沒有人可以戰勝市場，市場是所有群體的較量結果，投機就只能順應
很多人並沒有真正理解順勢而為，老是想著每個新高就是頂部。這和熊市當中經常有人把新低當成底部是一個道理。我們可以在財經網站裡將幾個月甚至幾年前的貼子翻出來看，無論大盤到多少點，總有人說這是個頂部，那是個底部。而且每天一定有人惶惶不可終日，它總會掉下來的和它總會漲上去的，不覺得這話有些無聊嗎？
當我們犯錯誤的時候，只有一件事能讓我們信服和刻骨銘心，那就是虧錢！並且只有當我們賺錢的時候，才是正確的，這就是投機。
一個人看待事物的方式決定了他在投機市場中賺錢還是虧錢，一般散戶對自己的操作一般持業餘人士的觀點，這種過度自我主義有時候會妨礙了自己，妨礙了自己的思維不夠深入和全面。專業人士關心的是如何把事物做對而不是賺錢，因為他們知道，如果其他事情都做好了，利潤自然會出現。如果我要投機，那麼我也會在力求保證自己能夠正確地理解市場，把每天的功課做對。
傻瓜能承受股市下跌的損失，卻無法承受股市上漲而得到的獲利。對猶豫不決的人來說，行情不是太高就是太低，而他們選擇的時機決定不是太晚就是太早。對於每一個人而言，比較理想的社會是強盜懶惰而笨蛋少。可現實是，股市兇險，人們常常要閉上眼睛才能看得更清楚。有三種不同的方法可以輸掉身家～～最快的方法是賭輪盤；最愜意的方法是和女人在一起；而最笨的方法是買股票。
很多人說巴菲特心態好，不會盯著股價看。而在我看來，很有可能正是因為他不盯著股價看，所以能夠心態好。如果讓他每天坐在電腦屏幕前，看著一長排電腦屏幕上的股價不停地翻跳，各種圖形跳上跳下的，我想他可能也很難耐住性子吧？如果誰這麼掐指一算，他感覺自己心態比巴菲特還好很多，那肯定賺錢。
股票還有很多東西要去體會和理解，非常複雜最後到非常簡單。有人很在乎以前發生的事情，有人更熱衷於未來將要發生什麼事情，以上的兩類人都不一定能找到什麼正確答案，有的人或許只在乎市場幾分鐘前前正在發生的事情，尊重市場是多麼的重要。
世上有先知先覺，也有後知後覺，還有不知不覺。先知先覺是神，誰都希望是最接近神的人。靠近神，但人永遠不是神。所以，每個人只能老老實實地看著實盤，相信自己的腦袋，相信市場有什麼變化經過腦袋會過濾，把最有用的消息第一時間告訴自己，市場會忠實客觀地告訴每一個人並讓我們決定。
如果我們每天都留意著市場變化，這說明我們一直意味時機。認為投機是貶義，其實完全不是很多人認為的那層意思。投機並不意味著我們要經常動，80%的人對小的波動非常敏感，而投機賺錢的人只不過對大的波動比較感興趣罷了。什麼最重要？人腦對當前情勢的判斷最寶貴！
在怨天尤人的時候，其實最寶貴的財富就是自己的腦袋。如果你覺得市場經常和你作對，其實是你的潛意識作崇。完善自己的正確思維，我們將面對一個截然不同的股票市場，把握好自己，自然順應著趨勢。那時，你還會很在乎利潤嗎？投機就需要樹立正確的市場觀。
賺錢多少不是簡單的計劃，也不是某個人靠想象就可以得到的，是認同市場某一段趨勢而得到的！如果僅僅因為要心態好而去承受一切，其實是沒有思考，沒有思考和有思考得出的結論也許是一樣但有著本質區別！
怎麼樣狀態下炒股可以助你盈利？
1.偉大的作家冰心曾經說過：“成功之花，人們往往驚羨它現時的明豔，然而當初，它的芽兒卻浸透了奮鬥的淚泉，灑滿了犧牲的血雨。”而在瞬息萬變的股市中，投資者也將會付出自己的一切，並且他們都擁有自律的精神。而這些自律的精神可以防止投資者在操作的時候由於過於衝動而做出錯誤的決策，並且可以幫助投資者控制自己的貪慾，能夠在恰當的時候做出恰當的決策，這樣才能夠真正的實現贏我所贏，避免風險。因此，投資者一定要有自律精神，否則的話，急功冒進最後只能夠自食其果。
