樂居財經訊 李禮 4月24日，據上清所消息，中糧集團有限公司發佈2020年度第一期中期票據。
本期債券擬發行金額20億元，發行期限3年，主承銷商、簿記管理人為中信銀行。債券發行日2020年4月27日-28日，起息日2020年4月29日，上市流通日2020年4月30日。
本期債券募集資金全部用於償還發行人本部存量債務融資工具。
截至本募集說明書籤署之日，發行人及其子公司待償還直接債務融資工具餘額為390.48億元。其中中期票據待償還餘額126億元、超短期融資券待償還餘額130億元、企業債待償還餘額6億元、公司債待償還餘額65.92億元、保險公司債待償還餘額15億元，待償還資產支持專項計劃15億元，待償還美元債5億美元。
樂居財經查閱，2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 3 月末，公司流動負債金額佔 負債總額的比例分別為 67.79%、71.80%、79.92%和 78.47%；短期借款金額佔 負債總額的比例分別為 27.34%、32.92%、26.47%和 29.06%。目前公司流動負 債和短期借款所佔比重相對較高，資產和負債期限匹配程度有待提高，一定程 度上影響了公司的短期償債能力。
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