中證網訊（記者 段芳媛）多喜愛（002761）11月11日晚間發佈公告稱，公司董事會決定繼續推進重大資產置換及換股吸收合併浙建集團事項，併發布了重大資產重組草案。此前，多喜愛吸收合併事項未獲證監會通過。
重組草案顯示，多喜愛此次交易將分重大資產置換、換股吸收合併和剩餘股份轉讓三步完成。根據評估，多喜愛擬置出資產交易定價7.15億元，擬置入資產交易定價79.98億元。交易完成後，上市公司主營業務將變更為建築類業務，實控人將變更為浙江省國資委。
多喜愛稱，公司此次繼續推進的方案，與之前已經由公司2019年第二次臨時股東大會審議通過的重組方案相比，主要系根據中國證監會併購重組委的審核意見作出進一步解釋說明和落實整改，並對相關材料進行了修訂，不涉及對此次交易的交易方案的調整。
此前，因浙建集團資產負債率較高、經營性現金流和投資性現金流持續大額為負等原因，多喜愛吸收合併的申請方案未獲證監會通過。
相關公告顯示，2016年、2017年、2018年，浙建集團經營活動產生的現金流量淨額分別為-1.78億、-20.1億、-20.5億；其合併口徑的資產負債率分別為94.71%、89.41%、89.81%。截至2018年末，浙建集團負債合計金額為582.59億元，其中短期借款、一年內到期的非流動負債、長期借款餘額共計123億元；流動資產合計505.4億元，其中貨幣資金僅為68.5億元。
浙建集團11月11日晚間回覆證監會稱，公司下屬子公司華營建築（01582.HK）已於10月在香港聯交所上市並募資1.39億港元。同時，在此次交易完成後，浙建集團將結合企業發展情況和資本市場形勢，擇機通過再融資的方式繼續引入股權資本，以降低資產負債率。
此外，浙建集團表示，公司2019年面向合格投資者公開發行的永續債已經深交所審核通過，目前正在履行證監會核准流程，發行規模為20億元。該部分融資計入所有者權益，以2018年末財務數據測算，預計將降低浙建集團資產負債率至87.13%。
對於經營性現金流和投資性現金流為負的問題，浙建集團表示，經營活動產生的現金流量淨額為負的主要是受PPP項目影響，PPP項目現金流存在建設期和運營期的時間性差異。浙建集團稱，PPP項目經營性現金流將在2021年-2022年實現由負轉正，並在以後年度均實現經營性現金淨流入。
此外，浙建集團表示，已制定了提升持續盈利能力的具體措施，包括定針對性措施持續提升毛利率水平等。