2.愉快。保持一個愉快的心情，周圍的一切都不會阻攔你，它們都會庇護你，順應你。尤其是在股市中，如果你保持了一個愉快的心情，那麼你將會輕鬆盈利，成為一個靈活的投資者，這樣一來才能夠正確分析股市，並對股市的漲跌做出清晰而準確的判斷。否則的話，你得到的將是憂鬱和沮喪，這樣的心情只能夠加速你的失敗並且會成功離你更遠更遠。
3.果斷。一個優柔寡斷的人看到只是矛盾，而不是的真相，只有那些果斷而求實的人才能夠真正的征服一些事物。尤其是在股市中，如果你優柔寡斷，猶豫不決的話，股市中的大好機遇或者是離場的最後時機都不可能眷顧於你，正在你猶豫的那一刻，它們已經收拾好行裝，繼續前行或者是消失不見了。因此，投資者在股市中一定要克服優柔寡斷的缺點，否則的話，虧損的只能是自己。
4.謙遜、不自負。在股市中，任何一個人都不要輕易為自己的一時的成功而沾沾自喜，或許當你正在沾沾自喜的時候，股市的黑暗已經悄悄的向你襲來，準備把你推向股市的 深淵。在股市中，如果你因為一時的盈利就到處炫耀自己而蔑視他人的話，那麼可能下一段下跌趨勢你就被捲入其中，而不能自拔了。因此，在股市中，不要輕視任何一個對手，而要保持謙遜和不自負的態度，這樣才能夠獲得成功和盈利。
贏家紀律：
1、當你承認自身存在的問題導致賠錢時，你就能開始建立全新的交易生活。你可以開始設計贏家的紀律。
2、如果交易讓你興奮或害怕，你就不能充分調動你的聰明才智。當興奮讓你飄飄然，你就會做出不理性的交易，如果賠錢；當恐懼佔據你的心靈時，你就會錯過獲利的機會。專業投資者運用頭腦，保持心態平和；只有業餘投資者才會因為交易而悲喜。在市場上，情緒化的反應對你來說是負擔不起的奢侈品。
3、貪婪的業餘投資者交易過於頻繁，即使沒有很好的交易機會他們也想交易。在他們搞清楚怎麼回事之前，一連串的損失就能摧毀他們的職業生涯。
4、形成一套分析市場的方法，也就是說“如果A發生，那麼B也就可能發生”。市場有很多方面，要運用幾種分析方法來證實交易決策。任何事情都要檢查歷史數據以及隨後市場的表現，要用實際貨幣。市場在不斷變化，牛市, 熊市和震盪市要採用不同的交易工具，同時還要有辦法分清其中的差別。
5、贏家的思維，感受與行動與輸家大不一樣。你必須對自己進行深入剖析，丟掉幻想，改變以前的思考和行為方式。改變是件難事，但是如果你想成為一名職業投資者，就必須努力改變你的個性。
6、要意識到交易者是任何交易系統中最薄弱的環節。去參加一次匿名戒酒會的聚會，聽聽怎樣避免賠錢，或者是形成一套自己的方法以避免衝動型交易。
7、形成一套資金管理計劃。你的首要目標必須是能長期生存下來；其次是資產的穩定增長；第三個目標才是獲取高額利益。大多數交易者把第三目標排在第一位，而沒有意識到前兩個目標的存在。
8、每一筆成交價都是所有市場參與者認同的一個貨幣價值，並且通過買賣行為表現出來。價格是一種心理行為，是多空雙方觀點平衡的貨幣表現。價格是由大量的交易者決定的，包括買方，賣方和觀望者。價格形態和成交量反映的是市場的群體心理。
9、降低成交價差的方法：儘量買賣流動性好的股票，避免流動性差和波動大的股票；在市場相對平穩時做多或放空；運用限價指令；掛單時指明具體價位；
10、要想成為成功的專業投資者，必須遵守以下幾條原則：
