看一流高手如何覆盤？
北上廣不相信眼淚，江浙滬不相信郵費，遼吉黑不相信棉被，陝甘寧不相信水費，青島人不相信蝦貴，而你們一定要相信，大盤跳水一步到位！
每日覆盤是職業投資人的基本習慣，算起來每日覆盤的習慣應該有六年多了，覆盤不僅僅是對盤面的一種回顧和複查，這也是培養良好盤感的絕佳方式，就像我們上學時候，選擇題做多了，就會有題感，有時候說不清楚為什麼選擇A，但正確答案往往就是A，這就是題感的作用。
1、研究大盤指數，跟蹤風向指標股表現，宏觀把控優先
以上證綜指為例，首先打開上證綜指的分時圖，研究分時線的走勢特徵、量價關係及支撐壓力區間，然後根據均線系統及技術指標（KDJ和MACD為主），定位收盤點位，計算出三級階梯支撐位、三級階梯壓力位，在研究日線級別的量價關係（三種關係：量價配合理想、量價配合一般、量價背離），再橫向對比至少15天內的均量值，挖掘主力參與的深度和意願，判斷散戶跟風的程度和邏輯，識別主力的騙線和目的，再結合周K線和月K線，定位當日收盤點位，透析主力收盤意圖，研究日線、周線和月線的三維共振或者三維背離，從中找出市場主力操作的漏洞及真實目的，為後期精準反向狙擊提供邏輯支撐。
另外觀察大盤，職業投資人的習慣都是觀察具有代表性的風向指標股來達到跟蹤定位大盤指數的目的，我個人觀察上證指數的風向指標股是601633長城汽車，觀察創業板指數的風向指標股是300059東方財富，觀察中小板指數的風向指標股是002594比亞迪，觀察市場遊資票動向的風向指標股是600136道博股份，前三者基本全年不變，只有遊資票的風向指標股會動態階段性調整，這些標的一旦設置完畢，盤中盯盤會更有得放矢，可以起到提前監控大盤盤口變化的作用，這是職業投資人的共有習慣。
2、研究窺探兩市漲跌幅榜，尋找強勢品種及題材板塊
對漲幅前50名的個股和跌幅前50名的個股要進行重點綜合分析，找出上漲的內在邏輯和根本內動力，也找出下跌的具體因素和差異性原因，研究漲幅榜前列個股的上漲空間和慣性上衝動能，確定第二天集合競價後的短線追倉標的，同時也通過個股的表現去推導題材概念的時效性；通過對跌幅榜較大品種的研究，可以起到規避個股風險，把控市場風險偏好的變動節奏，結合到實盤操作中，要進行針對性的積極防禦。
研究漲跌幅榜個股，主要研究它的起爆方式、量價配合關係、題材概念兼具性、流通盤大小、股東背景、業績對比、歷史股性、分時走勢特徵、散戶進倉及主力控盤狀態以及資金流向等；研究題材板塊，主要研究事件性催化的程度、整體板塊題材概念的平均漲幅、市場追捧程度及預期研判、市場內追高盤的追高意願及可持續性。
3、自選股跟蹤及解析
想成為一名優秀的投資人，必須養成跟蹤研究個股的習慣，所謂不熟不做，沒有跟蹤研究15天以上的個股，不要輕易進倉，很容易被騙線矇蔽，只有經過長時間的跟蹤研究，你才會抓住該股的運行節奏和起爆規律，你才會瞭解該股的上漲邏輯及後市展望，你才會透析該股背後操盤手的性格特點及操盤漏洞，每一個股的背後都是一個人，人無完人，每一個人的背後必有漏洞和弱點，只有研究透該股操盤手的個性弱點，才能在實盤操作中給予其精準狙擊。
4、實盤個股及解析
對於當日操作的實盤個股，覆盤更是重中之重，因為只有實戰才會出真知，回憶當天盤中你的賣出動作及買進動作的具體邏輯動因，再結合實盤走勢橫向對比，如果對了，當時想對做對的過程要反覆重演，如果錯了，當時是想對做錯還是想錯做錯呢？如果是想對了，做錯了，這個問題很嚴重，代表你的執行能力欠缺，而股票是行為學，做不到知行合一，懂得再多都是徒勞；如果是想錯了，做錯了，這問題不大，也很正常，反思錯誤產生的誘因和過程，對於錯誤思維進行反覆強調，下次會反射性進行規避。
