證券代碼：603086 證券簡稱：先達股份 公告編號：2020-005
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例、每股轉增比例：A股每股派發現金紅利0.3元（含稅），每股以資本公積金轉增股本0.4 股。
●本次利潤分配及資本公積轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 在實施權益分派的股權登記日前山東先達農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本發生變動的，擬維持每股分配及每股轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣20,461.83萬元，截至2019年12月31日，公司累計可供股東分配的利潤為人民幣90,457.79萬元。經公司第三屆董事會第十五次會議決議，公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及資本公積金轉增股本。本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案如下：
1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本112,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利3,360.00萬元（含稅）。本年度公司現金分紅佔公司2019年度合併報表歸屬上市公司股東 淨利潤的16.42%
2、公司擬向全體股東每10股以資本公積金轉增4股。截至2019年12月31日，公司總股本112,000,000股，本次轉股後，公司總股本為156,800,000股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配及轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需提交股東大會審議。
二、本年度現金分紅比例低於30%的情況說明：
公司擬分配的現金紅利總額3,360萬元，佔本年度歸屬於上市公司股東的淨利潤20,461.83萬元的比例低於30%。主要原因如下：
2017年公司與遼寧葫蘆島經濟開發區管委會簽署投資協議，總投資約12億元，分期建設農藥原藥及製劑項目。2018年至2019年，公司完成一期項目建設並進行試生產，2018、2019年分別完成投資2.94億元、3.42億元。2019年底公司啟動遼寧葫蘆島生產基地二期項目建設，計劃投資約1.2億元。
綜上，未來一段時間內尚需大量資金投入用於一期項目運營和二期項目建設。目前，除去前期投入的募集資金和項目貸款外，項目建設資金主要來源於公司自有經營盈餘。公司董事會在綜合充分考慮廣大投資者合理投資回報以及公司現階段的盈利水平、現金流狀況、未來發展規劃等因素下制定了本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案。本預案不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和戰略規劃，符合有關法律法規及《公司章程》關於利潤分配的相關規定，不存在損害中小股東利益的情形。
三、公司履行的決策程序
1、董事會審議情況
公司於2020年4月27日召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十五次會議，分別審議通過了《關於2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，並同意將本議案提交公司2019年年度股東大會審議。
2、獨立董事意見
公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，更好地兼顧了廣大股東即期利益和長遠利益，體現了公司積極回報股東、與全體股東分享公司成長的經營成果的原則，與公司的經營業績和未來發展相匹配，符合公司的實際情況，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。因此我們同意將該議案提交公司2019年度股東大會審議。
3、監事會意見
公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案綜合考慮了廣大投資者的合理訴求，以及公司現階段的盈利水平、現金流狀況、經營發展需要等因素，不會影響公司正常經營和長期發展，符合有關法律法規及《公司章程》關於利潤分配的相關規定，不存在損害中小股東利益的情形。
四、風險提示
1、本次利潤分配及資本公積金轉增股本的預案充分考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
2、本次利潤分配及資本公積金轉增股本的預案中資本公積金轉增股本對公司股東享有的淨資產權益及其持股比例不產生實質性影響。本次資本公積金轉增股本實施後，公司總股本將增加，短期內每股收益、每股淨資產等指標將相應攤薄，請投資者理性判斷，並注意相關投資風險。
3、本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交2019年年度股東大會審議批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
山東先達農化股份有限公司
董事會
2020年4月28日
