投資之道，萬千法門，只有找到合適自己的投資方法，並且長期堅持，才能在證券市場中存活。但是，很多投資人入市的動機，只是想短期撈一票，從未設定長期的投資目標，也不知道自己的立身之本是什麼，跟風，賭博，這種短期心態，是造成損失的重要原因。
投資是一條以生命終點為終點的長跑，投機追求的是短，平，快，操作時間必然不長，這決定了對手盤是整個市場，是其他的投資者，市場短期是零合遊戲，加上要除去交易費用實際上是負合遊戲，短期內財富並不增加也不會無源無故減少，也即財富守恆定律，市場必然是大多數人賠錢，少數賺錢，因為這樣才會完成財富守恆，當然也可能少數人賠大量金錢，大多數賺錢，這也滿足財富守恆，
但市場大戶，機構，在渠道，消息，智力，對商業模式的把握以及行業前景的判斷方面都比市場大多數人有優勢，所以這只是理論上的與常識相悖，所以不成立，市場會往大多數人預料的相反方向運行，這是市場自然選擇的結果，因為只有這樣遊戲才能進行的下去，就像壓大小，市場會選擇壓的最少的一方獲勝，困難的是市場是即時的，你無法知道市場大多數人的操作方向，也就是說你壓的次數越多，輸的概率越大，操作次數越多失敗的概率越大，這也印證了資本市場成名的大師為什麼是價值投資的多，而投機的走趨勢路數的少之又少，而且僅有的幾個也晚節不保，下場淒涼。
但長期價值投資就不一樣，可以所有人都賺錢，因為這是賺企業發展的錢，賺企業成長的錢，比如巴老的喜詩糖果，巴菲特在1972年買入的時候，淨利潤是208萬美元，當時報價3000萬美元，市盈率接近十五倍，就這巴老都嫌貴了，但芒格堅持想買，兩人討論一翻各讓一步，最後報價十二倍市盈率，2500萬美元，最後賣家接受，成為一世經典。
尋找盈利模式是所有投資者最關心的。要想在市場中穩定獲勝，首先就需要明白市場的盈利模式，按照盈利模式去操作，才能在市場獲利，否則只能為市場做貢獻。很多人之所以虧錢就是沒有找到固定的、符合自己的盈利模式。不斷的出錯，不明不白的向市場交學費，有些人甚至一輩子都沒有搞明白自己為什麼虧的。
要成為股市投資大師，一定要多研究，多學習，如果在這個市場裡有一個能夠長久不敗的導師，這個導師一定就是這個市場，我們要敬畏它、熟悉它、感知它，最後能夠和它一起比較和諧相處，把自己的投資人生和自己市場的律動能夠結合起來。
股票市場中的股民們老喜愛抓漲停、抓牛股，抓漲停、抓主升浪等等，說白了，股民即是喜愛抓上漲的個股。通常上漲得少的個股股民們都看不上，就喜愛抓那些一天能夠翻兩倍或許以上的個股。但是通常這些上漲幅度大的個股，前期的蟄伏期但是適當的漫長，所以還是那句話，學習辦法和竅門。想要抓上這麼一隻上漲幅度大的個股，前期就要做好足夠的準備工作。
莊家建倉三要素：時機、價格、數量
1、時機。所謂時機就是符合天時、地利、人和。天時是指市場經過長期下跌，風險釋放殆盡，利空出盡，熊市接近尾聲，宏觀經濟出現轉好跡象，政策開始扶持經濟繁榮。地利是指選擇合適炒作的個股。人和是指對上市公司、證券交易所、各大投資機構之間的關係溝通協調到位。一旦時機成熟莊家就會選擇行情啟動前悄悄建倉、行情啟動時同時建倉或行情啟動後快速建倉。
2、價格。就是儘量獲取最低廉的籌碼。建倉成本是莊家最敏感最核心的問題，成本越低，獲利越大，風險越小。
3、數量。就是吸納足夠多的低廉籌碼。只有足夠低價的大量籌碼才能獲取最大利潤，這就是莊家“一箇中心，兩個基本點”原則，以追求利潤最大化為中心，以低價和足夠數量為基本點。短線莊家一般控籌10%—30%左右，中線莊家在40%左右，長線莊家在50%左右。
莊家的建倉路徑及運作方式
1、橫盤式建倉路徑。莊家在一個低位狹窄的區域內通過上下震盪吸取籌碼，這種建倉模式莊家意圖是在精神上和心理上消磨和摧毀散戶的持股意志和信心，讓散戶內心深處徹底絕望，從而產生強烈的換股慾望，最終交出廉價籌碼，實現莊家完成建倉的目的。這種建倉模式一般需要較長的建倉時間（3個月甚至更長），時間越長吸籌越充分，一旦突破爆發力也越大。建倉期間成交量一般都不大，成交量過大會引起場外資金的關注，出現散戶和莊家搶籌碼現象，不利於莊家建倉，莊家在沒有建倉完畢之前，並不希望場外資金關注這隻股票，只希望關門打狗，獨吞市場。同時上下振幅不能太大（10%左右），振幅小就無差價可做，就不會吸引場外短線資金參與，從而順利完成建倉任務。（附加：籌碼轉換過程：散戶賣出，散戶買進；散戶賣出，莊家買進；莊家賣出，散戶買進；莊家賣出，莊家買進。）
