中國股市週末發出一聲“怒吼”,股市恐慌避險情緒蔓延

新手炒股的“成功密碼”

每一個來到股市的投資者,都先是一個新手,再逐漸成為一名“老兵”。入市後,投資者要想縮短新手“實習期”,儘早領到老兵“通行證”,進而取得投資的成功,除了要有“成功的鑰匙”,還須有“成功的密碼”。

變被動為主動,結果“不一樣”

中國股市週末發出一聲“怒吼”,股市恐慌避險情緒蔓延

論年齡,今年62歲的K已步入花甲之年,但論股齡卻是個典型的“新兵”。今年5月,曾經做過農民、木匠、養蜂人、鋁合金加工及銷售的K,籌集了73950元積蓄,興沖沖踏進證券公司營業部的大門,開了戶、做了卡,成了一名股市“新兵”。

剛開始,尚不知股海深淺的K頻繁操作、高買低賣,整天被股票牽著鼻子,買賣操作十分被動。自5月28日首次買入中國北車以來,至7月20日,在不到兩個月時間裡,先後進行了16次買入、10次賣出,操作過的品種包括中國北車、中國南車、中國石油、工商銀行、紫金礦業、廣電網絡、銅鋒電子、生益科技、中科英華、中國中鐵、寶鋼股份、重慶路橋等,總數達到12只。然而,“奔來跑去”的操作,並沒有換來相應的回報,買入的品種有的微利或保本出局,有的割肉或止損離場,一個多月下來,不僅沒有盈利,反而虧了4個多百分點。初入股海的K走了一段許多新手都曾走過的彎路。

後來,K在總結失利教訓的基礎上,調整了心態、改變了策略。結果,很快由被動變成了主動,帳戶也由虧損變成了盈利。特別是買入的中科英華在同期指數只漲2。42%的情況下,取得了23。05%的好收成。獲利後騰出來的資金,K又逢低買入了長期關注的中國聯通(5。08元)。成功把握了主動權後的K彷彿在一夜之間,由昔日的“股票奴隸”變成了一位胸有成竹、統率著“千軍萬馬”的“股市將軍”。

變被動為主動,從失敗到成功,K主要取決於三點:一是決策對了,把資金“好鋼”及時用在了刀刃上。在總結前期失利教訓的基礎上,K及時彙集資金、果斷買入一直看好的潛力股中科英華(6。26元);二是操作少了,看不準時寧願不動也不胡亂操作。自7月21日至8月27日,K徹底改掉以往頻繁操作的習慣,一個多月時間只有4個交易日進行過買賣,其餘時間均保持觀望;三是心態好了,當買入的中科英華下跌時,K不僅沒有象以前那樣出現恐慌、胡亂割肉,反而進行了反向補倉(5。83元)。當漲至心理價位附近時,儼然決定獲利了結(8月19日委賣7。10元,未到價)。8月25日,當中科英華在大盤跳水的情況下逆市大漲時,全線而退,果斷了結(7。56元),最終賣了個近期次高價。

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截止8月27日收盤,K以7。56元價格賣出的中科英華跌到了7。24元,而隨即以5。08元換入的中國聯通已漲至5。11元。K這“一賣一買”令周圍許多投資者不得不對其重新認識、刮目相看。

從技術到技巧,莫搞“一刀切”

K一開始所走的彎路,絕大多數投資者都經歷過,只不過不同的投資者在走過彎路後接下去的選擇截然不同罷了。有的面對曾經走過的彎路,總結教訓、分析原因、調整對策、及時糾偏,很快步入了“正道”;有的執迷不悟、依然故我,在錯誤的道路上越陷越深、越走越遠。綜合多數投資者在入市初存在的共性問題,主要有以下4個方面:

操作問題。剛入市的投資者都對股市充滿了期待,想在較短的時間內獲得較大的收穫,表現在操作方面,存在三個問題:一是喜歡多動。一邊盯著盤面,一邊不停委託,一會兒買進、一會兒賣出。操作頻率,少則一天一動,多則一天數動,似乎一刻不動心就癢癢;二是喜歡滿倉。新手炒股還有個特點,喜歡滿倉,帳戶裡剩餘的資金傾其所有買股票,能買多少是多少,恐怕買少了利潤跑了。滿倉操作的結果,偶爾做對後收益倒也可觀,但一旦下跌損失慘重;三是喜新厭舊。多數新手喜歡挑三揀四開新倉,不喜歡從一而終買老股,曾經看好、後又賣出的品種一般都不喜歡把它們低吸回來,寧肯高追新品種,也不願進行二次投資,頻繁開新倉,往往因股性不熟、難以駕馭,經常買一個套一個,套一個割一個,割一個虧一個。