1）下定決心長期留在市場，也就是說從現在開始至少要做20年的交易者。
2）儘可能地學習。關注專家觀點，但也要抱有有益的懷疑態度。要提問，不是簡單地接受。
3）不要貪婪，不要急急忙忙地交易，抓緊時間學習。未來市場總是有更多的好機會。
4）形成一套分析市場的方法，要運用集中分析方法來證明交易決策，牛市、熊市和震盪市要採用不同的交易工具，還要有辦法分清差別。
5）形成一套資金管理計劃。首要目標必須是能長期生存下來，其次是資產的穩定增長，第三個才是獲取高額收益。
6）要意識到交易者是任何交易系統中最薄弱的環節。
7）贏家的思維、感受與行動與輸家大不一樣。
11、趨勢與區間震盪：
1）趨勢中操作與在震盪區間中操作的技巧有所不同，差異在於處理強弱關係。趨勢持續時必須跟隨強勢的一方，即在上升趨勢中買入，下跌趨勢中賣出。而在區間振盪時，必須反過來操作，買弱賣強，即跌到支撐位買進，上漲到壓力位賣出。
2）如果市場處於區間振盪，而你正在等待突破，必須決定是在預期突破還是突破過程或是有效突破後再買入，如果是分倉操作，可以在預期突破時買入1/3的倉位,突破時買入1/3,回調時再買入1/3,不管採用何種方法，都必須運用資金管理原則規避風險，就是買入點與保護性止損位的距離不要超過資金總量的2%。
3）趨勢中在震盪區間中資金管理技巧有所不同。在一輪趨勢中，應該把倉位設低，止損位設寬，而在區間振盪時，可以把倉位設高，止損位設窄。
莊家是如何操縱一隻股票的？
莊家經過漫長的時間完成建倉後,接下來就要考慮怎麼將股價拉到高位。拉昇股價是莊家獲利最直接的方式,如果股價不能被拉抬到目標價格,後期的派發籌碼將有困難,利潤將得不到保證。莊股德新交運,運作很久,至今還沒能出清手中的籌碼。
低買高賣
莊家操作股票的目的與散戶一樣,都希望在低位買入,在高位賣出來獲利。如果股價長期在低位盤整,對莊家是十分不利,一方面這不會帶來任何盈利,另一方面長期低位反而會使得該股人氣渙散。莊家大量資金積壓在該股,而資金的成本也是巨大的。因此,莊家在完成籌碼收集並進行必要的震倉洗盤後,必須將股價拉昇到高位才能獲利出局。
順勢拉昇
莊家拉昇股價時並不會逆勢而動,那些逆勢而行的莊股往往不會得到廣大散戶的跟風,只能成為莊家左手倒右手的品種,因為市場情緒不好,散戶都不敢進行交易。因此,選擇合適的時機拉昇股價對莊家而言是必不可少的。大盤走勢較好時,莊家拉昇股價的阻力較小,拉昇也更為省力。
拉昇股價時,莊家一般會選擇在大盤較為強勢的過程中,和大盤一起走強,但其上漲幅度通常不會進入漲幅前幾名。莊家大幅度拉昇股價之前,通常會先進行試盤操作,具體表現為股價放量上漲幾天後,突然又陷入了下跌或低迷走勢之中。通過試盤,莊家可瞭解股價上升的阻力。若上升阻力不大,莊家就會正式啟動拉昇走勢如果股價拉昇時盤子比較重,即拋盤比較多,上升阻力比較大,這時莊家將進行洗盤,將浮籌先清理出局,然後再啟動拉昇行情。
莊家利用小部分資金試探盤面之後,基本上就掌握了整個盤面多空對比的情況。莊家掌握盤面的鎖籌情況之後,便可制定出具體的拉昇計劃,如拉昇到什麼價位,什麼時段開始洗盤,經過幾波拉昇到達目標位,怎麼出貨等。之後就可以開始拉抬股價,吸引市場注意。
抬升股價的方式
拉昇股價的方式非常多,比起吸籌、洗盤等操作要容易些。根據市場情況,如果莊家要緩慢拉昇股價,只需要逐步將賣盤中的拋單吃進,即可使股價緩慢上升。
