證券代碼：603277 證券簡稱：銀都股份 公告編號：2020-014
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
銀都餐飲設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀都股份”）擬使用不超過3.8億元（除非另有所指，本公告中“元”、“億元”分別指“人民幣元”、“人民幣億元”）暫時閒置募集資金進行現金管理，該額度可自2019年年度股東大會審議通過本議案之日起12個月內循環使用。
2020年4月24日，公司第三屆董事會第十九次會議，第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，為提升資金使用效率，同意在不影響募集資金投資項目資金使用計劃以及公司正常運營的前提下，使用不超過人民幣3.8億元的暫時閒置募集資金進行現金管理。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准銀都餐飲設備股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]1445號）核准，並經上海證券交易所同意，銀都股份首次公開發行人民幣普通股（A股）6,600萬股，發行價格12.37元/股。募集資金總額為81,642萬元，扣除本次發行費用後，募集資金淨額為74,465.90萬元。上述資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了天健驗[2017]351號《驗資報告》。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。
公司對募集資金採取了專戶儲存制度。募集資金到賬後，已全部存放於經董事會批准開設的募集資金專項賬戶內，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。
截至2019年12月31日，公司以閒置募集資金投資理財產品尚未贖回38,800.00萬元。2019年度，公司以閒置募集資金投資理財等產品和贖回情況如下：
單位：人民幣萬元
二、本次使用暫時閒置募集資金進行現金管理的計劃
1、管理目的
為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項目建設和公司正常經營的情況下，合理利用部分閒置募集資進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
2、現金管理額度期限
公司使用最高不超過人民幣 3.8億元的閒置募集資金進行現金管理，使用期限為自 2019 年年度股東大會通過之日起12個月內，在上述額度內資金可以循環使用。閒置募集資金現金管理到期後歸還至募集資金專戶。
3、投資產品範圍
公司使用閒置募集資金投資保本型理財產品、結構性存款和大額存單以及其他低風險、保本型投資產品，投資產品不得質押。以上投資品種不涉及證券投資，不得用於股票及其衍生產品、證券投資基金和以證券投資為目的及無擔保債券為投資標的的銀行理財或信託產品。
4、投資決議有效期
自 2019年年度股東大會通過之日起12個月。
5、實施方式
在額度範圍內提請公司股東大會同意董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
6、信息披露
公司將依據上海證券交易所等監管機構的有關規定，充分做好相關信息披露工作。
三、風險控制措施。
為了保障對現金管理的有效性，嚴控風險，公司有關投資保本型理財產品等業務將嚴格按照公司內部控制管理相關規定的有關要求開展。
公司購買的為低風險、流動性高的保本型理財等產品，不包括銀行等金融機構以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標的的銀行理財產品，不涉及上海證券交易所規定的風險投資品種。上述銀行理財產品不得用於質押，如需開立產品專用結算賬戶的，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
在上述理財產品等存續期間，公司財務部將與銀行保持密切聯繫，及時分析和跟蹤理財產品等的進展情況，加強風險控制和監督，保障資金安全。獨立董事、監事會將持續監督公司該部分募集資金的使用情況和歸還情況。
四、對公司日常經營的影響
公司本次使用暫時閒置募集資金，投資保本型理財產品等是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響公司日常資金正常週轉需要，不影響募集資金項目的正常運轉，不影響公司主營業務的正常發展。同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、本次使用暫時募集資金進行現金管理的決策程序
2020年4月24日，公司召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過3.8億元閒置募集資金進行現金管理，公司獨立董事亦對本事項發表了同意意見。
2020年4月24日，公司第三屆監事會第十一次會議審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》。
保薦機構國信證券對本事項發表了明確同意意見。
本次《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》將進一步提交公司2019年年度股東大會審議。
公司本次使用暫時閒置募集資金進行現金管理事項，履行了必要的審議程序，符合相關監管要求。
六、專項意見
1、 獨立董事意見
公司擬使用不超過人民幣3.8億元的暫時閒置募集資金進行現金管理， 投資低風險、流動性高的保本型理財產品等，有利於提高公司募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情形，不存在影響公司募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況。該議案履行了必要的審議決策程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。全體獨立董事同意公司使用不超過人民幣3.8億元的暫時閒置募集資金進行現金管理。
2、監事會意見
同意公司使用不超過人民幣3.8億元的暫時閒置募集資金進行現金管理，購買低風險、流動性高的保本型理財產品等。上述現金管理有利於提高資金的使用效率和收益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。符合相關法律法規及《公司募集資金管理制度》等有關制度的規定，決策程序合法有效。
3、保薦機構核查意見
公司目前經營狀況良好，在保證公司募投項目資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下，使用暫時閒置募集資金進行現金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益；公司使用閒置募集資金進行現金管理的議案已經公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確同意意見，並將進一步提交公司2019年年度股東大會進行審議，該事項決策程序合法合規。本保薦機構同意銀都股份本次使用暫時閒置募集資金進行現金管理事項。
因此，保薦機構對銀都股份使用閒置募集資金進行現金管理事項無異議。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十九次會議決議；
2、第三屆監事會第十一次會議決議；
3、獨立董事關於第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見；
4、國信證券出具的《國信證券股份有限公司關於銀都餐飲設備股份有限公司使用閒置募集資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告。
銀都餐飲設備股份有限公司董事會
2020年4月25日