技術問題。相比老股民,入市不久的新手往往顯得“見少識窄”。有的不懂交易規則,或雖懂點但一知半解,時常出現常識性的錯誤。比如,剛買入就想賣出(不知道什麼是“T+1”、“T+0”),誤以為夠便宜(不知分紅、送配、除權是咋同事)大量買入,結果追了個高價;有的不會買賣委託,既不知道什麼時候可以委託、什麼時候不可以委託,也不懂得什麼樣的委託有效,什麼樣的委託無效,更有甚者委了又撤、撤了又委,不知道自己想做什麼、在做什麼;有的頻繁追漲殺跌,剛在低位割肉的股票又在反彈過程中匆忙追入,頭天高位追入的股票又在翌日低位清倉離場。

技巧問題。表現有三:一是不會選股。看著每天漲得好好的牛股與己無關,心就發慌,一心想尋找未來的大黑馬,但選起股來卻不知道如何是好,既不會聯想,又無明確的選擇目標,缺乏耐心、挑三揀四,最後一無所獲;二是不會持股。想一口吃個胖子,一看所持股票不漲,立即賣出,結果一賣就漲,一看某股拉昇立馬追入,結果一買就跌,長此以往,總與牛股無緣,還虧了不少銀子:三是不會換股。持有的股票沒有止盈位、止損位,待買的品種沒有心裡價、目標位。換股時,不是通過高拋所持股票去低吸待買股票,而是經常在低位割肉後再從高位去追新的品種。

心態問題。看股評時,沒有主心骨。大盤一上漲、機構一看多,就擔心踏空,大盤一下跌、機構一看空,又害怕套牢,整天想這想那,還時常吃不下飯,睡不好覺;盯盤時,過於專注,大盤漲時欣喜若狂,跌時提心吊膽:操作時,缺乏前瞻性,要麼事先沒有計劃,根據盤面“看著辦”,要麼“看著辦”時把計劃丟之腦後,在大盤和個股低位時輕倉,高位時重倉。

既要學也要練,不能“看著辦”

在龐大的股民隊伍中,有不少是入市不久的新股民。新手炒股,需注意的問題主要有:

加強學習,熟悉規則。通過學習,熟練掌握應知應會的股市基本知識和交易規則,特別是有關權證知識、ST股票交易規則、新股操作規定,以及在買賣委託方面現行的一些規則等。與此同時,還要熟悉上市公司的基本情況,如所屬行業、盤子大小、是否進行過送配、除權等。有的投資者一段時間沒看行情,一看股價這麼便宜,匆忙買入,殊不知該股早已進行過大比例送配、除權,看似便宜、實則己貴。

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做好功課,有備無患。做任何事情,要想取得成功幾乎都是“功夫在課外”。炒股也不例外,要想在盤中穩操勝券,關鍵在盤前精心謀劃。比如,大盤漲了怎麼辦、跌了又如何?遇到突發情況,倉位怎麼控制、品種如何選擇?消息出來後,事先選好的股票買還是賣,買多少、賣多少,操作計劃還要不要繼續執行?確定待買品種時,究竟是開新倉,還是買老股票進行二次投資等,都須在實際操作前想清楚。

講究方法,嚴格執行。事先制定的計劃還要在實際操作中嚴格執行。一方面,經驗表明,在多數情況下,不操作往往就是最好的操作。一些投資者能夠抓住大黑馬,並從頭騎到底,大多離不開足夠的耐心和“不操作”定律,這些投資者實際操作時也在盯盤,但在無把握的情況下絕不會多動、更不會亂動。另一方面,莫被所謂的“強勢股”忽悠,防止追漲殺跌,兩邊不討好。尤其是在盯盤過程中不要“看著辦”,要嚴格按計劃確定的品種和價格進行操作,一口到價、立即委託。

調整心態,學會減壓。面對千變萬化的股市,作為股市新手,尤其要降低期望值、做個小學生,既不貪婪——不指望短線一夜暴富,不奢望所持股票個個都是大牛股,低買高賣,只追求屬於自己的持續、穩定的收益;也不恐懼——買入股票前認真研究、精心謀劃,實際操作時減少次數、手腳不亂,買入股票後耐心持股,不慌不忙,放下心、睡好覺,屬於你的跑不了,不是你的別勉強。

看到中國股市的大潰敗,心中的感覺難以言表。錯誤的路徑不可能得出正確的結果,今天A股的苦果,正是一年前種下的。當以善的名義作惡,善也就成了惡。現在看來,這一系列“人造牛市”的行為,造成了極為嚴重的後果.