為了快速放大成交量,莊家會在拉昇股價的過程中,不斷採用對敲的手法把股價快速拉高,使成交量放大。通過對敲拉抬股價在市場中製造出短線快速賺錢的效應,將吸引很多的短線散戶進場操作,這些買盤幫助莊家推高股價,讓莊家省了不少事。
拉昇股價的過程中,股價大幅度上漲甚至封住漲停是莊家經常採用的手法。有些莊家會在拉昇過程中一氣呵成,快速地把股價拉高至遠離建倉成本的區域。而有的莊家則會通過多次操作將股價逐步推高,採用這種方式每拉昇一波都要進行一段時間的盤整洗盤,股價上漲的幅度往往很高。
出貨階段
到莊家運作末期,股價會大幅上漲,成交量放出巨量。散戶前期不敢進,到了行情末期反而卻會蜂擁而至接下莊家的籌碼。最後被套在高位,苦不堪言。莊股末期是萬萬不可以充當接盤俠角色的,因為下跌往往是以跌停板的方式展現,割肉的時候就痛苦了。
例如三星新材,莊家先是小幅拉昇,然後在巨震,大幅拉昇後出貨。
散戶如何跟莊走
有莊的股票是個寶，無莊的股票像根草”，在中國市場中，買莊股，跟莊走，才可以在市場中獲勝，在市場中做到攻無不克、戰無不勝。有人說，莊家與散戶是不共戴天的敵人，在資金守恆的市場，莊家賺到的就是從散戶口袋中拿走的；有人說，莊家與散戶是相互利用的朋友，我國股市還沒發展到依靠股票的內在價值作長期投資賺取回報的階段，跟隨莊家的拉抬股價，能獲得豐厚的報酬。這些說法都有道理，散戶做股票看莊家，莊家其實也在看散戶。
在具體的操作過程中，莊家的買賣行為由於對敲等原因，對散戶有一定欺騙性，而散戶的買賣行為莊家卻瞭如指掌，這就是一種不對稱性。散戶必須在價值判斷、行情判斷、獲利目標等方面形成自己的方略，並以不變應萬變才能從根本上打破這種不對稱性。
廣大散戶是不是就無法跟莊了？我們來看博奕論中有一個“智豬博弈”模型：
豬圈裡有兩頭豬，一頭大豬，一頭小豬。豬圈的一邊有個踏板，每踩一下踏板，在遠離踏板的豬圈的另一邊的投食口就會落下少量的食物。如果有一隻豬去踩踏板，另一隻豬就有機會搶先吃到另一邊落下的食物。當小豬踩動踏板時，大豬會在小豬跑到食槽之前吃光所有的食物；若是大豬踩動了踏板，則還有機會在小豬吃完落下的食物之前跑到食槽，爭吃自己的勞動成果。 現在問："兩隻豬各會採取什麼策略？" 答案是：小豬隻能是等在食槽邊，而讓大豬不知疲倦地奔忙於踏板和食槽之間。
在這個模型中，有一條規則：豬越小越容易餓死。
這其中的“大豬”就是股票市場中的“莊家”，而“散戶”就是其中的“小豬”。在這個遊戲中，散戶不要妄想去踩動踏板，那是莊家的專利，散戶能做的，就是瞄準時機，耐心等待在食槽邊。所謂“識時務者為俊傑”，散戶順勢而為，投機吃差價才會有更多的機會賺到錢。於是，這個遊戲可以轉變為，莊家們充分發揮自身優勢，發掘或“製造”出一些具有增長前景的股票，散戶則借勢哄抬股價，或者乾脆順風搭車，雙方實現雙贏。散戶難以戰勝莊家，但可以從莊家的盛宴中分得一杯羹。散戶與莊家實力懸殊，這是一場業餘選手和職業選手的比賽。莊家單憑這些優勢並不能奈何散戶,因為股市不是強買強賣的市場。莊家的勝利完全建立在散戶錯誤判斷之上。散戶若想“吃定莊家”，首先要在心理上戰勝自己，注意“四心”。
一戒貪心和懼心。趨利避害是人的本能，隨之而來的是貪婪和恐懼。莊家盤踞在主動的位置，坐壅天時地利，他們把握散戶的一切弱點，按照預謀，有步驟地營造出各種各樣的市場假象，使散戶歷經無所適從、滿懷希望、心灰意冷等心理折磨，判斷脫離常軌，最終，趨利發展為貪婪，避害演化為恐懼。貪婪使散戶在不應持有股票時買進，恐懼使散戶在應該買進或持有時拋售，不知不覺地進入追漲殺跌的誤區，莊家則在這一片混亂之中坐收漁翁之利。散戶跟莊中切忌貪婪與恐懼。
