證券代碼：002451 證券簡稱：摩恩電氣 公告編號：2020-049
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人朱志蘭、主管會計工作負責人張勰及會計機構負責人(會計主管人員)張勰聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1.合併資產負債表變動情況及分析
單位：元
2、合併年初到報告期末利潤表變動情況及分析
單位：元
3、合併本報告期利潤表變動情況及分析
單位：元
4、合併年初到報告期末現金流量情況變動及分析
單位：元
5、合併本報告期現金流量情況變動及分析
單位：元
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、金融資產投資
1、證券投資情況
2、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
五、募集資金投資項目進展情況
□ 適用 √ 不適用
六、對2020年度經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
七、日常經營重大合同
□ 適用 √ 不適用
八、委託理財
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在委託理財。
九、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
十一、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
證券代碼:002451 證券簡稱:摩恩電氣 公告編號:2020-050
上海摩恩電氣股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020年10月28日，上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議在公司會議室以現場方式召開，本次會議的會議通知於2020年10月26日以電話結合電子郵件方式通知全部董事。會議應參加表決的董事7人，實際出席會議董事7人。董事長朱志蘭女士主持會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》的相關規定。出席會議董事經審議，形成如下決議：
一、審議通過《關於全文及正文的議案》
表決結果：贊成7人；反對、棄權均為0人。
經審核，董事會認為公司2020年第三季度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2020年第三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
《2020年第三季度報告》全文詳見公司於2020年10月30日指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度報告》正文刊登於2020年10月30日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關於公司及子公司使用部分暫時閒置自有資金購買理財產品的議案》
表決結果：贊成7人；反對、棄權均為0人。
經審議，公司董事會同意在不影響公司正常經營及風險可控的前提下，公司及子公司使用額度不超過人民幣10,000萬元的閒置自有資金購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品投資品種不包括《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》中關於風險投資涉及的投資品種。投資期限為自董事會審議通過之日起12個月有效。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。並同意授權董事長或董事長授權人員行使具體投資決策權並簽署相關合同文件。
詳見2020年10月30日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於公司及子公司使用部分暫時閒置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2020-051）。
公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，《獨立董事關於公司第五屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過《關於開展期貨套期保值業務的議案》
表決結果：贊成7人；反對、棄權均為0人。
公司主要生產電線電纜產品，其主要原材料（銅、鋁）約佔生產成本80%左右。為規避銅價格劇烈波動給公司生產經營帶來的不確定風險，經審議，公司董事會擬使用額度不超過20,000萬元的自有資金開展套期保值業務，期限為自董事會通過之日起一年。具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於開展期貨套期保值業務的公告》（公告編號：2020-052）。
特此公告。
上海摩恩電氣股份有限公司董事會
二○二○年十月三十日
證券代碼：002451 證券簡稱：摩恩電氣 公告編號：2020-053
上海摩恩電氣股份有限公司
第五屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第三次會議於2020年10月28日下午在公司會議室以現場方式召開，會議通知於2020年10月26日以電話結合電子郵件方式發出。應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。會議由監事會主席魯學先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。出席會議監事經審議，形成如下決議：
一、審議通過《關於全文及正文的議案》。
表決結果：贊成3人；反對、棄權均為0人。
經審核，監事會認為董事會編制和審核的《上海摩恩電氣股份有限公司2020年第三季度報告》全文及正文的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2020年第三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《上海摩恩電氣股份有限公司2020年第三季度報告》全文詳見2020年10月30日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩電氣股份有限公司2020年第三季度報告》正文同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
全體監事認為：在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及子公司使用部分閒置自有資金投資期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品，有利於提高公司資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
因此，我們一致同意公司及子公司使用額度不超過人民幣10,000萬元的自有資金購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品。自董事會審議通過之日起12個月有效。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。
《關於公司及子公司使用部分暫時閒置自有資金購買理財產品的公告》同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2020-051）。