離開中國股市已經一年多了,我現在在一家初創公司工作。上週,我個人美股的投資也創出了新高。看到中國股市的大潰敗,心中的感覺難以言表。曾經作為投資者的我,該如何面對呢?但事實上,錯誤的路徑不可能得出正確的結果,今天A股的苦果,正是一年前種下的。

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我今天已經無意再批判管理層,因為這毫無意義,我對這個賭場已經不報任何幻想。但是,這件事給我們一個啟發,那就是一件正確的事,必然要依正確的路徑。下面讓我來解說這次中國股市崩潰的根本原因。

我們做股票的人一定知道股票市場有主力,主力會刻意誤導散戶,主力明明要啟動行情卻偏偏故意先來個大跌,導致我們看不清楚真實的方向,該買的時候賣,該賣的時候買。這樣的行為就是通過策略強加於我們的風險。

同樣如果我們看穿了主力的誤導,我們就找到了最堅實的買入信心與證據。所以我們既會因為主力的誤導而做出錯誤選擇,也會因為主力的行為而獲得機會與利潤。所以這也是贏虧同源的。

但主力的操作分析起來感覺還可以,好象真的是有風險也有機會,但為什麼到了真實的操作上,散戶們總是吃虧受傷呢?因為這是由策略型風險的高技巧性所決定了的。

主力做出的操作都是建立在人性的對立面上的,你要想你的操作能跟上主力的節奏你就必須能作出違揹人的本性的操作。這樣的操作如果沒有建立在熟練駕御自己心靈的基礎上你是絕對做不出來的,這也正是市場上散戶,總喜歡買入還沒有啟動的股票,而對主力發動行情的股票視而不見的根本原因!

主力控盤就是要通過他們的操盤技巧,來達到讓股票的走勢違揹人性,從而讓眾多小散看得見卻跟不上。這樣的策略型風險給予散戶的結果,就是散戶捕捉不到大的波動,來對沖他們固有的系統性風險,然後心態再變壞,再自己主動製造人為主觀性風險,從而達不成到在市場上獲得利潤的目的。

從承擔風險類型的區別來看,散戶面對主力就已經很吃虧了,因為主力只承擔兩種類型的風險:系統性風險和人為主觀性風險(主力也是人主力也會犯錯,只是主力的水準比散戶高多了,這就好象職業牌手對普通德州撲克玩家一樣,大家都有錯誤,只是職業的犯的錯比業餘的少得多)。

而策略性的風險已經通過技巧的控制與違揹人性的操作手段,把風險完全轉嫁到了散戶身上,同時還轉嫁了部分系統性風險給散戶。

散戶就吃虧多了,不但要為系統性風險買單,還要承擔自己因為經驗不足或對市場認識錯誤或心靈失去控制所帶來的人為主觀性風險,同時還因為主力的操縱,被強加了策略型風險在身上,所以散戶的成功率那麼低,老賺不到錢再自然不過了。

有那麼多風險類型需要對沖,散戶獲得的那些微薄的利潤那裡夠看,只有不停的虧損自己的本金來對沖了。

其實玩股票不太容易認識到第三類風險的存在,因為股票的表現形式太過複雜了,但德州撲克卻不一樣,我們每一個人都可以象股票市場中的主力一樣,通過技巧來運用策略,並達到誤導對手的目的。相對這點而言,股票市場就很不公平了,我們只能被人家用策略攻擊,而我們卻不能主動的對主力出手,唯一能做的就是,憑藉我們的能力來識辨判斷主力的招數。

說到這裡我總結一下,我認為股票市場有三種類型的風險,或者說任何搏奕的領域都會有這三種層次的風險。

其中系統性風險是不可規避的也不需要規避,因為你規避它就也在規避利潤;而人為型風險我們一定要規避,因為它本身並不能給你帶來利潤,但卻需要你用贏利來對沖,所以你規避的越多你的系統能剩給你的利潤就越多;而策略型風險則是最難把握的一種風險類型,卻同時也能帶來最豐厚的回報。只是它的技巧性太強,對人的素質要求也及高,需要不僅要精通這個遊戲,也能輕鬆駕御自己心靈的人,才能通過它逆轉主力強加於你的風險,反而取得超乎尋常的利潤。