批判繼承思維：覆盤的過程也是自我解剖的過程，更是對自我人性的考驗，對與錯能否實事求是，能否批判繼承，直接關係到你成長的速度和高度。
慣性思維：每日覆盤就是簡單的慣性思維，每日堅持框架內覆盤也是慣性思維，對的邏輯始終堅守也是慣性思維，找準對的方法，堅持慣性思維，久之，必有所成。
差異性思維：做股的世界百家爭鳴，成功的流派都有無數代表人物，條條大路通羅馬，但結合到你個人，那最終能否勝出，起到關鍵的是差異性思維，什麼樣的個性思維和性格，選擇什麼樣的操作風格，什麼樣的操作風格，配置什麼樣的股票選擇，保持個性，追求差異，最終必有一席之地。
四大特徵表露個股上漲秘密
對於很多短線投資者來說，毋庸置疑，希望參與的一定是交易活躍的個股，最好是即將要活躍的個股，因為這是個股即將上漲的明顯標誌。願望是美麗的，但要想洞察其中秘密，卻並不是那麼容易。個股在活躍以前往往就意味著平靜，似乎一切都沒有變，但若是細心觀察，其中一定會有一些細微的變化讓我們抓住把柄。下面來分析一下交易活躍前兆的四大特徵。
特徵一：同向大單出現。當盤中指數上行時個股在下方出現相對較大的買單，這就是同向大單出現。在交易活躍的前夕關注的投資者一定會逐步增加，其中也少不了大單。一旦指數有明顯走強時相應的大買單就會出現，所以這種現象就是交易活躍前夕的一個特徵。不過我們要注意，由於這種大單來自於市場本身，所以不一定會真正成交，或者是撤單，或者是報價過低，這樣就不一定會影響到個股的日成交量。
特徵二：同向小撤單出現。比如盤中指數上行，買(3)的50手的掛單突然變成了40手，其間顯然不可能成交，那麼這消失了的10手就是同向小撤單。個股的短線活躍往往有題材的配合，對於這些題材小資金也是有可能提前參悟的，所以同樣少不了小單子。如果是正常的交易由於參與者較少小撤單會比較少，一旦同向小撤單增加就意味著離股價的活躍不遠了。
特徵三：出現多次主動性的買單。對於一個交易不活躍的個股來說參與者的心態比較平靜，一般單子以掛為主，並不會急於立即成交，所以一旦出現經常性的主動性買單就表明參與者的心態開始浮躁起來，這很有可能是交易活躍的前兆。
特徵四：股價振幅超過大盤。股價要活躍就意味著平靜要被打破，更多的投資者願意以更高價格買進，這樣就會對股價形成單邊的壓力，導致上漲幅度會超過大盤。但先知先覺者畢竟是少數，所以在大盤迴落時股價又會很快回落，這樣個股的振幅就超過了大盤。
散戶遭遇暴跌怎麼辦？
狀況一：手中股票已經跌到成本區
建議：在這種狀況下，謹慎的投資者應該選擇離場，比較激進的也要設置止損價，然後觀察一兩天再作出決定。不要盲目殺跌，也不要對自己買的股票有情緒，在這個時刻，頭腦一定要清醒。
狀況二：手中股票已經出現虧損
建議：這種虧損也需要分類對待，投資者可查看相關資料，如果手中股票屬於基金重倉股，那麼就不要盲目斬倉，甚至在大盤快速暴跌的情況下，可分批補倉，攤低成本，和基金死磕到底。（如遇熊市下跌過程中或股災的時候，不適合用這條建議）
而如果通過查看資料發現，該股票主力主要是由個別大戶操縱的，這樣的股票在市場持續不佳的情況下，投資者應該堅決出局，保住現金爭取更大的主動性。因為這種股票的主力在大盤真正暴跌時一般不會護盤。
另外，還有一些成交比較清淡的個股，沒有明顯主力介入的跡象，那麼一定要設立止損價位，這種股票的性質主要以跟風為主，一旦跌破長期形成的平臺，一定要堅決離場。
