1.初識期貨
吳洪濤，哈爾濱人，現居北京。畢業於哈爾濱師範大學，學的是美術專業，和金融完全不相關，他是中國第一批股民，1994年進入外盤期貨交易，同年10月轉戰國內市場，他曾經是期貨和證券公司的高管，他是中國最早的私募基金經理，2016年憑藉豆粕的行情，僅一個半月就收益600%，人稱 “豆粕王”，現如今的“私募一哥”，今天為您講述的是吳洪濤瘋狂的期貨交易人生。
吳洪濤十分喜歡研究中國歷史，喜歡三國，喜歡佛道。他認為期貨市場冰火同生，每年甚至每天都在創造或破滅著一個個財富神話。然而，每個期貨傳奇都具備了高遠的眼光、極大的格局、超人的膽識、堅忍的意志、無比的勤奮，還有從天而降的運氣。吳洪濤就是這樣一個幸運兒，不管是交易中的感悟還是投資收益，如今的他都取得了巨大的成功。
談及初識期貨，吳洪濤說自己從小就是個財迷，所以就想各種方法賺錢，19歲還在上大學的時候就開始了期貨交易，20幾年前僅僅覺得資本市場非常的刺激，就毅然決然的進入到了這個天堂地獄的金融行業。
1994年，中國金融市場剛剛開始，當很多19歲的年輕人還在迷茫、稀裡糊塗地活著的時候，吳洪濤已經做了一年的股票，成了中國的第一批股民，
與期貨結緣則是在1994年的3月份，期貨中的保證金槓桿交易、雙向交易這些規則引起了他的關注，於是自己買了相關的書籍開始瞭解期貨。一段時間之後，股票市場開始低迷，吳洪濤也逐漸覺得在股票市場賺錢越來越難，就決定投入期貨市場。
2.爆倉後的沉澱
剛開始做的是外盤期貨，到了1994年年底的時候，因為國家取締境外交易，吳洪濤開始轉戰國內期貨市場。他選擇了鄭州交易所的綠豆期貨，清楚記得當時是1995年的4月17日，因為這是噩夢的開始，經歷並且嚐到了人生中的第一個爆倉。持有空單後，綠豆的行情並沒有如吳洪濤所願，到4月19日下午，一開盤，綠豆價格一路飆漲，從3000元一路衝到3800元。當時吳洪濤的倉位也比較重，當價格漲到3600時他已經爆倉，之後向親人借了錢，繼續投入期貨市場，最後虧掉了全部的資金，虧損10萬元。
經歷了爆倉的吳洪濤，去了期貨公司任職，不久成為了業務總監，1996-1997年升職為副總經理。2003年初，吳洪濤為黑龍江農墾做套期保值，再次遭遇慘敗。當時吳洪濤和農場預訂了1萬噸的大豆，訂購價格2400元/噸。然而10月份，期貨市場價格暴漲，吳洪濤在2700元/噸就開始套保。豈料，在吳洪濤套保之後大豆期貨價格繼續飆漲，一口氣衝至3500元/噸。此時農戶選擇違約，因為退還300元/噸的違約金給吳洪濤後，農戶還能淨賺1000元，這讓吳洪濤虧損巨大。
在2003年-2006年的兩年半時間裡，吳洪濤的業績基本保持持平，2006年-2008年金融危機之前，吳洪濤開始有了盈利。然而2008年“十一”長假的金融海嘯讓吳洪濤再次遭遇大幅虧損。
文章的最後與大家分享一下吳洪濤的交易心德：
我的交易系統是可以複製的，暴利是可以複製的。
有行情和沒行情是走完之後才知道的，行情走出來之前你只知道概率。
在很多品種裡面埋下一部分倉位，作為種子。哪顆種子發芽了，我就在哪顆種子上加倉。
我始終建議大家，三年不開張，開張吃三年就行。
要有大行情，多半是大資金進去，再是基本面配合，聰明的資金會預估到變化，先去佈局。
第一，機會是等出來的。第二，機會是跌出來的。
糧食一旦跌到成本價，你就可以死盯著了，一旦跌破成本價，就可以逐步進場。
當行情突破的時候，是加重倉的最好時間，第一，空間小，第二，倉位在低位。
豆粕這個品種9月合約適合做多，5月合約適合做空。
如果要有大行情，必須有深跌和急跌，如果沒有深跌和急跌，第二年的行情相對就不大。
我不喜歡關注熱點，我比較喜歡關注別人不願意關注的事情，我喜歡逆勢，我不喜歡順勢。
我在每輪操作的時候，假如我確定行情是底部區間，我會以急跌去買，假如我確定行情是頂部區間，我會以急漲去賣，我是左側建倉，右側加倉。
我始終不認為在期貨市場中止損是件好事，止損好的人當然好，止損不好的話，他會把一個交易者的心態搞壞。
我基本上全是逆勢操作，也就是在基本面絕對看好而且技術指標已經給得非常好的情況下，我第一步是平倉。
做空的時候我的倉位都不大，做多的時候倉位大一些。
雖然不是主力但我也要有一個主力的思想。
在基本面有安全邊際的時候是建初步倉位，在技術面有安全邊際的時候反向加倉。逆勢加倉，倉位原則上激進的不要超過10%。
我覺得機會是跌出來的，越跌，風險越釋放。
買入期權比較適合散戶，因為它是有限風險，無限利潤，而且它適合於逆勢交易，特別是在你發現一個絕對性的底部的情況下。
我認為所有的工具你要利用到它最好且最暴利的一面。我始終覺得期貨市場上不存在複利，而是存在暴利。