二要有恆心。因為莊家做莊是個較長的過程，要樹立放長線釣大魚的理念；
三是要有信心，不管莊家如何打壓震倉，上下洗盤，任憑風浪起，都要穩坐釣魚船，不要被震出局。
若這“四心”都做到了，散戶也能分得莊家的一杯羹了。當然，要完全“吃定莊家”，還不是那麼容易。在市場中，散戶與莊家的理想狀態是“雙贏”
莊家建倉的時機
股市中常說“選股不如選時”,說明了炒股時選擇入場時機的重要性。入場時機的選擇不論是對於散戶還是資 金龐大的莊家,都是非常重要的。若入場時機選擇得好,建倉完畢之後個股就可以跟隨大趨勢不斷上漲,盈利是很輕鬆的事情,即使出現回調也是很短暫的,等待回 調結束後股價還會繼續上漲；若在市場將要步入漫漫熊途之時開始建倉,再好的操盤手法都不能從根本上避免市場中存在的巨大風險,虧損則是大概率事件。建倉可 以有很多理由,也有多種時機的選擇方法,但總的來說,在指數點位較低、多數個股估值相對合理且後市看漲的情況下建倉是不錯的時機。因此將莊家建倉的時機分 成三種情況：行情啟動之前、行情啟動之時、行情啟動之後。
1．行情啟動之前建倉
一般在指數經歷了一段時間的熊市之後,多數個股的估值是相對較低的,低估的股價為價值投資者和坐莊的機構投資者創造了非常好的條件。尤其是機構投資者雖然也對各種題材熱衷,但是價值投資仍然是主線,題材中沒有公司價值的潛在提升動力,也不足以成為莊家的“獵物”。
從莊家降低建倉成本的角度考慮,在股價處於底部時莊家正好可以利用低價的特點及時建倉,持有低成本的股票對於莊家今後操控股價留有很大的迴旋餘地,即市場好的時候拉一拉股價,市場不好的時候就壓一壓股價。
在 股價處於低位時建倉還有一個很大的好處,即可以獲得更多股價增值的利潤。若等待股價上漲到高位的時候再匆忙建倉,不儀成本高而且很大一部分利潤已經在股價 上漲時被抵消掉了。長線投資的莊家經常是那些先知先覺的主力,它們建倉的時機經常會選擇在市場進入上升趨勢之前,從而提前佈局。一般受到資金限制,短線莊 家不會選擇在股價未上升前就提前入市,而是在上漲過程中的調整階段,短時間搶籌然後拉昇股價賺取利潤。
如圖4－1所示,莊家在進駐南寧糖業(000911)時,股價並未有大幅度的上漲,而是不斷地小幅波動橫盤整理。從成交量和不斷增加的平均成交量來看,莊家正在不斷地吸籌。在股價橫盤三個多月之後,才開始真正的上漲。
2．行情啟動之時建倉
莊家在行情啟動之前就開始建倉有兩個缺點是不可避免的。其一,莊家很難準確抓住建倉的底部,如果 股價繼續下跌,必將陷入套牢的窘境。其二,即使莊家抓住了股價的底部,如果市場長時間不進入上升趨勢當中,時間成本也是比較高的。資金不能夠賺取利潤就相 當於貶值,不論哪一個莊家都不想使自己的資金貶值。那麼在行情啟動之後建倉如何呢？行情啟動後意味著股價已經上漲到了一個新的高度,持倉成本是很高的。高 價建倉不利於莊家今後的操作,除非那些操作週期相當長的長線莊家。
選擇行情啟動之時建倉是很恰當的,成本不會太高又能使資金及時發揮應有的 效應,真可謂一箭雙鵰。然而如此好的建倉時機不是所有的莊家都能夠抓住的,原因主要有兩個：其一,莊家限於調研實力,很難在市場轉暖的第一時間內就介入其 中,早一點或者晚一點都是不可避免的。其二,莊家的資金量非常龐大,即使實力不強的莊家也是需要一定的時間保證建倉成功。股價的啟動時間並不會很長,大量 資金短時間內介入某一隻股票,股價被拉昇是不可避免的。還未完成建倉就使股價大幅上漲一定不是莊家希望出現的結果。總之,在啟動之初建倉的莊家一定要有足 夠實力察覺行情啟動的信號,並且能夠在控制好股價漲幅的情況下儘快建倉。
