4、新增固定資產折舊對公司未來經營成果的影響
本次募投項目建成後，每年新增固定資產折舊4,081.86萬元，每年新增的淨利潤近12,710.21萬元。募投項目的盈利能力較強，盈利足以消化新增固定資產折舊對公司經營業績的影響。
第五節 風險因素和其他重要事項
一、風險因素
本公司提請投資者關注以下風險：
（一）原材料採購成本波動風險
公司主要產品為汽車內飾皮革，主要原材料是原皮和化料，原材料佔產品成本比例較高。近年來，原皮價格的波動對公司主要原材料價格有較大影響，從而影響公司的經營業績。若主要原材料價格大幅波動，導致產品成本發生變化，將影響公司產品毛利率。故主要原材料價格波動會對生產成本的控制及公司營運資金的安排帶來不確定性，進而對公司的生產經營產生不利影響，影響公司盈利能力。公司面臨主要原材料價格波動影響經營業績的風險。公司原材料主要來自海外進口，如果未來進口關稅增加，則可能對公司原材料採購成本帶來不利影響。
（二）客戶集中度較高的風險
發行人屬於汽車牛皮革供應商，產品主要用於汽車座椅、方向盤等內飾件。產品供應鏈上，發行人屬於整車廠二、三級配套供應商，發行人牛皮革產品先出售給汽車座椅等一級零配件供應商（發行人的直接客戶），一級供應商將牛皮革產品裝配至汽車座椅等相應零部件後再出售給整車廠。
1、直接客戶集中度較高
報告期內，公司的直接客戶集中度較高，2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，前五大客戶的合計銷售收入分別為45,205.08萬元、46,802.16萬元、58,163.48萬元和30,557.93萬元，佔營業收入的比例分別為82.02%、82.06%、88.38%和88.61%。其中對第一大客戶長春富維安道拓汽車飾件系統有限公司銷售收入佔比較高，2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司對其銷售收入分別為32,794.44萬元、25,182.12萬元、34,039.32萬元和14,217.62萬元，佔營業收入的比例分別為59.50%、44.15%、51.72%和41.23%。
2、整車廠客戶集中度較高
公司已成功為T-ROC（德國大眾）、RT Minivan（美國Chrysler）、寶來、速騰、奧迪Q3、奧迪Q5L、探嶽、探歌、傳祺、高爾夫嘉旅、帝豪、博越、VV5（長城）、秦（比亞迪）、昂科拉、科帕奇等國內外多種主流車型批量供貨，並已成為主流整車製造企業多款新車型定點供應商。
一汽大眾為公司重要整車廠客戶。2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司產品最終用於一汽大眾車型的銷售佔比為70.28%、79.11%、91.06%和94.57%。2018年至今，發行人對一汽大眾的銷售佔比提高主要是因為當年啟動對探嶽、探歌、奧迪Q5L等一汽大眾多款新車型的批量供貨。
因公司的經營業績與主要客戶（包括直接客戶和整車廠）經營情況相關性較高，如果未來主要客戶的下游需求下降，主要客戶的市場份額下降或是競爭地位發生重大變動，或公司與主要客戶的合作關係發生變化，公司將面臨客戶訂單減少或流失等風險，進而直接影響發行人生產經營，對公司的經營業績造成不利影響。
（三）應收賬款管理風險
報告期內，隨著公司銷售收入規模的增長，公司應收賬款期末餘額有所增加，報告期各期末應收賬款淨值及佔比情況如下：
應收賬款的增長將影響公司的資金週轉效率和經營活動現金流量淨額，並增加公司的營運資金壓力。公司已建立嚴謹的應收賬款管理體系，並按會計準則計提了相應壞賬準備，但如果未來出現應收賬款不能按期收回或無法收回發生壞賬的情況，將使公司的資金使用效率和經營業績受到不利影響。
（四）環保支出增加風險
公司從設立以來，一直注重環境保護，嚴格執行國家相關法律法規，結合公司實際情況制定了一系列的環保規章制度，購買了先進的環保設備，控制生產工藝流程，取得了排汙許可證，並已通過ISO14001：2015GB/T24001-2015環境管理體系認證。根據第三方監測機構出具的《檢驗檢測報告》，報告期內，公司不存在“三廢”排放超標的情況。
隨著國家經濟增長模式的轉變和可持續發展戰略的全面實施，以及人們環保意識的逐漸增強，國家對環保的要求將不斷提高。如果未來政府繼續加大環境保護和環境汙染治理力度，可能會有新的規定和政策出臺，對製革行業實行更為嚴格的汙染管制標準或規範，對企業排放標準也將相應提高，公司需要進一步加大環保投入，增加環保支出。