市場不是因為你有錢了才有行情，也不是因為你沒錢了就沒有行情，市場永遠都在。
雖然我是散戶，但是我想把自己變成主力，所以一直從主力的角度去思考問題。
你別說自己在市場上混了三年，哪怕混了三十年沒有賺錢還是白混。
我還是認為這個市場其實是一個給你暴利機會的市場，我們要做的是用可控的錢在你相對有把握的點上耐心等待，抓住一波行情。
3.捲土重來，大獲全勝
但是這一年也成了吳洪濤人生中重要的轉折點，當時他發現所有商品都到了十年以來的低點，農產品和銅下方空間已經有限，於是他辭掉工作建立了自己的團隊。花了半年的準備時間，終於在2009年5月份時，團隊和800萬資金都基本到位。
2009年，由於行情判斷正確，經過了半年的交易，800萬資金就獲得了80%的盈利。往後幾年年持續穩定盈利。
2016年是吳洪濤大豐收的一年，4月到5月，農產品異軍突起，因為吳洪濤做過期貨套保，所以他對農產品的各環節都非常熟悉，偏愛做農產品。吳洪濤關注豆粕，要從3月22日說起。當時他看到了兩大信號，成為大豆洶湧行情的前奏，直到5月11日美國農業部披露供需報告，美豆暴漲，內盤豆粕、菜粕瞬間漲停，市場才幡然醒悟，但這時候吳洪濤已經獲利後撤退得差不多了。
3月22日，吳洪濤就在微博上發出過警告，截至3月15日的一週，投機基金在芝加哥期貨交易所大豆期貨以及期權部位持有淨多單21774手，而上週是持有淨空單42906手。中國的大豆需求量完全依賴美國市場，美盤波動對國內期貨市場有重要影響。吳洪濤發現美國基金從淨空單變為淨多單，覺得市場來機會了。
吳洪濤還看到，巴西、阿根廷因春旱秋澇，造成大豆減產，春天干旱影響出豆率，秋天雨澇影響收割，他預估這一波的影響要500萬噸。
一方面是產能不行，另一方面投機基金增倉，中國任何基金都不如美國基金大，所以他們突然的動作，肯定中國市場會受影響，
此時吳洪濤果斷在大連豆粕9月合約價格為2300—2500元/噸時拼命建倉，只要有低點他進全部買進，當時豆粕行情突破了2430元/噸，他在豆粕期價漲至2450元/噸之後開始大量加倉，直至加倉幅度達到70%，後面行情從4月8日開始瘋狂。
豆粕開始單邊上漲行情，期價一直漲到3000元/噸，這時吳洪濤便開始減倉。他基本上平了七成的倉位，等待行情突破3000元/噸，突破之後吳洪濤又開始補倉，把原來的倉位補回來，並且又加了近10%的倉位。這一輪行情最高倉位停在了3500元/噸點以上，在7月15日之前，吳洪濤把所有的倉位基本清掉了。
在這波商品期貨行情中，吳洪濤爆賺600%，成為了名副其實的豆粕之王。
有人問，吳洪濤是不是瘋子，為什麼總是滿倉？吳洪濤喜歡滿倉操作，有人開玩笑的說他是賭徒。對此，他表示，並不是什麼時候都可以滿倉的,每個人的風險承受能力是不同的。
他喜歡出金，每輪行情第一次翻倍他就會把本金提出來，雖然賬戶還是滿倉，但是本金已經出來，留在賬戶裡的只是盈利。
有人曾問過吳洪濤：市場上有很多大戶，他們能夠從幾萬做到幾十億，上百億規模，是不是因為他們沒有你這種出金習慣？ 吳洪濤回答到：吳洪濤：這種情況因人而異，有可能我不出金的話，也有幾十億的身家了。但是我不敢嘗試，原則上賺的錢不要吐回去。我年齡也在這兒了，40歲的人了，還是穩紮穩打吧。我也在跟很多朋友學，賺了錢就買房子，這一年期貨上賺了錢，包括房價上我也賺到了。這個市場是一個理財市場，你怎麼去做好財富分配，最後實現財富穩健增長，這是最關鍵的。
2009年吳洪濤創辦了善境投資管理有限責任公司，從個人到團隊，從小資金到大資產，已經步入不惑之年的他不斷完善交易體系，操作風格也從激進逐漸轉變成了穩健。
當接觸了許多期貨市場的贏家之後，發現期貨市場的大佬們都是經過生死的（爆倉），他們的相同點就是善於總結自己的對與錯，在交易上他們膽大心細，判斷力和執行力極強。
吳洪濤就是這樣的人，只要捕捉到機會敢於加倉，一個趨勢性行情就能幾倍或十幾倍的盈利，通過不斷地總結、歸納，他逐漸形成了“穩、準、狠”的風格。
人成功於責任，失敗於貪心。吳洪濤認為，一個有責任的人，做某些事情的時候，都會考慮到是否會影響家人，這是非常關鍵的，不能因為一時得失而改變家庭。
他說他永遠不會把大部分家庭資產拿去做期貨，投資一定要用部分資產去做，這部分資產既不能影響家人生活，也不要影響孩子的未來。
20多年投資生涯的酸甜苦辣，人生百味早在他的身上沒有留下任何痕跡，他個人總結就是，無論做什麼首先是要去了結它，認識它，知道其特點和功能。知己知彼，方能百戰不殆。這就是“豆粕王”，現如今的“私募一哥”吳洪濤的傳奇期貨故事。
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