特此公告。
上海摩恩電氣股份有限公司監事會
二○二○年十月三十日
證券代碼：002451 證券簡稱：摩恩電氣 公告編號：2020-051
上海摩恩電氣股份有限公司
關於公司及子公司使用部分暫時閒置
自有資金購買理財產品的公告
上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”） 於2020年10月28日召開第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關於公司及子公司使用部分暫時閒置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司及子公司使用額度不超過10,000萬元的閒置自有資金購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品。投資期限為自董事會審議通過之日起12個月有效。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。並同意授權董事長或董事長授權人員行使具體投資決策權並簽署相關合同文件。現將有關事項公告如下：
一、 購買理財產品概述：
1、投資目的
在不影響公司正常經營及風險可控的前提下，使用閒置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險且收益相對固定的短期理財產品，有利於提高資金使用效率、資產回報率，增強公司盈利能力。
2、資金來源
公司及子公司以部分閒置自有資金作為理財產品投資的資金來源。
3、投資品種
購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品。投資品種不包括《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》中關於風險投資涉及的投資品種。
4、投資額度
公司及子公司擬使用額度不超過10,000萬元的閒置自有資金購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品，在上述額度內，該等資金額度可以滾動使用。
5、投資期限
自董事會審議通過之日起12個月有效 。
6、實施方式
在額度範圍內授權公司董事長或董事長授權人員行使本次使用部分閒置自有資金購買理財產品事項的投資決策權並簽署相關合同文件，由公司財務負責人組織實施。
7、信息披露
在每次購買理財產品後，公司將按照相關法規要求履行信息披露義務。
二、 投資風險及風險控制措施
1、投資風險
（1）金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除短期理財產品收益將受到市場波動的影響。公司及子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此理財產品投資的實際收益不可預期。
（2）相關工作人員的操作及監控風險。
2、針對投資風險，擬採取措施如下：
（1）公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關法律法規、規章制度對購買理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性；
（2）公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險，並將按照深交所的相關規定及時披露；
（3）公司審計部負責對財務部門委託理財業務的具體操作情況進行審查、審計，並形成書面報告向公司董事會審計委員會彙報。
（4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
（5）公司將根據深圳證券交易所的相關規定及時履行信息披露的義務。
三、對公司的影響
公司及子公司使用閒置自有資金購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品，有利於提高閒置自有資金使用效率，提高資產回報率，增強公司盈利能力，不會影響公司正常生產經營及主營業務發展。
該事項有效期自董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度內，資金可以在決議有效期內滾動使用。同時授權公司董事長或董事長授權人員行使具體投資決策權並簽署相關合同文件。
四、 決策程序
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，公司及子公司使用閒置自有資金購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品經公司董事會、監事會審議通過，並經公司獨立董事發表相關意見。該事項在董事會決策權限內，無須提交公司股東大會審議批准。同時授權公司董事長或董事長授權人員行使具體投資決策權並簽署相關合同文件，公司管理層具體實施相關事宜。
五、獨立董事意見
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在不影響公司正常經營使用進度的前提下，公司及子公司使用閒置自有資金購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品，投資品種不包括《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》中關於風險投資涉及的投資品種，有效提高閒置自有資金使用效率，增加公司投資收益。上述事項不會對公司正常生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。該事項決策審批程序符合相關法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
因此，我們一致同意公司及子公司使用額度不超過10,000萬元的閒置自有資金購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、風險低的金融機構理財產品。自董事會審議通過之日起12個月有效 。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。
六、監事會意見
七、備查文件
1、第五屆董事會第三次會議決議；
2、第五屆監事會第三次會議決議；
3、公司獨立董事的獨立意見。
證券代碼：002451 證券簡稱：摩恩電氣 公告編號：2020-052
上海摩恩電氣股份有限公司
關於開展期貨套期保值業務的公告
上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”） 於2020年10月28日召開第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關於開展期貨套期保值業務的議案》，同意公司使用額度不超過20,000萬元的自有資金開展套期保值業務，期限為自董事會通過之日起一年。現將有關事項公告如下：
一、 開展期貨套期保值業務概述
1、期貨套期保值業務開展的必要性和目的
公司以生產電線電纜產品為主，產品主要原材料（銅、鋁）約佔生產成本80%。由於銅成本佔公司產品成本比例較高，如果單一在傳統現貨市場實施採購，其價格波動風險將無法控制，會給公司生產經營帶來較大風險，公司持續盈利能力也將受到極大挑戰。
為規避銅價格劇烈波動給公司生產經營帶來的不確定風險，控制公司生產成本，保證公司主營業務健康、穩定增長，公司有必要利用商品期貨市場的特徵和規則，通過期貨和現貨市場對沖的方式，提前鎖定公司產品和原材料的相對有利價格，積極開展商品期貨及期權套期保值業務。
2、期貨套期保值品種：
公司進行套期保值的品種為上海期貨交易所期貨滬銅合約cu.
