做一個交易者,只是一個沒有門檻的初級開始。
昨天凌晨1點有粉絲打電話給我說:
我1000萬賬戶今天徹底的清零了,我很後悔!我對不起家人......
他從剛開始接觸期貨到今天兩年不到的時間賬戶被清零。
簡單的說下他每天重複的錯誤交易模式:
過早進場倉位過重過度交易隨心所欲你的交易,可能註定失敗
1)重倉是把雙刃劍
金融界的一個笑話:阿基米德:給我一個槓桿我能撬動地球。期貨市場:喏,這個十倍槓桿借給你,你去炒期貨吧。第二天開盤,阿基米德淨虧兩個地球。
之前見過一人,投了百來萬左右,重倉短線交易,還只交易一個合約,穩定盈利一個多月。後來有一次持倉過週末了,週一高開蠻多,該賬戶就直接掛了,那資金曲線,之前穩定上漲,然後就飛流直下三千尺。
重倉,不管之前盈利多少,只要一個百分之一百的回撤就一切都沒了。
重倉是把雙刃劍
2)過度交易必死
為什行情一共波動30點你能虧200點?
頻繁交易!
你忍受不了5個點的虧損,對價進單。本身就提高一個點差,稍微反像你立馬止損。反手....追,在次追在最低。失去耐心理智,心裡想著“我還不信邪”。行情都是和你反著的,節奏可能錯亂。1手單止損4個點可能不覺的多,等你失去理智,像個傻子一樣在不停的這樣做。然後看30 點波動你虧了200點.....
很多交易者日復一日重複這個模式,直至賬戶資金不知不覺變少。
過度交易必死
3)隨心所欲必死
如果你沒有交易計劃,那麼情緒、交易目標和對市場的看法就會主導交易。你可能因為“朋友內部來的消息”、“覺得價格應該不會再跌了”、“好無聊”這樣的理由去交易了。
但是......如果你的交易行為總是這麼隨意、沒有任何標準,又怎麼能期待得到穩定的交易結果呢?交易計劃的重要性在於它建立了一套行為標準,讓你不會隨心所欲交易。
享受交易快樂的前提,是以尊重的姿態,遵守“錢德”。
隨心所欲必死
交易中“錢德”同樣重要
那個寫書教你,交易期權的人爆倉了。
Cordier從14歲起就進入了期貨市場。在1984年進入了Heinold Commodities從事交易員的工作並以此開始自己的職業生涯。
Cordier一開始也只是個market-making trader(做市交易員)而已,乾的事情就是匹配交易。但Cordier在工作中發掘了一種賣出期權的交易策略,並發現很能掙錢。
1999年,Cordier成立了自由交易集團(Liberty trading group),開啟了自己的交易之路。
他做得非常順手,並在2004年的時候出版了自己的書 —《期權出售完全指南》,這本書於2007年也在中國出版過。
Cordier經常出現在各大財經媒體的報道中,也時常出境與CNBC等財經頻道。
之後他又成立OptionSellers.com,直到現在。
他的交易手法很單一,但他對於自己的交易策略又無比自信。
James Cordier爆倉的原因,在於裸賣空美國天然氣看漲期權(naked short on call),無任何對沖保護。
而就在Cordier公佈爆倉的前一天,美天然氣一度暴漲22%,這可能就是讓其爆倉的直接原因。
期貨大佬凌晨跳樓,一億再入金4500萬做橡膠,十天虧完。
2017年,一則悲傷的消息傳遍期貨圈,一位做了20多年的老期貨人因橡膠爆倉跳樓身亡!經過確認,逝者名叫付曉軍,是橡膠圈的資深人士。
期貨市場量力而為。
1、永遠不要滿倉,你一旦做錯了方向,加上期貨的高槓杆,你面臨的是全部資金的快速虧損和賬戶風險率的不斷攀升。
2、學會認錯,這次爆倉最大的原因就在中途沒有認錯出局或者反手做多。把股票的死扛思維帶到了期貨市場中來,這是大忌,也交了昂貴的學費。
3、做錯了要及時止損,先冷靜思考,判斷好方向,再重新下單。因為害怕爆倉,不斷在高位填入資金,投資情緒已經非理性,祈求市場的回落好讓我們翻盤,最後換來的是虧損持續的擴大。
期貨市場很殘酷,你做對了幾十次,只要一次不慎,不及時認錯出局,幾年的努力就會化為烏有。
交易者的世界裡,“錢德”同樣重要。
做一個有“錢德”的人,應該是所有交易者的底線。