（五）經營業績下滑風險
公司下游為汽車行業，若汽車行業出現滯漲甚至下滑，則可能影響下游客戶對公司產品的需求量。根據中國汽車工業協會數據，2018年國內市場汽車銷量出現20年來第一次負增長。若未來國內汽車市場繼續下滑將可能帶來公司產品銷量下降、銷售收入下滑，從而使得公司出現經營業績下滑的風險。
同時，公司主要原材料原皮價格近年來持續走低，部分區域原皮價格已接近供應商成本線。若未來原皮價格回升，將會導致公司生產成本增加，使公司面臨經營業績下滑的風險。
（六）匯率波動風險
公司生產所需原皮大部分來源於進口，採用美元、歐元等外幣結算，並以人民幣購匯後支付。同時，外銷業務主要以美元和歐元結算，若未來人民幣與相應外幣之間匯率波動，原皮採購價格、外銷業務收入及相應的應收款項將隨之波動，使公司的經營業績受到一定的影響。
（七）產品價格下降風險
發行人的產品主要銷售給汽車一級供應商。汽車零部件行業普遍存在價格年度調整慣例，通常在新產品供貨後3-5年內有0%-5%的年度降幅。如果未來發行人產品價格持續下降，公司業績將受到不利影響。
（八）募投項目實施後產能擴張風險
本次募集資金到位後，隨著公司募投項目“年產110萬張牛皮汽車革清潔化智能化提升改造項目”和“年產50萬張高檔無鉻鞣牛皮汽車革工業4.0建設項目”的實施，公司汽車革年生產能力將大幅增長，同時固定資產折舊大幅增加。雖然公司是在對汽車革市場容量、技術水平進行了謹慎的可行性研究分析基礎之上提出募投項目，但如果未來市場出現不可預料的變化，將導致公司出現產能擴張風險。
（九）存貨跌價風險
報告期內，隨著公司業務規模的擴張，公司存貨規模有所增長，報告期各期末存貨淨額及佔比情況如下：
報告期內，公司存貨規模與公司業務、資產規模相匹配，並按照存貨管理的相關制度實施有效管理。若未來公司存貨管理不到位，個別產品或商品滯銷，或者部分存貨價格由於供求關係變化等因素下降，公司可能需對該部分存貨計提跌價準備，進而影響盈利水平。
（十）其他風險
1、實際控制人控制的風險
本次發行前，實際控制人莊君新直接和間接控制本公司45.38%的股份。本次發行後，公司實際控制人仍處於相對控股地位，能夠對公司的董事人選、經營決策、投資方向及股利分配政策等重大事項的決策施加控制或產生重大影響。儘管公司已經建立了較為完善的法人治理結構和內部控制體系，但仍不能排除公司實際控制人對公司的重大決策產生影響，形成有利於實際控制人利益的決策和行為。
2、招股意向書所採用的行業數據統計口徑不完全一致的風險
招股意向書所引用的有關行業統計數據及其他信息，來自不同的公開刊物和研究報告，其統計口徑可能存在差異。因此，引用不同來源的統計信息未必完全具有可比性。
3、新型冠狀病毒肺炎疫情影響相關風險
受春節假期疊加新冠肺炎疫情影響，發行人原計劃於2020年1月31日（農曆正月初七）開始正常生產經營活動，根據疫情控制要求，推遲至2月10日正式復工。由於部分外地員工不能按時返回，復工初期產能利用率約為50%。截至目前，疫情狀況逐步向好發展，復工率達到100%。日常訂單及重大合同的履行不存在實質性障礙。2017年至2019年，公司主要產品牛皮汽車革的產能為2,400萬平方英尺/年，產能利用率分別為125.72%、125.01%和141.50%，已處於相對較高的水平。新冠肺炎疫情雖然對2020年一季度的生產產生一定影響，但由於春節假期因素，一般來講1-2月份公司產能利用率處於全年中較低位置。同時，為進一步降低疫情對生產的影響，公司通過已復工生產人員加班、其他部門人員支援車間生產等方式儘量提高車間生產能力。
公司經營模式主要為以銷定產，下游客戶定期向銷售部門發送滾動銷售預測或銷售訂單，預測期間一般為3-5個月，每週更新一次，包含品名、數量、車型等信息。
公司2020年上半年相比去年同期主要財務指標的波動情況如下：
綜上，本次新冠疫情對公司正常的生產經營造成了一定影響，目前看來，影響較小且公司已通過一系列有效的措施積極推動和促進公司經營狀況全面恢復。但如果本次疫情發展態勢發生重大不利變化，有可能會對公司相關業務和盈利能力造成一定的影響。
二、重要合同
（一）銷售與採購合同
1、銷售合同
發行人主要通過與客戶簽訂框架協議或由整車廠發放定點提名信等方式與客戶確定合作關係，供需雙方就定價原則、產品規格、技術要求、結算方式、違約責任、合同有效期限等條款進行約定。客戶在實際採購需求發生時，再通過電子郵件或預測計劃等形式向公司下達具體訂單，銷售金額以具體訂單中載明的金額為基準，經雙方確認一致後進行結算。
