證券代碼：002886 證券簡稱：沃特股份 公告編號：2020-040
深圳市沃特新材料股份有限公司
2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和深圳證券交易所頒佈的《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額、資金到位情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]825號）核准，公司已向社會公眾公開發行新股1,960.8萬股，不涉及老股轉讓，每股面值為人民幣1元，每股發行價格為13.24元（人民幣元，下同），本次募集資金總額為259,609,920.00元，扣除發行費用30,077,677.38元，實際募集資金淨額為229,532,242.62元。前述募集資金到位情況已經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並於2017年6月20日出具《驗資報告》（瑞華驗字[2017]48170003號）。公司對募集資金採取專戶存儲制度。
2017年7月28日，江蘇沃特新材料科技有限公司募集資金專項賬戶（開戶銀行：中國銀行深圳分行，賬號：761469183006）收到深圳市沃特新材料股份有限公司募集資金專項賬戶（開戶銀行：中國銀行深圳分行，賬號：749769107591）轉入的募集資金229,532,242.62元。深圳市沃特新材料股份有限公司募集資金專項賬戶（開戶銀行：中國銀行深圳分行，賬號：749769107591）已於2017年8月7日註銷。以下所指募集資金專戶均為江蘇沃特新材料科技有限公司募集資金專項賬戶（開戶銀行：中國銀行深圳分行，賬號：761469183006）。
根據公司2019年10月24日召開的第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十三次會議審議並經2019年第四次臨時股東大會決議同意，公司對部分募集資金用途進行變更，合計變更金額7,753.22萬元。2019年11月20日，深圳市沃特新材料股份有限公司募集資金專項賬戶（開戶銀行：交通銀行深圳濱河支行，賬號：443066443013000573103）收到江蘇沃特新材料科技有限公司募集資金專項賬戶（開戶銀行：中國銀行深圳分行，賬號：761469183006）轉入的募集資金77,532,242.62元。
2、2019年度募集資金使用金額及年末餘額
截至2019年12月31日，公司對募集資金項目累計投入131,789,937.04元（包含前期自有資金投入），2019年度使用募集資金17,103,901.09元，購買銀行理財產品餘額0元，暫時補充流動資金餘額20,000,000.00元，募集資金專戶利息累計收入（含理財利息收入）8,415,760.70元，募集資金活期存款餘額為人民幣86,158,066.28元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額）。
單位：元
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二、募集資金存放和管理情況
為了規範公司募集資金的管理和使用，最大限度地保護投資者權益，公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規，結合實際情況，制定了《深圳市沃特新材料股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）。
根據《管理辦法》的要求，並結合公司經營需要，公司在中國銀行股份有限公司深圳市分行開設募集資金專項賬戶，並於2017年7月13日與江蘇沃特新材料科技有限公司、中國銀行股份有限公司深圳市分行、保薦機構華泰聯合證券有限責任公司簽署了《募集資金專項存儲四方監管協議》，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用；授權指定的保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料。
公司於2019年10月24日召開了第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十三次會議，於2019年11月13日召開了2019年第四次臨時股東大會，審議通過了《關於部分變更募集資金用途的議案》，合計變更募集資金金額7,753.22萬元。同時，同意公司會同保薦機構華泰聯合證券於2019年11月26日與交通銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，將募集資金存儲於募集資金專戶中。
截止2019年12月31日，募集資金存放專項賬戶的存款餘額（包含計劃投入項目但尚未實際使用的資金及利息收入）如下：
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三、募集資金的實際使用情況
報告期內，公司募集資金實際使用情況如下：
1、募集資金投資項目資金使用情況
報告期內，公司實際使用募集資金人民幣17,103,901.09元，具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。
2、募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
公司於2019年10月24日召開的第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十三次會議，於2019年11月13日召開的2019年第四次臨時股東大會分別審議通過了《關於部分變更募集資金用途的議案》，合計變更金額7,753.22萬元，其中5,713.22萬元變更用於“總部基地項目”，2,040萬元變更用於“支付德清科賽51%股權部分收購價款”。變更後募集資金剩餘3,736.91萬元仍用於原“新材料項目”。
3、募集資金投資項目發生對外轉讓或置換的情況
報告期內，不存在募集資金投資項目發生對外轉讓或置換的情況。
4、用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
公司於2019年2月13日召開的第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議分別審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過7,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自2019年2月13日起，最晚不超過2020年2月12日，到期將歸還至募集資金專戶。2019年10月12日，公司已將上述暫時補充流動資金的募集資金人民幣7,000萬元提前全部歸還至募集資金專用賬戶。
公司於2019年10月24日召開的第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十三次會議分別審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過8,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自2019年10月24日起，最晚不超過2020年10月23日，到期將歸還至募集資金專戶。截止2019年12月31日公司使用募集資金補充流動資金餘額2,000萬元。
5、節餘募集資金使用情況
公司募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金節餘的情況。
6、超募資金使用情況
公司不存在超募資金使用的情況。
7、尚未使用的募集資金用途及去向
尚未使用的募集資金中2,000萬補充流動資金，截止日活期餘額86,158,066.28元。未使用的募集資金將按照計劃用於募投項目建設。
8、募集資金使用的其他情況
公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，變更募集資金投資項目實際使用募集資金人民幣0元，具體情況詳見附表2《變更募集資金投資項目情況表》。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2019年度，公司募集資金使用及披露嚴格按照《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及公司制定的《管理辦法》的相關規定進行。公司已披露的募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事會
二〇二〇年四月十六日
附表1：募集資金使用情況對照表
2019年度
單位：萬元
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注1：江蘇沃特新材料項目還在持續投入建設中，未達產。
附表2：變更募集資金投資項目情況表