如圖4－2所示,東華科技(002140)在下跌過程中一度跌至 4.95元／股,成交量萎縮到不足2萬手的水平。但是在股價隨著大盤進入上漲趨勢後,成交量迅速放大10倍,莊家在行情啟動之時不斷放大成交量並同步完成 建倉過程。從圖中股價上漲之初明顯的“堆量”可以很清楚地看出,莊家在行情啟動時,一邊拉昇股價一邊完成了建倉。後市該股在上漲過程中,再也沒有出現如此 多的大成交量堆積的形態,成交量只是維持在相對放大的水平上,以便配合股價持續上漲。
3．行情啟動之後建倉
行情啟動後建倉不能夠使持倉成本足夠低,莊家只能儘可能地減小持倉成本,並且縮短建倉時問,只有 這樣才能夠完成建倉過程。在行情啟動後再建倉的莊家,屬於那些後知後覺的類型,股市下跌中一味看空市場,股市真正開始反轉後還沒有及時建倉。耽誤了建倉時 機就像是貽誤戰機一樣,在股價上漲過程中匆忙搶籌也是在所難免。當然有的時候提前建倉的莊家在股價被拉昇到一定的價位後,會考慮賣出部分股票,其他的莊家 恰好趁機參與進來,這就是行情啟動後的換莊過程。長線莊家在行情啟動前就開始了建倉過程,但是出於保守考慮肯定不會將全部的資金投入進來,在市場上漲的趨 勢明朗化之後可以繼續買人股票。
如圖4－3所示,鐵龍物流(600125)在長達兩年的時問裡,從5元／股附近上漲到16元／股附近。在該 股上漲的過程中,成交量斷斷續續被放大,莊家利用放大的成交量不斷進行建倉的操作。顯然這種建倉方式是在股價上漲過程中完成的。在市場進入上升趨勢的初 期,該股並未引起莊家的太多關注,股價也沒有像樣的上漲,而是隨著市場緩慢上升。行情的中期,該股終於不斷地受到莊家的關注,建倉行為悄然發生了。
技術進階三步曲
對一個新手而言，進入股市叢林要如何求生存？要在波動的市場中獲利，要有一些基本的工具，也就是所謂的技術分析，那麼在林林總總的技術分析方式中，要由哪一個方向著手？要如何進步呢？
(一)量和價的均線的方向，一定要先搞懂，均線是股價進行的方向，不誤判大方向大格局是第一要務，能分辨多空方向與判斷出是否盤整箱型，這是進入市場必須具備最基本的求生本能。沒有方向猶如行進間沒有指南針，開車沒有地圖要到達目的地很難。
(二)再就配合指針和型態的看法與研究，可以讓你以指針來補均線的不足，可以讓你除了運用乖離之外，還可以用指針的轉折低進高出。能把量、價、均線、指針、型態都配合得很好時，你會進入高獲利狀態，自不待言。
(三)當你能做到上面的情況之後，才可以精進短線的技巧，進入極短線的當衝逆勢操作之中，獲取額外利潤。
這三步曲是操作的進階，不可顛倒，先求穩，再求準，最後是狠。此三步驟不是一兩天、一兩個月的用功就可達到，而是經過長時間不斷的嘗試之後，才能深刻領會。
我常看很多人，都從當衝入門，由指針進入，結果卻早早畢業出場，成為行情的貢獻者，實在是很可惜的事。先習慣於均線的方向，再漸入指針的配合，你才能在趨勢之中抓到轉折，抓轉折時又不違背趨勢，如此趨勢與轉折合一才是正道。
“均線是很好的趨勢指針。設定參數，最好是有長有短，才可以看清長線的趨勢和短線的方向。至於參數要設多少，歡喜就好。”
