中國股市的水到底有多深
很多股民進行股票交易，卻不瞭解中國股市的本質是什麼，它在國家層面起到一個什麼樣的作用，今天跟大家說一下我對中國股市的一下看法。
我們都知道，股市裡本身也不生產錢，為什麼要進行二級市場交易？這個市場存在的意義是什麼？這就需要了解中國股市的本質，才能回答這個問題。
中國股市的本質，我認為它是管理者的一個“工具”而已，這個“工具”的作用就是“融資”，這個是國家有利益的事。
這一點可能比較難於理解，試想，股市在開起來之前，中國企業的融資大部分通過銀行放貸而來，這些貸款不非都沒有風險，如果企業經營不善，不然存在壞賬，這些壞賬誰來買單呢？肯定是銀行了，但是中國的銀行又是誰的呢？是中國國家政府的，那麼政府就倒黴了。因為我把錢存在你的銀行，因為你銀行經營不善，出現大量壞賬，我的存款你不能不還啊，利息可能我不要了，但本金你總得給我吧。那麼就給國家造成很的壓力。那麼為了還這筆，國家也沒有錢，那怎麼辦？印鈔票，又會引起通脹，大家都很煩勞。
股市開起來之後，國家最想的是所有企業都在股市融資，企業倒掉了，那就倒掉了，和國家沒有關係，是你自己去買這些企業的股票的，和我無關。本質上說和國家肯定是有關係的，只是說這個關係比較隱蔽，相當於把企業的經營風險向全社會銷售了，而且通常買股票的人都是有些閒錢的人，就算是虧死了頂多也就是幾個人去鬧一鬧，或者去上吊，不會全社會地動盪。
另外，國家可以源源不斷從股市收稅，融資給企業，企業擴大了，多交稅，是一個正循環，何樂而不為呢。
中國股市的兩大軟肋
A股市場投資難、監管難，根本原因只有兩個：一是上市公司質量；二是投資者質量。
從 表面上看，所謂短牛、快牛、瘋牛，慢熊、長熊、死熊；炒小、炒新、炒差，新股不敗；炒殼、賭殼、借殼、買殼、垃圾股死不退市；短線暴炒、快進快出、高頻率 換手、十炒九虧；信息造假、市場操縱、內幕交易等屢打不絕；因為上市難，所以退市更難；“散戶市”與“政策市”的惡性循環，相互綁架監管層，共同阻擾市場 化、法治化、國際化改革進程等。
這一切亂象的背後，根源只有兩個：一是缺乏保質足量的上市資源；二是缺乏足夠強大的機構投資者群體。
我國A股上市資源單一而短缺
上市公司的質與量，是一國股市的基石與生命線。
目前，我國A股市場IPO審核仍執行傳統“工業版標準”，它僅適應大型成熟企業上市需要，而無法滿足新產業、新技術、新業態、新經濟企業上市的需要，這將無法適應新時代、新經濟發展的客觀要求。
此外，我國企業創新動力不足，創新類上市資源短缺，而且我國A股市場暫時尚不肯接納境外優秀企業來華上市，因此，A股上市資源無法保質足量。
A股投資者結構“散戶化”
目前，我國A股市場散戶交易額佔比接近90％，這是一個典型的“散戶市”。
“散戶市”的主要特點是短炒、短線投機，他們更偏好於追漲殺跌、追逐短線收益率，散戶沒有價值投資理念，也沒有長線投資習慣，他們總是頻繁換手，不斷買進賣出，這會導致反向操作、出錯概率大增，這也是大多數散戶“炒股”虧損的主要原因。
相反，機構市在機構之間展開博弈，機構具有資金優勢、專家優勢、信息優勢，機構具有較強的估值定價話語權，而且它們大多崇尚價值投資和長線投資，因此，強大的機構投資者群體是市場運行的穩定器或壓艙石。
