外匯原油交割日怎麼處理?有什麼經驗分享?

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你好,個人投資者不能參與商品期貨實物交割(最後一個交易日會被強行平倉),但可以交割國債期貨和股指期貨,只有機構投資者才能進行商品期貨實物交割。

根據你的提問,“外匯原油”應該是國外的現貨平臺,即不存在交割問題。投資請選擇國內證監會監管的正規平臺,國外監管平臺謹慎資金風險!

以下是國內原油期貨交割制度:

(一) 倉單交割與國外配對交割的區別 

我國原油期貨合約採用實物交割制度,到期原油期貨合約按照標準交割流程進行交割,未到期原油期貨合約可以按照期轉現流程進行交割。交割實行保稅交割,即以原油指定交割倉庫保稅油罐內處於保稅監管狀態的原油作為交割標的物進行期貨交割的過程。標準交割流程是指合約到期後,買賣雙方以保稅標準倉單(格式由能源中心統一制定)形式,按規定的程序履行實物交收的交割方式。 

簡單說來,賣方必須在合約到期之前,完成商品入庫,形成倉單。在合約到期後的5個交割日內,賣方提交倉單,收取貨款;買方提交貨款,收取倉單;能源中心按照“時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排”的原則分配原油保稅標準倉單,完成交割流程。

(二) 交割機制

我國原油期貨合約採用實物交割制度,到期原油期貨合約按照標準交割流程進行交割,未到期原油期貨合約可以按照期轉現流程進行交割。交割實行保稅交割,即以原油指定交割倉庫保稅油罐內處於保稅監管狀態的原油作為交割標的物進行期貨交割的過程。標準交割流程是指合約到期後,買賣雙方以保稅標準倉單(格式由能源中心統一制定)形式,按規定的程序履行實物交收的交割方式

簡單說來,賣方必須在合約到期之前,完成商品入庫,形成倉單。在合約到期後的5個交割日內,賣方提交倉單,收取貨款;買方提交貨款,收取倉單;能源中心按照“時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排”的原則分配原油保稅標準倉單,完成交割流程。

(三)交割倉庫的位置、庫容設置 

能源中心擬在遼東半島、膠東半島、長三角地區和珠三角地區等我國主要的進口原油港口所在地設立原油期貨指定交割倉庫,其中包括國有獨資的油庫,也包括中外合資等股份制背景的油庫。交割倉庫地點選取充分考慮沿海海運方便、靠近大型煉油廠和原油集散地、南方和北方兼顧。 指定交割倉庫名單將在上市前公佈, 能源中心將根據交割業務開展情況逐步增加交割倉庫。

(四)交割速度

原油期貨交割發貨主要為管道輸送出庫和裝船出庫二種方式。這兩種方式因具體交割倉庫的設備設施條件不同而有所不同,無法一概而論。 

一般情況下,管道輸送可達到3500立方米/時,約相當於53萬桶 /天;裝船速度3000立方米/時,約相當於45萬桶/天。

(五)交割的成本 

原油期貨交割的成本有:進行實物交割的買方、賣方應當分別向能源中心支付人民幣0.05元/桶的交割手續費;倉儲費,具體標準上市前公佈;其他費用如港務費、裝卸費、港建費、檢驗費用等,由交割倉庫及有關機構按現行收費標準向油品進出庫時的貨主收取


交易大局觀


你好,非常榮幸可以有機會解答這個問題,現在讓我們一起簡單探討一下吧。

首先要確定自己的賬戶是否有交割權限,如果有交割權限是可以持有倉單到交易所規定的交割倉庫進行實物交割。wit期貨合同所規定交割倉庫是在美國俄克拉荷馬州庫欣州,在交割以後必須要保證有存儲倉庫。但是對於國內大部分原油投資者是沒有交割權限的,這個時候你如果有交易單隻能進行平倉操作!最後外匯原油屬於國外的交易平臺,在國內沒有正規的監管機構,所以建議投資者選擇國內證監會監管的平臺,國外監管平臺謹慎資金風險!

以上這些就是我對於這個問題的一些個人看法和見解,分享給大家,希望大家能開開心心的做頭條,頭條作品能更進一步,最後希望大家能夠喜歡我的回答,謝謝大家,祝大家每天工作開開心心,生活快快樂樂,健康生活每一天,家和萬事興,年年發大財,生意興隆,謝謝!


億策智投


一般而言,線上經紀商對於原油的交割基本不會在交易所最後交易日期才移倉。往往提前幾天調動,一方面是為了避免類似“原油寶”的不專業操作,另一方面是為了維護經紀商利益。面對交割,經紀商往往有兩種處理方式:

  1. 交割之後,自動在下一個可交易合約開倉。投資者面臨不同期貨合約價差問題

  2. 交割時,全部自動平倉,無論盈虧。這時候投資者拿到了結算之後的錢,可以自助選擇接下來是否還交易原油。

請注意,一般線上經紀商的原油分為rolling/spot也就是滾動現貨以及future期貨。只有交易期貨類型原油才會有交割的狀況。


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