2、下行式建倉路徑。在股票下跌的中後期莊家會採取下跌過程中一路建倉的模式，這種建倉模式是先少量吸納，後大量吸納，少量吸納的籌碼是為了後期打壓股價之用，大量吸納是當股價接近底部時的廉價籌碼，一旦股價止跌，莊家基本上完成建倉任務。在下跌途中成交量整體是萎縮的，即使偶爾放量但不會持續，也會短暫反彈，但股價整體是不斷創新低，莊家意圖是使散戶全線套牢，並且一次一次地摧毀股民持股信心，值得股民割肉為止，還可以為後期股價上漲騰出空間。這種建倉模式的特點是建倉不容易被發覺、建倉容易，底部停留時間短、啟動速度快，但建倉成本會稍微高一點。
3、上行式建倉路徑。由於市場或個股利好原因股價已經脫離底部，但又看好未來，莊家來不及低位建倉，不得不採取拉昇建倉的方法，邊拉昇邊洗盤邊吸籌，這種建倉模式莊家先大量吸納，後少量吸納，大量吸納的是相對低位的籌碼，但由於股民惜售，倉位不夠，只能繼續吸納少量相對高位的籌碼。莊家的意圖是通過邊拉昇邊洗盤的方法讓一部分高位套牢籌碼少虧損一點割肉出局，也讓一部分中位解套籌碼解套出局，還要讓一部分低位獲利籌碼短線獲利出局。從而到達最終完成建倉的目的。上行式建倉的特點是上漲放量（吸籌和跟風所致），下跌縮量（惜售所致），形態底部依次抬高，莊家成本相對會高。上行式建倉可分為緩慢拉昇建倉和快速拉昇建倉。
4、先下後上式建倉路徑。這種建倉模式莊家在股價下跌時先吸取一部分籌碼，然後在股價見底回升時再吸取一部分籌碼，直到完成目標倉位。這種建倉模式是中間吸籌多，兩頭吸籌小，也就是下跌途中和反彈途中吸籌少，底部區域吸籌多。莊家意圖是先通過下跌（有時是因為利空或故意誘空）將散戶全部套牢，迫使一部分散戶割肉吸籌，然後通過反彈讓一部分散戶解套或微利出局吸籌。先下後上式建倉形態可分為圓弧底形態和頭肩底形態。
5、先上後下式建倉路徑。這種建倉模式莊家在反彈時吸納一部分籌碼，然後通過回調再吸納一部分籌碼，完成建倉過程。莊家吸籌分佈是兩頭多中間少，即反彈底部和回調底部吸籌多，反彈頂部吸籌少。莊家意圖是通過反彈讓一部分解套散戶或微利散戶出局，然後通過回調讓一部分還沒有出局的套牢散戶誤認為莊家出貨或再創新低因缺乏持股信心而拋盤出局，從而到達莊家建倉的目的。這種建倉模式的特點是反彈放量，回調縮量，回調的幅度一般都在前期低點附近，所以現成雙底的形態居多。
主力常用的三大建倉手法：
1、順勢打壓建倉。
主力打壓股價的意圖很好理解，目的就是想從投資者手中籌集到更多的廉價籌碼。主力通常會提前買入一部分股票，隨後利用手中籌碼拋售打壓股價，股價會呈現快速下跌破位的趨勢，當投資者恐慌拋售時，主力在順勢買入廉價籌碼。
盤面特徵：股價快速下跌，盤面多次收出放量陰線。底部確認後又會出現連續放量陽線。
2、盤整震盪建倉。
箱體震盪的走勢在市場中較為常見，幾乎走勢都不受大盤影響。主力介入這樣的股票通過反覆打壓股價，消磨投資者耐心來獲取籌碼。有些上市公司是優質的白馬股，業績優秀，在難以打壓股價的情況下，主力只能選擇這樣的方式讓散戶交出籌碼，主力建倉時間較長。
盤面特徵：區間K線小幅震盪，盤整為主。
3、拉高建倉。
拉高建倉是主力獲取籌碼時間最短，成本最高的一種方法。一般是股票基本面突發利好，主力迫切的想介入，於是通過拉高股價誘惑投資者賣出股票來獲取籌碼。在股價拉高的同時，成交量和換手率大幅提升，上漲的過程中有時還會出現較大的震盪，這都是主力吸收籌碼的手段。
盤面特徵：K線以大陽線為主，上漲初期寬幅震盪，短期內成交量和換手率迅速放大。
莊家建倉的特殊形態：蝶式建倉
蝶式建倉：是一種強勢的建倉表現,左翅膀是莊家溫和地建倉,右翅膀是莊家野蠻地建倉,總之都是明顯的建倉。該建倉模式最大的特徵就是“洗盤時股價不跌,甚至還能漲”！說明莊家買入該股的迫切心情,只要後期股價突破兩隻翅膀的高點連線,則股價加速上漲可期！所以一旦遇到“蝶式建倉”形態，毫不猶豫滿倉幹，漲到你懷疑人生！