“散戶市”必然導致“政策市”，而散戶市與政策市的“惡循環”，極大地阻止了市場化、法治化、國際化改革進程，也讓A股市場亂象叢生，似乎永遠無法成熟長大。
你瞭解究竟是誰在坐莊嗎？
股市裡的莊家，由於實力、環境、氣候、對手、背景等諸多因素的差異，不同的莊家的操盤手法和炒作方式必然有其獨特的性格特徵，熟悉莊家的活動規律與性格特徵對新股民的操盤贏利有極大的幫助。
（1）老莊
一 般老莊已經有比較好的操作手法與獨到的操縱股價的能力，心態也處於相對比較平和的狀態，因此在行動上只是順勢而為，只在浪峰浪谷高拋低吸，在最關鍵的時刻 行動一下，起到畫龍點睛的作用，股票價格在升躍的過程中沒有什麼人為的痕跡。在行情對於自己有利的情況下會連續漲停；在大盤明顯趨弱時，出貨也非常堅決， 這類莊家難以伏擊。
（2）嫩莊
有激情、愛衝動、沒經驗，股價變化時喜怒形於色，在行動中不會掩飾自己，在大盤處於調整時會積 極維護股價，其命運往往是靠運氣來決定。目前階段，資金量較大的投資者或者機構對跟莊和盯莊的概念比較淡漠，注意力大多集中於技術指標和研究報告上。因 此，在這樣肥沃的土壤中，眾多嫩莊有成長的空間，同時也給一些獵莊老手以足夠的機會。
（3）兇莊
手法兇狠、性情強悍、資金實力強，無論是洗、拉、派各階段都是以最刺激的方式來完成。該類莊家一般為北方機構，處事果斷堅決、乾脆利索，操作起來驚天動地、攝人魂魄。與此類莊家共舞，必須以狠制狠，要堅決果敢，稍一猶豫，將片甲不留。
（4）陰莊
老奸巨猾，詭計多端，陰招百出。此類莊家往往是第一次坐莊的國企，又想坐莊賺錢，又害怕操作失誤，因此常常會想出許多招數配合股價漲跌。這類莊家操作的股票往往落後於大盤一個節拍，也常常與消息面逆勢。操作起來，跟風的難度比較大。
（5）毒莊
陰 險狡詐、毒辣卑鄙。該類莊家善以違規的毒招騙錢，道德敗壞、卑鄙無恥。這類莊家有時的操作還有配合融資的任務，因此常常與上市公司勾結在一起。有時這類莊 家的股價漲升，是因為其後有利空消息的；有時就只不過是次短線套利活動，漲升時是高開的方式。這類莊家常常是一些個人大戶和諮詢公司所為，對於這類莊股只 有敬而遠之。
（6）勇莊
勇猛有餘，謀略不足。該類莊家往往由於剛愎自用，自以為是，勇拉猛抬，最後曲高和寡，自彈自唱。散戶碰上這樣的莊家，只要不是峰位跟進的，就等於中了彩。
（7）面莊
北 京方言裡，常用“面”字形容猶豫不決的行為或人。對“不行”也用“面”字一言以蔽之。例如，某人做事猶豫不決或拖泥帶水，北京人會說：“你怎麼那麼面 呀！”又如，當你問張三“李四這人怎麼樣？”時，張三說：“忒面！”，意即為“性格優柔寡斷，不行”。面莊的概念正是由此而來。該類莊家謹小慎微、猶猶豫 豫，坐起莊來顫顫巍巍，在盤中每一階段一試再試，下決心前顧慮重重，常貽誤戰機。
（8）殘莊
在前一戰役中創傷致殘的莊家，也 就是被套住的莊家。該類莊家有個最大的特點，籌碼在手，不需收集，想拉就拉，急於自救。輕度被套的莊家一般拉昇幅度小，通過反覆震盪手法解套。深度被套的 莊家，要想解套，拉昇幅度必須超過被套深度，因此破釜沉舟，背水一戰，較為兇猛。但這類莊家常常會落後於大盤一個節拍發動。
（9）長莊