狀況三：手中一半是錢一半是股票
建議：如果投資者這部分股票處於盈利狀態，而市場趨勢始終看不明朗，那麼應將股票出掉，保留現金。畢竟市場中的機會很多，保留現金才能在市場中有更大的話語權。
如果是手中這部分股票已經虧損，那麼投資者應該選擇市場在大幅下跌之後，並出現走穩趨向的時候，迅速補充自己手中的股票。而如果補倉後，該股當天漲幅較大，可當天做變相T+0，鎖定一部分利潤。
狀況四：手中都是錢想進場
建議：如果是激進型的投資者，並有一定看盤能力的，可以根據市場情況搶反彈，但應以短線思維為主。
股票被套之後的操作策略
套牢之後，我們任何操作都是被動的。我們應該適時地進行減倉或斬倉，如果是保證金交易的話，還會被強行平倉。無論結果如何，我們都會經歷一段艱苦的心理歷程。被套之後，才真真切切地體會到，進場是如何的重要。
被套之後，我們可以根據技術分析作出以下操作。
1、套牢時，根據圖表分析，如果所買入的幣種處在高位必須立即止損。
2、如果所買入的幣種處在中位，可以依據當時的情況暫時觀望，以求的解套離場或者逢高減倉降低損失。
3、如果所買入的幣種處在低位，則不必急於止損，應該在所買入的幣種下跌企穩之後，在重要的支撐位敢於低位補倉，攤薄成本，在接下來的反彈行情中將高位套牢的倉位一同救出來。
4、如果所買入的幣種的處在上升趨勢，則不必止損，耐心地持有一段時間，必然會解套，甚至還會有較大盈利的可能。
5、如果所買入的幣種處在平衡震盪趨勢中，也不必立即止損，耐心等待該幣種進入震盪循環高位，一旦解套或者損失很小的時候，應該果斷離場出局。
6、如果所買入的幣種處在下跌趨勢，一旦確認下跌趨勢已經形成，應該立即止損，決不能患得患失心存幻想。任何的遲疑和猶豫，都有可能換來深度的套牢難以自拔。
MACD稱為指數平滑異動移動平均線，由快、慢均線的離散、聚合表徵當前的多空狀態和股價可能的發展變化趨勢。
大家一般以MACD的金叉、死叉等作為買賣信號，但我多年的經驗表明，簡單的金叉、死叉其正確率只有66.7%，經多年觀察、總結、應用，自己使用的【MACD背離】成功率已經大大的提高。
【MACD背離】詳解：
1、MACD底背離條件
A、B浪相對於前方A浪，指數（或股價）創新低；
B、B浪指數（或股價）創新低後，陰影2中MACD金叉的位置沒有陰影1低；
C、B浪相對於前方A浪，陰影2的綠色能量柱面積及長度遠遠不及陰影1，說明空頭衰弱，B浪下跌是誘空行為，市場已經被多頭控制。
以上三個特徵，就是MACD底背離的重大特徵，從圖中可以看出，MACD下跌過程中第一次金叉買入的話，很容易被套，而只有出現過一次再次下跌確認後，真正的買點才會出現。而大家所謂的金叉是第一個便往裡面殺，結果追錯砍倉，當第二次下跌確認的時候卻不敢買了，所以用所謂的金叉交易，大家經常會被套。
2、MACD空中加油形態——上漲中繼
上漲過程中，1分鐘級別的背離會引起5分鐘級別的調整，5分鐘級別的調整會引起10分鐘級別的調整等等等，因此在一個大級別上漲過程中，經常會出現小級別的調整，這也是為什麼波浪理論是1-2-3-4-5-Ａ－Ｂ－Ｃ八浪了。
那麼調整浪在MACD的表現中，稱之為【空中加油】。如下圖：
A、經過浪1的上漲後，MACD快慢線在零軸上方；
B、浪2過程中，MACD快慢線回零軸，MACD能量柱為紅色或者綠色的長度非常短，說明多空力量較弱，做多仍佔主流，可放心進場；
C、MACD快慢線在接近零軸附近企穩，再次金叉。
3、MACD頂背離
A、相對前一上升浪，此浪指數創新高；