蝶式建倉”的操作要領：
1.在A點之前, K線形態以橫盤為主,成交量未見明顯放大,OBV曲線也未明顯向上開口,由此可判斷,該股還沒有明顯的莊家建倉行為。
2.A點之後,成交量溫和放大（見C點）,股價上升到2+3區間（見B點）,OBV曲線開始向上開口,這是明顯的莊家介入信號,只不過莊家建倉的動作尚屬溫和。
股價剛剛進入2+3區間的K點,是很好的買入點。在本圖中,剛剛進入2+3的K點的形態是唯一的,辨認它應該是容易的。從B至O是股價進入2+3區間後的第一個小平臺。它離60日、120日的距離很近,在這裡買入股票,幾乎享受與60日、120日以來的平均買入價,當然是很划得來的美事。O點對應的D點,是“量芝麻點”,意味著盤整已接近尾聲,隨時可能發生向上突破行情。O點處,5日平均線和10日平均線的距離要特別注意。5日平均線和10日平均線之間有距離,稱為“通氣”,這種走勢最強,未來很可能走大行情。5日平均線和10日平均線碰了一下,但很快又“通氣”,這種走勢次強。5日平均線和10日平均線發生死叉,並長時間粘合在一起,這種走勢屬一般強。細節決定成敗,“通氣”這樣的細節,是必須重視的。
3. O點後發生“120上小平臺”向上突破,在本圖中,這種K線形態是唯一的,你找不出第二個“120上小平臺”,因此很容易辨認。這是很好的買入點,這時的股價比“妙高臺”盤整時高不了多少,而突破時機掌握得極好。
4.F點是巨量收集籌碼,對應的E點,是K線拉長陽。一般人會以為股價漲幅已大,就不追著買進,這是認識誤區。實際情況是莊家急吼吼地野蠻建倉,正好暴露了莊家的操盤決心。你要想到,股價離60日、120日價格平均線並不遠,莊家前期的建倉還不可能出貨。而現在的巨量形成了大陽線,這也不可能是出貨量。既然不是出貨量,那麼如此大的成交量是什麼量呢？只能是建倉量！出貨在哪裡呢？一般認為是建倉量所在地價格的N倍。本圖中大量收集籌碼的價格約在4.05元（見圖中的R點）,就以漲兩倍計算的話,出貨空間應在8.10元以上。
5.從E點至G點,股價沿5日平均線上升,對應的成交量柱體圖卻從F點下降到H點,這是典型的“價越盤越高,量越盤越小”圖形,這種圖形表明,該股在散戶手中的浮動籌碼已經不多了,莊家的籌碼量已經很大。
6.該走勢猶如飛蝶展翅,從K-B-O是左翅膀,O-E-G是右翅膀。左翅膀是莊家溫和地建倉,右翅膀是莊家野蠻地建倉,總之都是明顯的建倉。“蝶式建倉”的主要特徵是,洗盤時股價不跌,甚至還能漲,否則就不稱其為“蝶式”形狀了。
7.“蝶式建倉”圖形向上突破：由B和E兩個K線高點劃出上升速度線,一旦這條速度線被向上突破,加速上升行情就開始了。在J點,可看到現在的K線正在衝擊上升速度線。
股海中散戶牢牢抓住“跟莊”賺錢的心得
散戶做股票主要方法之一是跟莊賺錢，首先必須熟悉主力運作股票的規律。主力運作一隻股票大概要經歷三個階段---建倉、拉昇、出貨，這三個階段就像一條魚的魚頭、魚中段和魚尾。主力的建倉階段一般是隱秘的，因為隱秘，主力就會使用各種騙人的手段，使你摸不清頭緒。比如K線形態往往很恐怖，因為建倉就像我們買東西，要使成本最低，所以主力不會直線拉昇股票，而是進行箱體震盪。散戶在這一階段裡最不容易賺錢而且容易被套。就像我們吃魚頭，雖然好吃，但容易被魚刺卡住喉嚨。
主力的拉昇階段方向感很強，有的主力是沿著20日均線以45度到60度的角度緩慢爬升，有的是短期瘋狂漲停，以近乎90度的角度快速上漲。主力拉昇一隻股票中不會有大的調整，幾乎是一氣呵成的，這個階段上漲幅度最大，趨勢最明顯。這一段就像魚的中段，味道最美。
出貨階段是主力把一隻股票拉到一定高位後將籌碼兌現的過程，由於主力運作一隻股票至少要控制30%以上的籌碼，所以出貨將是一個漫長的過程，非要反覆折騰才能完成。主力出貨的手法也是多種多樣的，文明一點的緩慢橫盤震盪出貨；兇悍一點的大幅殺跌出貨。這一段由於主力是以出貨為主，往往是以技術操盤為主，把K線圖形做得漂亮些，誘散戶上當。這一階段就像魚的尾巴，刺多無肉，沒有品嚐的必要。