長駐某隻股票的莊家，但始終沒有活躍股價的行為。由於控制了很多籌碼，但不興風作浪，因此嚴格意義上講，此類莊家不能稱之為莊，是炒股炒成了股東的。但是這類莊股有一個特點，成交量極少，K線呈穩定的螺旋槳狀，小資金在弱勢中有套利機會。
（10）熊莊
有些莊家是遊資，平常不做股票，但是因為偶然的因素，突然沒有跡象地把某一隻股票連續拉起，漲升的幅度也非常大，然後就是長時間出貨，一直把貨出乾淨為止。
那麼莊家是如何血洗散戶們呢？
莊家洗盤，就是把低成本的籌碼震盪出來，通過其他非自己散戶或中戶進行換手，達到抬高籌碼的成本，為輕鬆拉高做準備。
洗盤階段K線圖的特徵：
1、大幅震盪，陰線陽線夾雜出現，市勢以忽不定；
2、成交量較無規則，但有遞減趨勢；
3、常常出現帶長上下影線的十字星；
4、股價一般維持在10日平均線之上，常常在眼看就要破位的時候獲得支持；
5、按K線組合的理論分析，洗盤過程即整理過程，所以圖形上也都大體顯示為三角形整理，旗形整理和矩形整理等形態。
關鍵價位：
對主力來說，一般洗盤時某些關鍵價位不會跌穿，這種關鍵價位可能是上次洗盤的起始位置，因為已經洗過無需再洗，同時護著這個價位也意味著不給上次被洗出局的人有回補的機會。這種手法將使K線有明顯的分層現象。
趨勢破位法：
由於市場上按照趨勢線操作的人太多，因此，主力會使用巨陰作為斷頭斷頭鍘刀，跌破趨勢線。洗盤和出貨的不同點在於，出貨的跌破趨勢線之前一定要放量，因為出貨出貨，必須出這個貨才行，那麼出貨就必須見量。而洗盤不是，突然跌破趨勢線之前沒有出貨的跡象。這個是判斷的根本。洗盤跌破趨勢線不會離趨勢線太遠，而且一般三天左右就能起來。
長上影線洗盤K線圖：
影線洗盤是主力藉助前期高點之勢和影線之形而實施的一種上影線的洗盤技巧，其不但消化了前期被套盤，且由於其在形態上呈現的在前期小高點處短期頭部之特徵，迫使抄底資金離場出局，而後股價快速拉起。長長的影線對於前期被套及獲利未出局者有著強烈的吸引力，介入者利用其恐懼心理使其出局。充分清洗了浮動籌碼
此洗盤形態的特徵是：
(1)在股價向上運行形態中，60日均線附近；
(2)股價在前期調整後出現了2周左右的無量橫盤；
(3)股價在調整中間不能出現大的震盪；
(4)其變化形態，洗盤後可以出現一天或兩天的無量小陰或陽線。
後市震盪一天，必須是振幅不大,後面來一個加速拉昇的長陽線，典型的長上影線洗盤.這個洗盤的買點，我們參考的買點一定是逢低介入為主，常常有追高被套的話會出現一種獲利未出那就什麼都沒得到。
主力如何騙取散戶的籌碼？
1、上升通道吸籌：選擇在黎明前黑暗或者大盤人氣悲觀的時候，藉著夜幕做掩護，悄悄地走出不為投資者所注意的緩慢上升通道。這個時候，一般拋單多為割肉之舉，機構操盤手可以隱蔽吸納廉價籌碼。
2、下降通道吸籌：選擇大盤下跌或者人氣低迷、悲觀的日子開始建倉。首先利用開盤時，下檔承接盤稀薄時，拋出小量籌碼，就可將股價造低。由於大勢不好，人氣低迷，市場上空頭氣氛較濃，再加上股價下跌，技術形態難看，一般散戶投資者都會紛紛拋售籌碼，主力趁機收入囊中。