策略型風險也不能規避,因為他是別人強加於你的,但美好的地方在於它也是贏虧同源的。即可以是風險也可以是利潤,因人而異,看你的修行水準的高低。但因為它反人性的特點,所以交易者需要擁有極好的應對策略與完美的心靈駕御能力,而這才是真正最難學的地方。

同時我也認為正是因為股票市場由於策略性風險的存在,所以它並不是一個純概率型交易市場,它是一個以搏奕為主,概率為輔的市場。決定你在這個市場收益的最根本原因並不是你算概率能力的高低,而是你搏奕能力的比拼。

所以我基於以上認識,組建了自己獨特的主力針對交易系統,這個系統是以搏奕為核心,心靈駕御為前提,量化概率統計為基礎的交易模型。因為是搏奕,所以自然不可能是機械系統,法無定法,道非常道。在搏奕的世界中唯一不變的那就是變,可雖然變有些本質的東西卻又從未改變。

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如何辨別股票有莊家入駐

投 資者在股市中最想獲取的是投資利潤回報,最想要買到的股票是持續上升高漲的股票,而當一隻股票有莊家入駐後,就會給這隻股票帶來龐大的資金,而這些龐大的 資金將成為該股上漲的強大動力,因此,投資者若想通過購買連續上升高漲的股票而獲取豐厚的投資利潤回報,就必須關注股票中是否有莊家入駐。

莊家入駐某隻股票時都會有一些市場表現信號,投資者通過細心的觀察分析就能提早發現莊家入駐的股票,綜合而言,莊家入駐某隻股票時主要有以下幾點市場表現信號。

(1)股價大幅度下跌之後,進入橫盤整理階段,該階段中股價呈現出間斷性的寬幅震盪,而成交量呈現出間斷性的增大量。股價處於底部時,成交量出現多次明顯的放量增大跡象,股價卻未出現明顯的上漲走勢。

(2)股價走勢呈現出連續的高開高走,股價上漲幅度明顯強於大盤,成交量從極度萎縮轉為逐步放大。在上漲行情初期,K線走勢圖中出現連續陽線上漲走勢,成交量出現逐漸放大增量趨勢。

(3)在上漲走勢過程中,成交量與股價呈現出縮量上漲走勢形態。在上漲走勢過程中,K線走勢圖中出現連續一字形K線,成交量呈現為極度萎縮清淡。

(4)當日大買單多次頻繁出現,成交股數超過以往平均成交股數,股價出現明顯上漲,在分時成交列表中,經常出現上百手的大買單或大賣單(小盤股在100手以上,中盤股在300手以上,大盤股在500手以上)。


熟悉莊家運作的基本步驟

莊家對股票的炒作過程主要包括:吃貨、拉高、出貨三大部分。如果該股票在公開或未公開消息時,股價走勢就出現大幅度的波動,則多半是有莊家在炒作。莊家對於股票的炒作都會從低價位開始,而且是越低越好,然後通過吃貨、拉高、出貨三部曲完成整個操盤過程。

“吃貨”是指莊家建倉。莊家會選擇在低價位的時候開始建倉,而且是價位越低越好。股市上常說“拉高吃貨”或股價創新高都不是莊家吃貨的操作。

“拉高”是指拉抬股價。當莊家吃完貨之後就會對股價形成急速的拉昇,並且在股價拉昇的過程莊家隨時都可以選擇出貨,而出貨的時機是根據莊家的整個操作思路而定的。

“出貨”是指高價拋售。當莊家準備出貨但時機還未到時,莊家會選擇在高位橫盤震盪整理,讓散戶誤認為自己在洗盤吸貨,自己就可通過橫盤震盪整理時高低價位差賺取可觀的利潤。在莊家出貨之時,通常都會做出頭部,其頭部的特徵就是成交量大,振幅大。

莊家在具體操作時,三大炒作過程會將細化分為6個步驟,這6個步驟分別是:建倉、試盤、拉昇、洗盤、撥高和出貨。

1.建倉

在建倉階段,莊家往往極為耐心,不動聲色,靜悄悄地收集低價位的籌碼,這部分籌碼是莊家的倉底貨,也是莊家未來產生利潤的源泉。莊家建倉吸貨的手法方式很多,如打壓吸貨、底部溫和吸貨、次低位橫盤吸貨、震盪吸貨等。

