大家早上壕!
先看海外要闻:
2年和10年期美债收益率分别创八年和六周新低,5年期收益率创历史新低。
中概教育股逆市上扬,拼多多连续两日收创新高。美油和布油主力合约分别收跌43%和24%,收创21年和18年新低。
买方观点:
两会前这段时间市场不大会有趋势性行情,以结构性震荡为主,波动加大、经常是日内就完成调整。疫情对市场的边际影响减弱,大部分客户关注点在逻辑不受破坏的子板块。
传统低估值的板块机会并不大,市场利空因素已释放比较充分。
集中关注的行业有:工程机械、休闲食品、农业(猪、动保、水产和种子)、小家电、网红电商、CRO,以及调整较多,具备长逻辑的新能源车、消费电子、半导体和军工板块。
趋势下行风险不大,下半年趋势现在看不清楚,一是要盯两会政策,二是自下而上筛一些真正好的公司。