截至本招股意向書摘要簽署日，發行人正在履行的對公司生產經營活動、未來發展或財務狀況具有重要影響的銷售框架合同如下：
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2、採購合同
截至本招股意向書摘要簽署日，發行人及其子公司正在履行的標的金額在500萬元人民幣以上的原材料採購合同，或者交易金額雖未超過500萬元人民幣，但對公司生產經營活動、未來發展或財務狀況具有重要影響的原材料採購合同如下：
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（二）借款與擔保合同
截至本招股意向書摘要簽署日，發行人及其子公司正在履行的標的金額在500萬元人民幣以上的融資合同，或者交易金額雖未超過500萬元人民幣，但對公司生產經營活動、未來發展或財務狀況具有重要影響的融資合同如下：
1、銀行授信合同
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2、銀行貸款合同
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注1：截至本招股意向書摘要簽署日，發行人已於2020年9月9日提款1,500萬借款，剩餘500萬尚未提款。
注2：截至本招股意向書摘要簽署日，發行人已於2020年10月19日提款1,700萬借款，剩餘795萬尚未提款。
3、擔保合同
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注1：抵押物為遼（2017）阜新市不動產權第9000467號、遼（2017）阜新市不動產權第9000468號及遼（2017）阜新市不動產權第9000469號《不動產權證》中載明的不動產。
注2：抵押物為浙（2018）嘉南不動產權第0049432號《不動產權證》中載明的不動產。
注3：抵押物為浙（2018）嘉南不動產權第0049422號《不動產權證》中載明的不動產。
注4：質押物為明新旭騰與成都富維安道拓汽車飾件系統有限公司、奧托利夫（中國）汽車方向盤有限公司、延鋒百利得（上海）汽車安全系統有限公司、長春富維安道拓汽車飾件系統有限公司、長春富維安道拓汽車飾件系統有限公司天津分公司、廊坊華安汽車裝備有限公司發生的評估價值為11,600萬元的應收賬款。
注5：質押物為發行人與浙江國利汽車部件有限公司的應收賬款。
三、發行人對外擔保事項
截至招股意向書簽署日，公司不存在對外擔保事項。
四、發行人重大訴訟或仲裁事項
截至招股意向書簽署日，沒有對公司的財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動和未來前景等可能產生較大影響的尚未了結或可預見的訴訟、仲裁事項。
第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排
一、本次發行之各方當事人
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二、發行時間安排
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第七節 備查文件
除本招股意向書摘要披露的資料外，公司將整套發行申請文件及其他相關文件作為備查文件，供投資者查閱。
1、查閱時間：星期一至星期五 上午9：00—11：30 下午1：30—5：00
2、查閱地點：
（1）發行人：明新旭騰新材料股份有限公司
聯繫地址： 浙江省嘉興市南湖區大橋鎮明新路188號
電 話： 0573-83675036
傳 真： 0573-83675036
聯 系 人： 胥興春
公司網址： http://www.mingxinleather.com/
電子信箱： [email protected]
查閱時間： 星期一至星期五 上午9：00—11：30 下午1：30—5：00
（2）保薦人（主承銷商）：第一創業證券承銷保薦有限責任公司
聯繫地址： 北京市西城區武定侯街6號卓著中心10層
電 話： 010-63212001
傳 真： 010-66030102
聯 系 人： 戴馨雨
明新旭騰新材料股份有限公司
2020年11月3日