大致明白了主力操作一隻股票的過程，我們就只吃魚的中段，在主力完成建倉洗盤之後進入主升段時迅速跟進，在主力完成拉昇後進入盤整出貨期馬上轉戰其他股票。這樣我們可能賺得少一些，但賺得安全。而且因為是滾動操作，可以在多隻股票上吃中段，收益就會相當可觀。
不過，話雖然好說，但真正做起來還是不容易的。比如什麼時候是主力建倉完畢的拉昇時期、主力的主升段高度如何測量等，都是散戶不容易解決的問題。解決這個問題就需要學習，要對市場上漲得好的股票進行統計和整理，找出它們具有的共同特徵，這樣就能夠總結出大多數莊家操作的一般規律。其方法可以用最低價格的倍數、第一升段的黃金分割率等方法進行測量，準確度一般很高。散戶朋友不妨一試。
頂尖操盤手的操盤心得
1、人性的弱點：貪婪、恐懼、僥倖、盲目、患得患失、沒耐心、執行力差等。戰勝自己是戰勝其他取得成功的基礎和前提。戰勝人性戰勝自己最難。
2、交易最重要的兩條原則是順勢和風控。順勢是進取獲收益，風控是防守保生存。時刻記住生存第一。
(1)順勢：順應趨勢，順勢而為。順勢者昌，逆勢者亡，任何行業皆是如此。順勢包括順應上漲趨勢做多、順應轉跌趨勢止損和下跌趨勢做空，順價值的勢、順成長的勢、順價格的勢。順勢，體現大概率、高勝算，需要堅持的第一原則，風控中的止損和空倉等也體現順勢。投資和交易就是個概率遊戲，要始終站在概率優勢的一方，大數原則、共振原則。
(2)風控：風險控制和資金管理，主要為倉位管理、止損和對沖，遵循系統，嚴守規則。保本守利，生存第一。無止損不下單，寧止損不套牢，寧可少賺不能虧，寧可錯過不可做錯。不管賺過多少個100%，只要損失一個100%，就前功盡棄，甚至一敗塗地。
(3)謀定而後動，不盲動。勝兵先勝而後求戰，先為不可勝以待敵之可勝。交易前要做充分的準備。知己知彼，百戰不殆，盲動冒進必敗無疑。欲速則不達，慢即是快。杜絕交易的隨意性和盲目性，切忌心存僥倖。
(4)耐心尋找和等待確定性的機會(選時)。市場只要存在就永遠不缺機會，不能盲目、衝動、急於求成，永遠都要沉住氣，平心靜氣，耐心尋找和等待自己最能把握的確定性機會。善空倉，耐心等待最佳戰機，耐心和等待非常重要，勝算大的好機會往往都是耐心等來的。
(5)交易策略：中長線價值投資和成長投資、短線主題性技術投機，趨勢波段和超短動能。
(6)強者恆強，簡單即為強。如果不能在強勢股上盈利，就幾乎不可能盈利，抓主線，擒龍頭。
交易之道，剛者易折，惟有至陰至柔，方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水，水能載舟。
成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。做到不出現大虧損很簡單，以生存為第一原則，當出現妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。
每一次成功，只會使你前進一小步，但每一次失敗，卻會使你後退一大步。
在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單的方法，就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否還願意在此價位買進，答案如果是否定的，馬上賣出，毫不猶豫。
逆勢操作是失敗的開始。不應該對抗市場，或嘗試擊敗它，沒有必要比市場更精明。趨勢來時，應之，隨之;無趨勢時，觀之，靜之;等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣做雖然會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自然會滾滾而來。如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘--止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。
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