3、擬投入資金及業務期間
公司進行套期保值業務期間為自董事會審議通過之日起一年。公司應以公司自己名義設立套期保值交易賬戶（含下屬子公司），期貨套保賬戶資金投入限額為人民幣20,000萬元。期貨套期保值使用公司自有資金。董事會同意授權董事長或相關授權人士在上述額度範圍內負責具體簽訂（或逐筆簽訂）期貨套期保值業務相關協議及文件。
二、 套期保值的風險分析
公司套期保值業務是為了鎖定原材料價格波動的風險，不做投機和套利交易，期貨套期保值的數量原則上不得超過實際生產需採購的數量，期貨持他量應不超過需要保值的數量，但期貨市場仍會存在一定風險：
1、價格波動風險：期貨行情變動較大，可能產生價格波動風險，造成投資損失。
2、資金風險：期貨交易採取保證金和逐日盯市制度，可能會帶來相應的資金風險。
3、流動性風險：可能因為成交不活躍，造成難以成交而帶來流動性風險。
4、內部控制風險：期貨交易專業性較強，複雜程度較高，可能會產生由於內控體系不完善造成風險。
5、會計風險：公司期貨交易持倉的公允價值隨市場價格波動可能給公司財務報表帶來的影響，進而影響財務績效。
6、客戶違約風險：期貨價格出現大幅波動時，客戶可能違反合同的約定，取消產品訂單，造成公司損失。
7、技術風險：從交易到資金設置、風險控制，到與期貨公司的聯絡，內部系統的穩定與期貨交易的匹配等，存在著因系統崩潰、程序錯誤、信息風險、通信失效等可能導致交易無法成交的風險。
三、公司開展期貨套期保值業務的可行性分析
公司開展套期保值業務有利於規避原材料價格波動帶來的市場風險，降低經營風險，具有一定的必要性，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。公司已根據相關法律法規的要求制訂《期貨套期保值內部控制制度》，規定公司進行套期保值業務只能以規避生產經營所需原材料及生產產品價格波動等風險為目的；並對套期保值額度、品種範圍、內部流程、風險管理等作出了明確的規定，公司將嚴格按照《期貨套期保值管理制度》規定對各個環節進行控制，同時加強相關人員的職業道德教育及業務培訓，提高相關人員的綜合素質
四、公司擬採取的風險控制措施
1、公司將嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金，確保不影響日常經營活動的所需資金。
2、公司將重點關注期貨交易情況，合理選擇合約月份，避免市場流動性風險。
3、公司將嚴格按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》及《企業會計準則第24號-套期保值》相關規定執行，合理進行會計處理工作。
4、公司將嚴格按照《期貨套期保值內部控制制度》安排和使用境內期貨從業人員、風險管理員，加強相關人員的職業道德教育及業培訓，提高相關人員的綜合素質。
5、公司將設立符合要求的計算機系統及相關設施，選配多條通道，降低技術風險。
五、對公司的影響
公司使用自有資金開展套期保值業務有利於提高公司資金的使用效率，有效降低原材料價格波動而帶來的經營風險，保證公司主營業務健康、穩定增長。
六、決策程序
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，公司開展套期保值業務經公司董事會審議通過，並經公司獨立董事發表相關意見。該事項在董事會決策權限內，無須提交公司股東大會審議批准。同時授權公司董事長或相關授權人士在上述範圍內簽署相關法律文件，公司管理層具體實施相關事宜。
七、獨立董事意見
公司開展套期保值業務有利於規避原材料價格波動帶來的市場風險，降低經營風險，具有一定的必要性，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。該事項決策審批程序符合相關法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
因此，我們一致同意公司使用額度不超過20,000萬元的自有資金開展套期保值業務。自董事會審議通過之日起一年內有效 。
八、備查文件
1、第五屆董事會第三次會議決議；
2、公司獨立董事的獨立意見。
