感谢大家关注我的量化实战系列,上周去央视做节目,所以空了一周,这周我们继续,之前讲了五期,今天是第六期。
往期回顾:
随着大盘越跌越深,很多人的股票已经深套,基本上没法动了,这时候需要思考一个问题:怎么办?
可能大部分人都会说:还能怎么办,套这么多,拿着呗。
算是个方法,也就是所谓用时间换空间的思路,好处是不用割肉,没那么疼,而且只要不卖,总有回本的希望,反正钱也不急用,就扔那吧……
这叫被动解套,对于这种策略,有两个问题:
1、深套的股票往往形态很差,而且有大量和你一样的套牢怕,你觉得短时间内有哪个资金会愿意拉伸股价帮你解套?
2、股票涨跌幅不对等,跌20%的股票,要涨25%才能解套,即便有资金进场,会有这么强的拉升意愿吗?
想想当年40块钱买中石油的人,现在还亏80%以上,解套的话需要股票涨将近六倍,难度之大……
在不割肉的前提下,对于深套的股票,高抛低吸就成了最合适的策略,通过反复操作累计收益,对冲股票被套的亏损,实现更快解套。
我知道,有人会说,做什么高抛低吸,股票亏了必须严格止损,行情不好再怎么高抛低吸也没用。
这么说没毛病,但我们讲的高抛低吸,是在没有严格止损导致股票深套的补救措施,记住,补救措施。
下面我们梳理一下高抛低吸的具体逻辑。
很多人谈到高抛低吸,脑子里只有一句话:低位买入,高位卖出。
这是高抛低吸的基本原理,在实际操作中,我们必须关注一个问题:股票的当前趋势。
同样是高抛低吸,股票趋势不同,执行的策略也不一样:
上涨趋势的股票,更容易出现股票高抛后不跌反而加速涨的情况,为了防止筹码卖飞,需要执行先低吸后高抛的策略。
下跌趋势的股票,相对而言很可能出现持续下跌,为了防止低吸后没有抛出的机会,一定要执行先高抛后低吸的策略。
判断股票的趋势,可以观察30日和60日均线的走势,如果都向上,就是上涨趋势,反过来就是下跌趋势。
股票的不同趋势,执行的高抛低吸策略也有区别,对于横盘震荡的股票,就没有什么具体要求了,先高抛还是先低吸,可以参考当时的市场环境而定。
上边说的是第一步,可以说高抛低吸的战略问题,现在解决战术问题,怎么高抛低吸。
实际操作中,高抛低吸分成两类:日内高抛低吸和K线高抛低吸。
很多人理解的高抛低吸是前者,股票盘中涨上去了就卖一点,跌了就买回来,这样反复操作,小额收益不断累积,慢慢解套。
思路没毛病,但可行性不高,除非你是盘口方面的顶尖高手,否则很难精准抓到分时图的高低点,试问平常大家都是把炒股当副业甚至娱乐,谁有这个本事?
仔细想想,有没有这种情况,股票套住了,想通过日内高抛低吸降低成本,来回来去做了几次,降了一点点成本,一次做反,全都吐出去了。
对我们普通人来说,做K线高抛低吸相对而言更靠谱儿,降低操作频率,提高操作成功率,更有效的较低成本,这才是我们的目标。
就具体操作而言,可以采取均线偏离策略做为高抛低吸的标准。
我在第一期战法中讲过围绕5日均线做高抛低吸,属于偏重短线的操作思路,有兴趣的可以点击文章开始的链接过去看。
延续这个思路,我们可以拓展出更多的高抛低吸的方法,尤其是针对有明确涨跌趋势的股票而言:
1、观察这只股票的涨跌趋势线(上涨的找支撑,下跌的找压力);
2、观察股价偏离这条线多远出现拐头。
这两个条件确认,高抛低吸的策略就随之确定。
举个例子,这只股票处于下跌趋势,观察到它的压力是20日线,而每次股价偏离20日线达到10%以上就会出现反弹,那么20日线就是高抛点,偏离20日线10%就是低吸点。
同样的思路,下边这只股票的压力是60日线,每次股价偏离60日线以下达到13%左右就会出现反弹,那么60日线就是高抛点,偏离60日线13%就是低吸点。
上边说的例子都是偏离中期均线,还有大量股票偏离短期均线就会出现反弹,大家可以看看你关注的股票怎么通过这个思路制定操作策略。
为了帮助大家操作,我把上边案例中均线偏离的指标公式编辑好了,可以复制到行情软件里直接用:
均线偏离:(C/MA(C,N)-1)*100,LINETHICK2,COLORWHITE;
这个指标可以随便修改参数,方便你观察股票对于均线的偏离度,以此制定高排低吸策略,导入指标的时候需要设定一个参数值,就是下边画圈的位置。
这期战法主要分享了高抛低吸的实战思路,通过均线偏离制定具体的策略,能拓展的内容很多,纯属抛砖引玉。
就酱!债见!