“型 態大略可分為底部型態、頭部型態、整理型態三種。型態很重要，但是在行進中誰也不知道會作何種型態出來。比如寫英文字V→N→M→W→?複合型態？你知道 現在進行的是何種型態？行進中看不出來也猜不著。但是事後來看，原來是……，型態就是這樣，會搞死人。所以，把型態當知識就好，不要太執著。”
散戶高手區別在這裡 細微差別決定成敗
經過長期的股市投資，隨著悟性和技術的日臻成熟，但凡是投資老手，則幾乎都會習慣於一種贏多虧少的自然節奏，再也不會對一時的盈虧而興奮。
但是，常在夜深人靜之時，回顧走過的道路，眼見現實中依然在期市中掙扎的那些“過去的我”，產生一種欲言難止的衝動，而其中最想告白於這些年輕同仁的，則是面對虧損的感悟。
即使是股市老手，也照樣會在交易中出現虧損，這是股市運行規律以及市場走的隨機性所決定的必然結果，老手也不可能完全逃脫隨機擾動的自然法則。因此，對於虧損的交易，老手與年輕同仁的差異，在表現形式上只是少與多、小與大、偶然與必然的差別而已。
但是，老手面對交易虧損，往往有一種長期經驗形成的本能，即在多空雙向的投資交易中，當某方向的交易虧損時，老手通常會立即反手做個相反方向的單子。這是因為，“順勢者昌、逆勢者亡”的準則在期貨市場中表現為順勢者盈利、逆勢者虧損，當某個方向交易虧損時，往往暗示其相反方向是可能盈利的。
這就如同軍事上的火力偵察或醫學臨床上的藥物診斷，盈虧是系統交易方向的探索器，也反映出“禍兮福所依”的基本規律。但是，老手的此等做法，對於新手來講卻未必行得通，這是因為新手的操作往往是不穩定、不繫統的，因此，其盈虧並不能準確反映交易方向的真實情況。
然而一般人難以覺察的，是老手和新手在出現虧損後的心理特徵上的差異，這才是老手和新手的本質差異。操作上，近期本私募團隊佈局多隻牛股獲利152%，全年收益已經2倍，並在5100點成功逃頂.
老手在交易出現虧損後，通常會首先從自身的交易理念和交易技術方面查找是否存在造成虧損的必然原因，一旦發現，則會立即研究解決方法，避免今後再次發生同類失誤。
反之，新手往往把交易盈利視為一種必然，而把虧損看成是偶然，在交易虧損時找出各種客觀原因來原諒自己，從而永遠停留在“贏利是自己的功勞、虧損是旁人的過失”這樣一種自我陶醉和自我麻醉的交替之中，難以進取。
老手肯定會認同必要的虧損是風險交易投資的代價的理念，他們對每筆期貨交易投資的心理準備是“準備賠多少”。因此，老手在每筆交易建倉的同時，必然會同時設定止損價格，而當價格觸及止損價格時，毅然止損。
新手在交易投資時通常很少有對虧損的心理準備和技術準備，其心理特徵表現為強烈地“準備贏多少”的獲利期望。而遇到浮動虧損時則往往驚惶失措，表現為頑固守倉和胡亂砍倉交替的一種混亂的情緒化的操作，最終導致更大虧損。
虧損對於奮鬥進取的期貨人來講，應該是一頁頁時間與經驗的記錄，對懶惰頹廢者來講，則是一次次引向消沉的打擊。虧損使期貨市場成為奮進者的修道院，虧損使期貨市場成為頹廢者歇斯底里的激發器。
同樣是虧損，對不同的人來講，其意義和感受是不相同的。實際上，由於期貨市場“零和遊戲”的規律，更多的人是在虧損的打擊下黯然神傷地離開了市場，最終無所成就，而只有少數人憑藉自己的努力最終勝出。
當你經過虧損的考驗，在期貨交易中把握了心理衝動與理性思維的轉換，從而最終在人性與獸性的鬥爭中勝出時，你將會成為思想深邃、洞察人生、平和博愛的出類拔萃的期貨高手，你期貨交易技巧上的昇華固然可鑑，而你獲得的人性昇華將使你受益一生。
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