3、橫盤振盪吸籌：該方法多用於績優大盤股上。有時候由於個股基本面非常優良，股價一有異動，就會引來大批的跟風盤，造成主力沒吸到貨股價已經漲了開去的局面。但如果採取向下打壓的方法，恐怕手中打壓的籌碼就象肉包子打狗，有去無回，會被其他的散戶和機構一一接走。這時可以採用橫盤吸貨的方法吸貨，在大盤上漲的時候在上檔的阻力位處放上虛張聲勢的大賣單，適時阻止住股價的上漲，嚇走多頭;在股價下跌的時候，在下檔分批埋上小買單，吸納籌碼。在跌到關鍵位置時，在支撐位上放上大買單，嚇跑空頭。這樣股價在上有蓋板，下有托盤的區域內運行，主力可盡情吸籌;也可以利用主動性的買賣單量控制股價，走出平臺走勢。
莊股出貨階段的特徵
1、當某隻股票的價格單日漲幅驚人，盤中震盪加劇，浮動籌碼越來越多，成交量連續創出歷史天亮，說明莊家控盤已力不從心，快要出貨了。
2、某隻股票的價格處在拉昇後的高位，利好消息不斷出現，但股價卻不漲反跌，說明莊家此時正急於出貨。
3、當某隻股票在均線上走平，股價盤跌且連續跌穿5日和10日均線，並以陰跌想形式向下發展，這就是莊家利用散戶搶反彈的心裡在出貨。
4、股價在莊家快速拉臺之後緩慢下跌，或在均線附近長時間停留，成交量逐步放大，這就是莊家利用均線系統派發。
5、股票上升持續短暫，成交量基本上由對倒盤構成，但下跌成交量逐漸放大，說明莊家正在出貨。
莊股拉昇階段的特徵
1、當某隻股票的成交量逐漸放大，股價漲多跌少，單日走勢為單邊上行行情，這就是莊家在放量對倒拉昇，吸引散戶介入。
2、當某隻股票經過長時間整理，最終向上突破整理區域，小量微幅上漲，表明洗盤工作已完成，即將展開新的走勢。
小幅回落整理”：由於莊家小幅向下打壓股價清洗獲利盤而形成的。在“小規模的增倉”過程中，股價小幅的上漲也會積累一定的獲利盤，為進一步地清洗獲利盤．為最後的大幅拉昇做好最後準備，莊家會再一次小幅地向下打壓股價，通常在K線圖中會形成股價較短時期的向下凹陷現象；
這裡我們就需要聊一聊高控盤莊股，就是莊家憑藉自己的資金實力，把流通盤中的絕大部分籌碼控制在自己手中的股票。要發現高控盤莊股，就要了解高控盤莊股的特徵。根據我們多年的跟莊經驗，這裡只簡單地介紹一下高控盤莊股的重要特徵。
1、走勢獨立，即使大盤上漲很多，它也一般不會漲停；即使大盤下跌很多，它也不會跌停。但當大盤橫盤或交易清單時，它會比較活躍，“拋頭露面”。
2、走勢有時與大盤相反，不理會大盤的走勢,自彈自唱,我行我素。當大盤大漲時，它下跌；當大盤大跌時，它漲停，這個時候它在漲幅排行榜上很現眼，猶如“萬綠叢中一點紅”。
3、走勢連貫 ， 一根大陽線後，第二天不會高開,一般是低開回蕩,待收盤時又恢復到漲的狀態，好似其走勢完全被控制一樣。
4、K線排列“毛毛蟲”，日K線走勢不會留下跳空缺口，小陰小陽，排列緊密，猶如“毛毛蟲”行走。
5、收復失地容易，在高控盤的情況下，短時間的下跌，三、四天就可收復失地。而且下跌放量，上漲縮量。
6、縮量，從成交量放大到縮小隻有三、四天時間，放量和縮量的比是10:1,最好是30:1。成交量放大時不會大於該股流通盤的1/10。放量時，莊家會“畫出”陰K線或陽K線。當這種情況出現時，可不去理它,莊家會騙線的。
7、縮量漲，這是最重要的特徵。大幅上漲時，換手率小於3％，甚至小於1％。分時圖中的關鍵點位會震盪,賣一賣二有時會有大單賣盤,但依舊改不了上揚趨勢。