2.試盤

莊家在低價位時已經吸取了足夠的籌碼,但在大幅度拉昇之前,莊家並不會輕舉妄動,莊家會先在這裡進行試盤,莊家試盤的目的在於為即將到來的拉昇行情清除障礙,否則會使莊家在拉昇過程中遇到這些股票拋壓而付出更大成本去拉開股價。

3.拉昇

莊家通過試盤已提高市場平均持倉成本,試盤之後,莊家必然要做的就是拉昇股價,能拉昇多高就拉昇多高。在通常的情況下,莊家拉昇股價都會藉助一些利好消息,主要就是通過與股評配合、消息散佈等,一個唱一個拉,以減輕拉昇過程中的拋壓,促使跟風者入場幫助自己拉昇股價。

4.洗盤

莊家洗盤是一個整理過程,當莊家把價位拉昇到足夠高的時候,會讓股價在此位置上停一下,對盤面進行洗一洗。莊家洗盤的目的主要有兩點:籌碼換手和提高成本價。

5.撥高

莊家洗盤完畢之後,則會進入最後一次拉昇撥高操作階段,通常情況下,莊家的撥高操作會顯得非常瘋狂,以高風險高收益誘使短線投機者殺入,同時為下一階段的出貨拉出價格上的空間。此階段的瘋狂拉昇股價,其目的是吸引跟風投資者在高位接盤,便於自己出貨。

6.出貨

出貨是莊家坐盤的最後一個階段,也是關係到莊家做盤成功與否的一個重要階段,這個階段對於散戶而言很難判斷,在這個階段莊家需要反覆進行多次的炒作,或者利用漲停吸引跟風者,反覆數次之後莊家才能最終完成全倉出貨。

贏家必讀

莊家並不是萬能的,莊家坐莊操盤也會出現失敗,因此,投資者在跟莊時,需要正確地認識莊家,分辨是否有莊家參與,熟悉莊家的基本操作手法,這樣才能從跟莊中獲利。


沒有及時的賣出,就會被套,解套是投資者必須所瞭解的,那麼,股票被套了如何解套?主動解套的方法,是一種積極的方法,當然也需要一點技巧。

不同階段的主動解套法

1、初級階段:被套個股中做波段 對於初入股市不久,技術還不是特別好的投資者,或是您比較好看的一隻個股害怕賣了以後就漲的情況,可以用被套的個股持續做波段,反覆的做高拋低吸來降低自己的成本解套。

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個股不會一直跌,也不會一直漲,熊市中也會有反彈行情,所以我們要充分抓住每一波的反彈行情做好高拋低吸降低自己的成本,如果您被動的等待解套,只會讓自己來回的坐過山車,行情持續不好的情況下,更會長時間的深套,浪費資金成本也浪費了時間成本。

2、中級階段:

選擇行業板塊中活躍個股做波段 同樣的板塊,同樣的概念,有的股票漲的多,有的股票漲的少,這就是個股股性不一樣的問題。對於進入股市有一段時間,有一定基礎的投資者,如果想要更快的解套,那麼可以選擇被套個股板塊內活躍的個股進行波段操作解套。

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3、高級階段:選擇市場龍頭個股做波段。是最難的一種,當然也是解套最快的一種。

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首先是這種方式就相當於完全割肉換股了,大部分人可能心理上接受不了。 其次就是市場的龍頭沒有那麼好抓,對於一般的投資者來講,不太容易選到這類型的個股。 所以這種方式適用於技術比較好、執行力比較強、紀律性比較高的投資者使用。

解套的關鍵點:

1、套住的資金要學會釋放

假如說你是滿倉被套,那麼你肯定要先賣出一部分的個股出來,這時就無所謂是被套30%,或者是40%,這時你賣出動作不是割肉,也不是肯定了賬戶的虧損的數值,而是把我們手中的資金給用活,更好的完成解套,如果這時候都捨不得先出來一點的話,那麼也沒辦法做波段,結果就是賬戶虧損進一步的加大。

2、持幣時間長,持股時間短

由於我們判斷大盤沒有辦法在短期內反轉,那麼大盤就會長期都處於灰色區域,這是我們騰出來的資金,就不能在個股下跌時亂補了。


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