上海二三四五網絡控股集團股份有限公司關於全資子公司使用自有資金購買理財產品的進展公告

證券代碼：002195 證券簡稱：二三四五 公告編號：2018-053

上海二三四五網絡控股集團股份有限公司關於全資子公司使用自有資金購買理財產品的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、購買理財產品的基本情況

2018年4月18日，上海二三四五網絡控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第六屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，董事會同意公司（含控資子公司）使用閒置自有資金不超過人民幣20億元購買商業銀行、證券公司、保險公司、基金公司、信託公司等金融機構及資質良好的私募基金管理人發行的安全性高、流動性好的低風險理財產品，包括但不限於存款類產品、收益憑證、創新性存款、貨幣及債券類理財產品、證券投資基金、資產管理計劃、信託計劃等，但不包括股票投資、外匯投資、期貨投資及房地產投資。有效期為自公司2017年度股東大會審議通過之日起至2018年度股東大會召開之日止。在有效期內該等資金額度可滾動使用。公司獨立董事、監事會發表了明確的同意意見。詳見2018年4月20日刊登於《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（以下簡稱“指定信息披露媒體”）的《第六屆董事會第二十五次會議決議公告》（公告編號：2018-021）、《關於使用閒置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2018-027）。上述議案已經公司2018年5月15日召開的2017年度股東大會審議通過，詳見2018年5月16日刊登於指定信息披露媒體的《2017年度股東大會決議公告》（公告編號：2018-051）。

（一）《單位人民幣結構性存款協議（2018版）》

1、產品名稱：上海銀行“穩進”2號結構性存款產品

2、存款金額：人民幣15,000萬元

3、產品類型：保本浮動收益型

4、存款利率：4.2%

5、期限：35天（起息日：2018年5月31日，到期日：2018年7月5日）

7、公司及子公司廣州小貸與上海銀行無關聯關係

二、投資風險提示

金融市場受宏觀經濟等因素影響較大，雖然上述保本浮動收益型理財產品屬於低風險投資品種，但不排除投資產品實際收益受市場波動影響，因此短期投資的實際收益不可準確預估，公司將根據本次投資進展情況，及時履行相關信息披露義務。

三、投資風險控制措施

2、公司內部審計部負責審查理財業務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，並對賬務處理情況進行核實，在每個季度末對所有銀行或其他金融機構發行的理財產品投資項目進行全面檢查，根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，公司聘請的獨立財務顧問及保薦機構有權對現金管理情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內低風險投資理財以及相應的損益情況。

四、對公司的影響

1、公司本次使用閒置自有資金購買進行安全性高、流動性好的保本浮動收益型理財產品投資是在確保不影響公司正常經營的情況下進行的，不會影響公司日常資金正常週轉所需及主營業務的正常開展。

2、通過進行合理的低風險的短期理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。

五、本公告日前十二個月內，公司及控股子公司購買理財產品的情況

1、已披露的進展情況

截至本公告日前十二個月內，公司及控股子公司已披露的理財產品購買情況詳見公司於2017年7月24日、2017年12月12日、2017年12月30日、2018年2月7日、2018年3月30日及2018年4月20日刊登於指定信息披露媒體的《關於全資子公司使用部分閒置募集資金購買理財產品的進展公告》（公告編號：2017-057）、《關於全資子公司使用部分閒置募集資金及自有資金購買理財產品的進展公告》（公告編號：2017-122）、《關於全資子公司使用部分閒置募集資金及自有資金購買理財產品的進展公告》（公告編號：2017-127）、《關於全資子公司使用自有資金購買理財產品的進展公告》（公告編號：2018-003）、《關於全資子公司使用部分閒置募集資金及自有資金購買理財產品的進展公告》（公告編號：2018-016）、《關於使用閒置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2018-027）及《2017年年度報告》。

2、前次進展公告披露後至本次購買理財產品期間的進展情況

■

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十五次會議決議；

2、公司第六屆監事會第十五次會議決議；

3、公司2017年度股東大會決議；

4、相關獨立董事、監事會意見；

5、相關理財產品協議。

特此公告。

上海二三四五網絡控股集團股份有限公司

董事會

2018年6月2日