8、買賣價差懸殊，買價和賣價相差懸殊，且每擋的單量也很小，好像是散戶下的單子。托盤很少，好象有種搖搖欲墜的感覺。成交量稀少，偶而會有大單掃盤，但並不托盤。買四買五盤有時會出現真空狀態,來迷惑股民。高空盤莊股的最重要的特徵就是縮量。控盤程度的高低，或者說莊的大小，就看它縮量的速度和縮量的程度。
莊股洗盤階段的特徵
1、當某隻股票在價格下跌時成交量無法有效放大，上升時成交量有所放大，在K線圖上表現為陰陽交替的小幅整理事態，這表明莊家已經有了較多的籌碼。
2、當某隻股票的股價連續走低，在K線圖上表現為連續走低的小陰小陽線，下方支撐也較為明顯，整體跌幅不大，一般股價會在中期均線 附近得到支撐，一般是莊家要進行打壓。
3、當有關某隻股票的利好消息發佈後，股價依然沒有動靜，仍處於整理過程中，使得擁有該股籌碼的持有者也持懷疑態度，甚至一拋了之，這說明莊家在利用散戶心理洗盤。
4、當某隻股票的股價一直緊貼10日均線運行，也偶爾有跌破回升的震盪走勢，但是不會引起大幅下跌，而處於在均線下方縮量盤整，並有隨時返回均線之上的傾向，這就是莊家在利用均線製造上升走勢來洗盤。
大幅回落整理”：由莊家大幅向下打壓股價、清洗獲利盤而形成的。因為在“總體建倉”過程中，由於主力較長時間的大力收集籌碼，使股價有了一定程度的上漲，從而使市場中產生大量的獲利盤。為順利地實施下一步計劃，減輕拉昇阻力．莊家會在此處大幅向下打壓股價，通常在K線團中，股價會形成較長時期的向下凹陷現象；
“小規模增倉”：由莊家集中而短期的少量收集籌碼所形成的。在“大幅回落整理”過程中．股價因被大幅打壓已破壞了原本完好的上攻形態，如想繼續拉昇還需要對現有的技術形態進行修復，加之大幅打壓膠價時所付出的籌碼及在股民手中散落的籌碼，都需要收回，無論從哪一方面來講這裡都需要再來一次較為集中的吸籌行為，這段時期的小規模收集，通常在K線圖中會形成股價短期向上凸起的現象；
小幅回落整理”：由於莊家小幅向下打壓股價清洗獲利盤而形成的。在“小規模的增倉”過程中，股價小幅的上漲也會積累一定的獲利盤，為進一步地清洗獲利盤．為最後的大幅拉昇做好最後準備，莊家會再一次小幅地向下打壓股價，通常在K線圖中會形成股價較短時期的向下凹陷現象。
你如果想在股市長久生存下去併成為贏家，就應牢記下面必須印在腦子裡，溶化在血液中的股市“箴言”：
第一條、你不是股神
無論牛市熊市還是猴市，任何時候都要記住，你不是股神；股市漲跌不由你說了算，也不由任何人說了算，而是由市場說了算。所以不要去同趨勢作對，順應趨勢才能立於不敗之地。股市裡早有和趨勢做朋友的格言。然而：趨勢乃眾熱和合而生，眾冷散而滅。在上漲趨勢時，要緊握朋友的手 ；在下跌趨勢時，要和朋友一刀兩斷。承認自己不是股神。老子云：為無為，事無事。無為無不為，無事無不事。
第二條、用自己的閒錢炒股
千萬不要向別人借錢炒股；這是最直白又最簡單的至理名言。借貸炒股融資炒甚至賣房炒股、拿養命錢炒股，弄不好會要了你的命。股市中借錢炒股血的教訓數不勝數，切忌、切忌、切忌。說十遍都不嫌多！
第三條、安全第一，賺錢笫二