B、股價新高後，MACD快慢線卻為死叉運行，並且快慢線在向下運行；
C、相對前一上升浪過程中，次浪MACD紅色能量柱長度變短或為綠色。
橘子汽水的故事：虧損是成長的必經路
2017年，我開始系統地將自己以往接觸到的交易案例和心理學理論結合起來研究。在這個過程中，時常有醍醐灌頂的感受，有很多道理明明已經在我們面前，但就是無法領悟，這是因為我們總是用部分的、割裂的眼光在看待它。如果一件事讓你困惑，不妨後退一步，在更宏大的背景下，聯繫地看待問題，也許就能懂得和領悟。的確，我們都不喜歡那個失去能量、沮喪的、悲傷的自己，沒有人喜歡這些消極的情緒，但這並不是說消極的情緒就沒有意義，它如同痛，是一種保護，如果沒有痛感，你撞到頭破血流卻不以為意，必然傷害健康，而這些消極的情感可以保護我們的心理健康。除此以外，更加重要的是提醒我們在哪裡出了問題，應該怎樣去解決它。
橘子汽水的故事
多年前，我還在做見習客戶經理的時候，遇到過這樣一位客戶，她總是笑眯眯的，從表情上無法看出她的交易情況。每當其他客戶虧損的時候，他們會去對面的酒吧買醉，有些人甚至會大哭一場，然後恨恨地說再也不做了。的確，大浪淘沙，期貨行業客戶迭代速度極快，不乏那些失敗了就銷聲匿跡的，也有的是喝醉一場重頭再來，卻沒有反思、沒有進步，抱著試一試運氣的心態想要翻本。可是我遇到的這位客戶不同，她有一個習慣，永遠不碰含酒精的飲料，只喝水或者橘子汽水。時間久了，她告訴我，橘子汽水代表虧損了。她從不借助外力平復自己的心情，而是點一瓶橘子汽水，靜靜坐一會，體會這種消極情緒的瀰漫升級到最後消退，然後平復心情，開始一絲一絲梳理自己可能出錯的地方，再一點一點修補。
遇到難以逾越的交易瓶頸，有人買醉，有人傾訴，甚至上網發帖宣洩，這樣做情緒的垃圾的確宣洩了，可是並沒有真正成長，下次遇到同樣的問題依然會再犯錯，再次難過，會憤怒、會痛苦、會不知所措。遇到挫折的時候，也許你會埋怨自己運氣不好，雖然世界上就是有那些一帆風順的人，一入場就盈利，但人生是一個漫長的過程，不能以一城一地的得失代表全部。
有的投資者總是希望有什麼簡便易學的方法突然打開交易的任督二脈，無需付出辛勞，不用承擔虧損的痛苦就可以有大額進賬，正如一些人寄希望於有什麼靈丹妙藥可以一勞永逸地解決他們的心理問題。這也是生物療法一直以來受到質疑的地方：人們將會依賴藥物，而不是去克服生活中給他們造成心理障礙的困難局面。如果服用藥物就可以消除病症，人們可能永遠不會調整自己，而這樣的調整恰恰是可以對他們的心理健康及人際關係產生永久性積極影響的。從這個意義上講，任何可以短暫解決痛苦體驗的物品和人都屬於此列，菸酒藥物、體貼的養育人、解決一切的伴侶、聽你傾訴的朋友等。
不過，我們的成長是複雜的、令人迷惑的，隱藏或外顯的自我修正過程是陌生新世界的推動。無論變化大小、程度如何，成長總是伴隨著代價和痛楚，沒有任何魔法能使人們獲得奇蹟般變化，也沒有不做任何努力的成功。在我們對於數萬客戶的跟蹤分析中，沒有一人能夠不經歷虧損而達到穩定盈利，即便在達到一定階段穩定盈利的客戶中，也時常伴隨著虧損，甚至突然出現大額回撤。即使是最堅強的人，成長過程也是伴隨著衝突和焦慮的，而對於那些心境本就不平衡的人來說，這個過程可能更加難熬，但是沉迷現狀，可能要付出數十倍的辛勞。總之，沒有誰應當為你承擔金光大道的鋪路石，如果想要把自己維繫於任何外力，都將是徒勞的。
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