安全第一，賺錢笫二即應把本金安全放在首位。投資大師巴菲特說：第一是安全；第二還是安全；第三是牢記前兩條。要做到本金安全，就應逆向思維：市場不可能永遠牛下去，也不可能永遠熊下去。世界上沒有隻漲不跌的股市，也沒有隻跌不漲的股市。當2600點左右大多數人恐慌都在不計成本殺跌時，你要穩得住，因為這時候熊市就要結束了。2016年我們經歷了歷史上罕見的一場大雪，大雪過後，不照樣陽光明媚了嗎？同樣的道理，當大多數人都在5000點左右蜂擁而至買股票時，百元個股遍地時這時候牛市就要結束了。知曉什麼時機進入，什麼時機退出，這是炒股的聖經。真正的高手，他們諳熟炒股的聖經，不會輕易妄動。他們有足夠的耐心去分析，去觀察，去等待。保護本金的安全，才是第一重要。
炒股四大禁忌：
炒股最忌滿時，指的是投資者一年四季都始終不停地操作。炒股最重要的是研判大週期趨勢，當大週期趨勢向好時．要積極做多；大週期趨勢轉為震盪趨勢或者下跌趨勢時，可以空倉休息。大多投資者卻不是這樣做，他們不管股市冷暖，都不停地勞作，像勤勞的蜜蜂一樣，為了蠅頭小利而忙忙碌碌，這樣做，不僅會勞而無功，而且還會因此遭遇到更多的風險.。
投資者在股市中，要學會審時度勢，根據趨勢變化，適時休息。這樣才能在股市中準確地把握應該參與的機會.會休息，才會賺錢。否則到手的利潤也會最終交出去，就算是止損之後也要休息一段時間。因為需要用到止損這一招，多數時候證明自己當時的頭腦已亂，這時可以休息一下，否則只會越止越損。
炒股的另一大忌是滿利，滿利是指投資者總想買在最低價和賣在最高價，一味地追求利潤最大化。有的投資者喜歡追求暴利，總想把一隻股票的所有利潤全部拿下，如果對於趨勢週期不能夠清晰識別的話，結果是經常來來回回的坐電梯。基本每年大盤都會出現幾次大的波段行情，很多投資者卻不贏反虧。原因就在於：他們為了想賺取更多的利潤而沒有及時的獲利了結，結果將到手的利潤蝕回去。投資者要保持長期穩定獲利的根本原則是：不要爭取最大化的利潤，而要爭取最有可能實現的利潤穩步增長，才是賺錢之正道。
炒股的第三大忌是滿倉。中國股市中的第一代大戶中，其中大部分是因為過度滿倉(透支)而被打穿的，最終落個被交易所強制平倉出局的下場。炒股和做人一樣，凡事要留有迴旋餘地，方能進退自如。對於散戶而言，投入股市的錢，如果都是養家餬口的養命錢，一旦滿倉被套，巨大的心理壓力下造成的憂慮情緒，必將影響對後市行情的分析判斷，最後結果不言而喻，即使行軍打仗也要有預備隊，股市上也要有後備的資金。其實，滿倉做多，就是貪心的一種具體表現。不放過任何機會和利潤的操作意圖，其結果往往是被迫放棄的機會更加多。
炒股第四大忌是自滿。有的投資者在剛進入股市的時候，還常常能有所斬獲，等到變成老股民以後．因為賺了些錢，學了些指標，讀了幾本書，就漸漸的盲目自信起來，追漲殺跌，快速進出。結果，反而輸多贏少，虧損嚴重驕傲自滿會阻礙投資者提高操作水平，會使投資者對股市的認識出現偏差。股市的發展是日新月異的，任何人如果驕傲自滿，就會停滯不前，最終必將被股市所淘汰。
學習趨勢為了更好的研判大趨勢，學會趨勢週期是為了更好的認清各週期趨勢之間的對應關係，識別趨勢的信號是為了能夠客觀的看待市場。
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